資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      22.64
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/19
      22.58
      0.12
      0.53%
    • 2024/12/18
      22.70
      0.13
      0.57%
    • 2024/12/17
      22.83
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/16
      22.88
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/13
      22.91
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      0.26%
    • 2024/12/12
      22.97
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      0.17%
    • 2024/12/11
      23.01
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      0.09%
    • 2024/12/10
      22.99
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      0.04%
    • 2024/12/09
      23.00
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    • 2024/12/06
      23.00
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/05
      22.95
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/04
      22.92
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/03
      22.89
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/02
      22.87
      0.14
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      23.01
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/27
      22.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      22.97
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/25
      23.01
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      0.35%
    • 2024/11/22
      22.93
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      0.00%
    • 2024/11/21
      22.93
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      0.04%
    • 2024/11/20
      22.92
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      0.04%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      23.05
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    • 2024/11/07
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