資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

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2024/11/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      22.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      22.93
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/18
      22.89
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/15
      22.85
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/14
      22.89
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/13
      22.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/12
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      0.56%
    • 2024/11/08
      23.05
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      0.09%
    • 2024/11/07
      23.03
      0.12
      0.52%
    • 2024/11/06
      22.91
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      0.17%
    • 2024/11/05
      22.95
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      0.09%
    • 2024/11/04
      22.93
      0.13
      0.56%
    • 2024/10/31
      23.06
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      0.22%
    • 2024/10/30
      23.11
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      0.04%
    • 2024/10/29
      23.10
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      23.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/25
      23.13
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    • 2024/10/24
      23.13
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    • 2024/10/23
      23.08
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      0.30%
    • 2024/10/22
      23.15
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    • 2024/10/21
      23.21
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    • 2024/10/18
      23.28
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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