NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元

5772.05美元11.33(0.2%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.58%
3月2%
1年7.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      5,772.05
      11.33
      0.20%
    • 2021/07/29
      5,783.38
      16.58
      0.29%
    • 2021/07/28
      5,766.80
      1.29
      0.02%
    • 2021/07/27
      5,765.51
      2.10
      0.04%
    • 2021/07/26
      5,767.61
      2.21
      0.04%
    • 2021/07/23
      5,769.82
      1.12
      0.02%
    • 2021/07/22
      5,770.94
      8.75
      0.15%
    • 2021/07/21
      5,762.19
      2.78
      0.05%
    • 2021/07/20
      5,764.97
      5.06
      0.09%
    • 2021/07/19
      5,770.03
      6.97
      0.12%
    • 2021/07/16
      5,763.06
      8.18
      0.14%
    • 2021/07/15
      5,771.24
      7.06
      0.12%
    • 2021/07/14
      5,764.18
      7.63
      0.13%
    • 2021/07/13
      5,756.55
      4.52
      0.08%
    • 2021/07/12
      5,761.07
      3.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      5,757.97
      5.40
      0.09%
    • 2021/07/08
      5,763.37
      3.96
      0.07%
    • 2021/07/07
      5,767.33
      6.32
      0.11%
    • 2021/07/06
      5,761.01
      2.87
      0.05%
    • 2021/07/05
      5,758.14
      2.21
      0.04%
    • 2021/07/02
      5,755.93
      2.65
      0.05%
    • 2021/07/01
      5,753.28
      0.80
      0.01%
    • 2021/06/30
      5,752.48
      2.73
      0.05%
    • 2021/06/29
      5,749.75
      1.42
      0.03%
    • 2021/06/28
      5,748.33
      5.99
      0.10%
    • 2021/06/25
      5,742.34
      0.12
      0.00%
    • 2021/06/24
      5,742.22
      1.53
      0.03%
    • 2021/06/23
      5,740.69
      1.65
      0.03%
    • 2021/06/22
      5,739.04
      0.66
      0.01%
    • 2021/06/21
      5,739.70
      7.09
      0.12%

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