NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元

5678.05美元10.19(0.18%)

2021/05/04更新

績效 /

1月0.57%

3月0.14%

1年13.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
5,678.05
10.19
0.18%
2021/05/03
5,667.86
6.41
0.11%
2021/04/30
5,674.27
4.11
0.07%
2021/04/29
5,670.16
1.85
0.03%
2021/04/28
5,668.31
0.90
0.02%
2021/04/27
5,667.41
5.07
0.09%
2021/04/26
5,672.48
0.53
0.01%
2021/04/23
5,673.01
0.82
0.01%
2021/04/22
5,673.83
4.17
0.07%
2021/04/21
5,669.66
2.08
0.04%
2021/04/20
5,667.58
5.90
0.10%
2021/04/19
5,673.48
1.40
0.03%
2021/04/16
5,674.88
4.59
0.08%
2021/04/15
5,670.29
13.81
0.24%
2021/04/14
5,656.48
0.53
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
5,655.95
1.29
0.02%
2021/04/12
5,654.66
1.21
0.02%
2021/04/09
5,653.45
2.53
0.05%
2021/04/08
5,655.98
8.16
0.14%
2021/04/07
5,647.82
1.84
0.03%
2021/04/06
5,645.98
10.03
0.18%
2021/04/01
5,635.95
13.89
0.25%
2021/03/31
5,622.06
16.09
0.29%
2021/03/30
5,605.97
9.57
0.17%
2021/03/29
5,615.54
1.48
0.03%
2021/03/26
5,617.02
2.86
0.05%
2021/03/25
5,619.88
4.64
0.08%
2021/03/24
5,624.52
2.74
0.05%
2021/03/23
5,621.78
5.33
0.10%
2021/03/22
5,616.45
4.84
0.09%

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