NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元

5716.46美元1.68(0.03%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.71%

3月0.86%

1年4.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
5,716.46
1.68
0.03%
2021/10/14
5,714.78
11.62
0.20%
2021/10/13
5,703.16
6.19
0.11%
2021/10/12
5,696.97
8.36
0.15%
2021/10/11
5,705.33
1.87
0.03%
2021/10/08
5,707.20
8.87
0.16%
2021/10/07
5,716.07
3.20
0.06%
2021/10/06
5,719.27
9.38
0.16%
2021/10/05
5,728.65
12.00
0.21%
2021/10/04
5,740.65
2.55
0.04%
2021/10/01
5,738.10
5.29
0.09%
2021/09/30
5,743.39
6.28
0.11%
2021/09/29
5,749.67
4.84
0.08%
2021/09/28
5,744.83
21.99
0.38%
2021/09/27
5,766.82
7.56
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
5,774.38
11.50
0.20%
2021/09/23
5,785.88
15.49
0.27%
2021/09/22
5,801.37
4.96
0.09%
2021/09/21
5,796.41
2.32
0.04%
2021/09/20
5,794.09
6.24
0.11%
2021/09/17
5,800.33
7.33
0.13%
2021/09/16
5,807.66
6.00
0.10%
2021/09/15
5,813.66
0.44
0.01%
2021/09/14
5,814.10
7.92
0.14%
2021/09/13
5,806.18
5.76
0.10%
2021/09/10
5,800.42
2.96
0.05%
2021/09/09
5,803.38
9.37
0.16%
2021/09/08
5,794.01
3.67
0.06%
2021/09/07
5,790.34
9.49
0.16%
2021/09/06
5,799.83
1.52
0.03%

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