NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元

5026.64美元13.49(0.27%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.73%
3月1.84%
1年12.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      5,026.64
      13.49
      0.27%
    • 2022/12/06
      5,013.15
      2.80
      0.06%
    • 2022/12/05
      5,010.35
      9.43
      0.19%
    • 2022/12/02
      5,019.78
      6.91
      0.14%
    • 2022/12/01
      5,012.87
      38.09
      0.77%
    • 2022/11/30
      4,974.78
      12.70
      0.26%
    • 2022/11/29
      4,962.08
      5.20
      0.11%
    • 2022/11/28
      4,956.88
      2.10
      0.04%
    • 2022/11/25
      4,958.98
      4.06
      0.08%
    • 2022/11/24
      4,954.92
      6.14
      0.12%
    • 2022/11/23
      4,948.78
      32.30
      0.66%
    • 2022/11/22
      4,916.48
      13.44
      0.27%
    • 2022/11/21
      4,903.04
      7.38
      0.15%
    • 2022/11/18
      4,895.66
      2.76
      0.06%
    • 2022/11/17
      4,898.42
      17.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      4,915.47
      16.26
      0.33%
    • 2022/11/15
      4,899.21
      35.71
      0.73%
    • 2022/11/14
      4,863.50
      7.14
      0.15%
    • 2022/11/11
      4,856.36
      6.94
      0.14%
    • 2022/11/10
      4,849.42
      72.48
      1.52%
    • 2022/11/09
      4,776.94
      10.96
      0.23%
    • 2022/11/08
      4,765.98
      10.39
      0.22%
    • 2022/11/07
      4,755.59
      14.16
      0.30%
    • 2022/11/04
      4,741.43
      11.67
      0.25%
    • 2022/11/03
      4,729.76
      23.61
      0.50%
    • 2022/11/02
      4,753.37
      12.75
      0.27%
    • 2022/11/01
      4,766.12
      19.10
      0.40%
    • 2022/10/31
      4,747.02
      5.13
      0.11%
    • 2022/10/28
      4,752.15
      2.38
      0.05%
    • 2022/10/27
      4,749.77
      17.12
      0.36%

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