NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元

5716.46美元1.68(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.86%
1年4.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      5,716.46
      1.68
      0.03%
    • 2021/10/14
      5,714.78
      11.62
      0.20%
    • 2021/10/13
      5,703.16
      6.19
      0.11%
    • 2021/10/12
      5,696.97
      8.36
      0.15%
    • 2021/10/11
      5,705.33
      1.87
      0.03%
    • 2021/10/08
      5,707.20
      8.87
      0.16%
    • 2021/10/07
      5,716.07
      3.20
      0.06%
    • 2021/10/06
      5,719.27
      9.38
      0.16%
    • 2021/10/05
      5,728.65
      12.00
      0.21%
    • 2021/10/04
      5,740.65
      2.55
      0.04%
    • 2021/10/01
      5,738.10
      5.29
      0.09%
    • 2021/09/30
      5,743.39
      6.28
      0.11%
    • 2021/09/29
      5,749.67
      4.84
      0.08%
    • 2021/09/28
      5,744.83
      21.99
      0.38%
    • 2021/09/27
      5,766.82
      7.56
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      5,774.38
      11.50
      0.20%
    • 2021/09/23
      5,785.88
      15.49
      0.27%
    • 2021/09/22
      5,801.37
      4.96
      0.09%
    • 2021/09/21
      5,796.41
      2.32
      0.04%
    • 2021/09/20
      5,794.09
      6.24
      0.11%
    • 2021/09/17
      5,800.33
      7.33
      0.13%
    • 2021/09/16
      5,807.66
      6.00
      0.10%
    • 2021/09/15
      5,813.66
      0.44
      0.01%
    • 2021/09/14
      5,814.10
      7.92
      0.14%
    • 2021/09/13
      5,806.18
      5.76
      0.10%
    • 2021/09/10
      5,800.42
      2.96
      0.05%
    • 2021/09/09
      5,803.38
      9.37
      0.16%
    • 2021/09/08
      5,794.01
      3.67
      0.06%
    • 2021/09/07
      5,790.34
      9.49
      0.16%
    • 2021/09/06
      5,799.83
      1.52
      0.03%

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