NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元

5678.05美元10.19(0.18%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.14%
1年13.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      5,678.05
      10.19
      0.18%
    • 2021/05/03
      5,667.86
      6.41
      0.11%
    • 2021/04/30
      5,674.27
      4.11
      0.07%
    • 2021/04/29
      5,670.16
      1.85
      0.03%
    • 2021/04/28
      5,668.31
      0.90
      0.02%
    • 2021/04/27
      5,667.41
      5.07
      0.09%
    • 2021/04/26
      5,672.48
      0.53
      0.01%
    • 2021/04/23
      5,673.01
      0.82
      0.01%
    • 2021/04/22
      5,673.83
      4.17
      0.07%
    • 2021/04/21
      5,669.66
      2.08
      0.04%
    • 2021/04/20
      5,667.58
      5.90
      0.10%
    • 2021/04/19
      5,673.48
      1.40
      0.03%
    • 2021/04/16
      5,674.88
      4.59
      0.08%
    • 2021/04/15
      5,670.29
      13.81
      0.24%
    • 2021/04/14
      5,656.48
      0.53
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      5,655.95
      1.29
      0.02%
    • 2021/04/12
      5,654.66
      1.21
      0.02%
    • 2021/04/09
      5,653.45
      2.53
      0.05%
    • 2021/04/08
      5,655.98
      8.16
      0.14%
    • 2021/04/07
      5,647.82
      1.84
      0.03%
    • 2021/04/06
      5,645.98
      10.03
      0.18%
    • 2021/04/01
      5,635.95
      13.89
      0.25%
    • 2021/03/31
      5,622.06
      16.09
      0.29%
    • 2021/03/30
      5,605.97
      9.57
      0.17%
    • 2021/03/29
      5,615.54
      1.48
      0.03%
    • 2021/03/26
      5,617.02
      2.86
      0.05%
    • 2021/03/25
      5,619.88
      4.64
      0.08%
    • 2021/03/24
      5,624.52
      2.74
      0.05%
    • 2021/03/23
      5,621.78
      5.33
      0.10%
    • 2021/03/22
      5,616.45
      4.84
      0.09%

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