NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元

5026.64美元13.49(0.27%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.73%

3月1.84%

1年12.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
5,026.64
13.49
0.27%
2022/12/06
5,013.15
2.80
0.06%
2022/12/05
5,010.35
9.43
0.19%
2022/12/02
5,019.78
6.91
0.14%
2022/12/01
5,012.87
38.09
0.77%
2022/11/30
4,974.78
12.70
0.26%
2022/11/29
4,962.08
5.20
0.11%
2022/11/28
4,956.88
2.10
0.04%
2022/11/25
4,958.98
4.06
0.08%
2022/11/24
4,954.92
6.14
0.12%
2022/11/23
4,948.78
32.30
0.66%
2022/11/22
4,916.48
13.44
0.27%
2022/11/21
4,903.04
7.38
0.15%
2022/11/18
4,895.66
2.76
0.06%
2022/11/17
4,898.42
17.05
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
4,915.47
16.26
0.33%
2022/11/15
4,899.21
35.71
0.73%
2022/11/14
4,863.50
7.14
0.15%
2022/11/11
4,856.36
6.94
0.14%
2022/11/10
4,849.42
72.48
1.52%
2022/11/09
4,776.94
10.96
0.23%
2022/11/08
4,765.98
10.39
0.22%
2022/11/07
4,755.59
14.16
0.30%
2022/11/04
4,741.43
11.67
0.25%
2022/11/03
4,729.76
23.61
0.50%
2022/11/02
4,753.37
12.75
0.27%
2022/11/01
4,766.12
19.10
0.40%
2022/10/31
4,747.02
5.13
0.11%
2022/10/28
4,752.15
2.38
0.05%
2022/10/27
4,749.77
17.12
0.36%

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