資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh

30.18歐元0.09(0.3%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.19%
1年15.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      30.18
      0.09
      0.30%
    • 2021/05/11
      30.27
      0.05
      0.17%
    • 2021/05/10
      30.32
      0.05
      0.17%
    • 2021/05/07
      30.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/06
      30.26
      0.15
      0.50%
    • 2021/05/05
      30.11
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      30.09
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/03
      30.11
      0.12
      0.40%
    • 2021/04/30
      30.23
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/29
      30.26
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/28
      30.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      30.24
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/26
      30.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/23
      30.27
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/22
      30.25
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      30.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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      0.01
      0.03%
    • 2021/04/16
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      0.04
      0.13%
    • 2021/04/15
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      0.07
      0.23%
    • 2021/04/14
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      0.07
      0.23%
    • 2021/04/13
      30.10
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/12
      30.12
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      30.13
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/08
      30.18
      0.16
      0.53%
    • 2021/04/07
      30.02
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/06
      29.99
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      0.44%
    • 2021/04/01
      29.86
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      0.30%
    • 2021/03/31
      29.95
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      0.30%
    • 2021/03/30
      29.86
      0.05
      0.17%

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