資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh

30.73歐元0.04(0.13%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.05%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      30.73
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/18
      30.77
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/17
      30.82
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/16
      30.87
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/12
      30.95
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/11
      30.97
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/10
      30.95
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/09
      30.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      30.93
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/05
      30.90
      0.07
      0.23%
    • 2021/02/03
      30.83
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/02
      30.81
      0.07
      0.23%
    • 2021/02/01
      30.74
      0.10
      0.32%
    • 2021/01/29
      30.84
      0.11
      0.36%
    • 2021/01/28
      30.95
      0.11
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      30.84
      0.07
      0.23%
    • 2021/01/26
      30.91
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/25
      30.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/22
      30.89
      0.10
      0.32%
    • 2021/01/21
      30.99
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/20
      30.96
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/19
      30.90
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/15
      30.86
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/14
      30.91
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/13
      30.85
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/12
      30.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/11
      30.83
      0.10
      0.32%
    • 2021/01/08
      30.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/07
      30.92
      0.07
      0.23%
    • 2021/01/06
      30.99
      0.00
      0.00%

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