NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元

5066.20美元2.73(0.05%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.23%
3月0.73%
1年12.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      5,066.20
      2.73
      0.05%
    • 2022/08/09
      5,063.47
      2.70
      0.05%
    • 2022/08/08
      5,066.17
      16.19
      0.32%
    • 2022/08/05
      5,049.98
      20.38
      0.40%
    • 2022/08/04
      5,070.36
      15.06
      0.30%
    • 2022/08/03
      5,055.30
      5.76
      0.11%
    • 2022/08/02
      5,049.54
      6.49
      0.13%
    • 2022/08/01
      5,056.03
      25.89
      0.52%
    • 2022/07/29
      5,030.14
      23.35
      0.47%
    • 2022/07/28
      5,006.79
      27.00
      0.54%
    • 2022/07/27
      4,979.79
      10.39
      0.21%
    • 2022/07/26
      4,990.18
      2.12
      0.04%
    • 2022/07/25
      4,988.06
      4.78
      0.10%
    • 2022/07/22
      4,983.28
      28.39
      0.57%
    • 2022/07/21
      4,954.89
      17.90
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      4,936.99
      22.89
      0.47%
    • 2022/07/19
      4,914.10
      1.59
      0.03%
    • 2022/07/18
      4,912.51
      3.46
      0.07%
    • 2022/07/15
      4,909.05
      1.50
      0.03%
    • 2022/07/14
      4,907.55
      15.22
      0.31%
    • 2022/07/13
      4,922.77
      4.02
      0.08%
    • 2022/07/12
      4,918.75
      0.22
      0.00%
    • 2022/07/11
      4,918.53
      13.30
      0.27%
    • 2022/07/08
      4,905.23
      1.05
      0.02%
    • 2022/07/07
      4,904.18
      12.83
      0.26%
    • 2022/07/06
      4,891.35
      16.94
      0.35%
    • 2022/07/05
      4,908.29
      4.55
      0.09%
    • 2022/07/04
      4,912.84
      3.49
      0.07%
    • 2022/07/01
      4,909.35
      7.88
      0.16%
    • 2022/06/30
      4,901.47
      14.14
      0.29%

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