NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元

5660.2美元0.66(0.01%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.42%
1年2.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      5,660.20
      0.66
      0.01%
    • 2021/02/19
      5,676.06
      4.42
      0.08%
    • 2021/02/18
      5,680.48
      1.79
      0.03%
    • 2021/02/17
      5,682.27
      2.22
      0.04%
    • 2021/02/16
      5,684.49
      11.44
      0.20%
    • 2021/02/15
      5,695.93
      2.48
      0.04%
    • 2021/02/12
      5,693.45
      5.72
      0.10%
    • 2021/02/11
      5,699.17
      2.64
      0.05%
    • 2021/02/10
      5,696.53
      6.34
      0.11%
    • 2021/02/09
      5,690.19
      0.91
      0.02%
    • 2021/02/08
      5,691.10
      4.78
      0.08%
    • 2021/02/05
      5,686.32
      6.30
      0.11%
    • 2021/02/04
      5,680.02
      4.10
      0.07%
    • 2021/02/03
      5,675.92
      13.58
      0.24%
    • 2021/02/02
      5,662.34
      0.90
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      5,663.24
      15.29
      0.27%
    • 2021/01/29
      5,647.95
      0.88
      0.02%
    • 2021/01/28
      5,647.07
      8.48
      0.15%
    • 2021/01/27
      5,655.55
      7.69
      0.14%
    • 2021/01/26
      5,663.24
      1.55
      0.03%
    • 2021/01/25
      5,661.69
      4.32
      0.08%
    • 2021/01/22
      5,657.37
      6.02
      0.11%
    • 2021/01/21
      5,663.39
      0.84
      0.02%
    • 2021/01/20
      5,664.23
      6.09
      0.11%
    • 2021/01/19
      5,658.14
      6.77
      0.12%
    • 2021/01/18
      5,651.37
      0.38
      0.01%
    • 2021/01/15
      5,651.75
      1.65
      0.03%
    • 2021/01/14
      5,650.10
      1.51
      0.03%
    • 2021/01/13
      5,651.61
      11.36
      0.20%
    • 2021/01/12
      5,640.25
      14.99
      0.27%

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