資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh

29.64歐元0.06(0.2%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.64%
1年5.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      29.64
      0.06
      0.20%
    • 2021/10/15
      29.70
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/14
      29.67
      0.09
      0.30%
    • 2021/10/13
      29.58
      0.04
      0.14%
    • 2021/10/12
      29.54
      0.05
      0.17%
    • 2021/10/08
      29.59
      0.04
      0.14%
    • 2021/10/07
      29.63
      0.05
      0.17%
    • 2021/10/06
      29.58
      0.07
      0.24%
    • 2021/10/05
      29.65
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/04
      29.67
      0.04
      0.14%
    • 2021/10/01
      29.71
      0.12
      0.40%
    • 2021/09/30
      29.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      29.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/28
      29.82
      0.12
      0.40%
    • 2021/09/27
      29.94
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      29.99
      0.09
      0.30%
    • 2021/09/23
      30.08
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/22
      30.12
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      30.11
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/20
      30.08
      0.13
      0.43%
    • 2021/09/17
      30.21
      0.05
      0.17%
    • 2021/09/16
      30.26
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/15
      30.30
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/14
      30.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      30.27
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      0.10%
    • 2021/09/10
      30.24
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/09
      30.22
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/08
      30.20
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/07
      30.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      30.24
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價