資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

23.45歐元0.11(0.47%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6%
3月10.19%
1年17.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      23.45
      0.11
      0.47%
    • 2022/07/01
      23.56
      0.10
      0.42%
    • 2022/06/30
      23.66
      0.08
      0.34%
    • 2022/06/29
      23.74
      0.09
      0.38%
    • 2022/06/28
      23.83
      0.15
      0.63%
    • 2022/06/27
      23.98
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/24
      24.01
      0.05
      0.21%
    • 2022/06/22
      23.96
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/21
      23.97
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/17
      23.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      23.94
      0.16
      0.66%
    • 2022/06/15
      24.10
      0.16
      0.67%
    • 2022/06/14
      23.94
      0.05
      0.21%
    • 2022/06/13
      23.99
      0.57
      2.32%
    • 2022/06/10
      24.56
      0.25
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      24.81
      0.16
      0.64%
    • 2022/06/08
      24.97
      0.08
      0.32%
    • 2022/06/07
      25.05
      0.21
      0.83%
    • 2022/06/03
      25.26
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/02
      25.24
      0.04
      0.16%
    • 2022/06/01
      25.20
      0.18
      0.71%
    • 2022/05/31
      25.38
      0.03
      0.12%
    • 2022/05/27
      25.35
      0.37
      1.48%
    • 2022/05/25
      24.98
      0.17
      0.69%
    • 2022/05/24
      24.81
      0.03
      0.12%
    • 2022/05/23
      24.78
      0.09
      0.37%
    • 2022/05/20
      24.69
      0.11
      0.45%
    • 2022/05/19
      24.58
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/18
      24.57
      0.12
      0.49%
    • 2022/05/17
      24.69
      0.04
      0.16%

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