NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元

5066.20美元2.73(0.05%)

2022/08/10更新

績效 /

1月3.23%

3月0.73%

1年12.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
5,066.20
2.73
0.05%
2022/08/09
5,063.47
2.70
0.05%
2022/08/08
5,066.17
16.19
0.32%
2022/08/05
5,049.98
20.38
0.40%
2022/08/04
5,070.36
15.06
0.30%
2022/08/03
5,055.30
5.76
0.11%
2022/08/02
5,049.54
6.49
0.13%
2022/08/01
5,056.03
25.89
0.52%
2022/07/29
5,030.14
23.35
0.47%
2022/07/28
5,006.79
27.00
0.54%
2022/07/27
4,979.79
10.39
0.21%
2022/07/26
4,990.18
2.12
0.04%
2022/07/25
4,988.06
4.78
0.10%
2022/07/22
4,983.28
28.39
0.57%
2022/07/21
4,954.89
17.90
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
4,936.99
22.89
0.47%
2022/07/19
4,914.10
1.59
0.03%
2022/07/18
4,912.51
3.46
0.07%
2022/07/15
4,909.05
1.50
0.03%
2022/07/14
4,907.55
15.22
0.31%
2022/07/13
4,922.77
4.02
0.08%
2022/07/12
4,918.75
0.22
0.00%
2022/07/11
4,918.53
13.30
0.27%
2022/07/08
4,905.23
1.05
0.02%
2022/07/07
4,904.18
12.83
0.26%
2022/07/06
4,891.35
16.94
0.35%
2022/07/05
4,908.29
4.55
0.09%
2022/07/04
4,912.84
3.49
0.07%
2022/07/01
4,909.35
7.88
0.16%
2022/06/30
4,901.47
14.14
0.29%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。