資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

23.55歐元0.06(0.26%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.62%
3月0.14%
1年13.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      23.55
      0.06
      0.26%
    • 2022/11/30
      23.49
      0.10
      0.43%
    • 2022/11/29
      23.39
      0.06
      0.26%
    • 2022/11/28
      23.33
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/25
      23.34
      0.04
      0.17%
    • 2022/11/23
      23.30
      0.11
      0.47%
    • 2022/11/22
      23.19
      0.10
      0.43%
    • 2022/11/21
      23.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      23.09
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/17
      23.08
      0.15
      0.65%
    • 2022/11/16
      23.23
      0.09
      0.39%
    • 2022/11/15
      23.14
      0.14
      0.61%
    • 2022/11/14
      23.00
      0.19
      0.83%
    • 2022/11/10
      22.81
      0.30
      1.33%
    • 2022/11/09
      22.51
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      22.55
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/07
      22.51
      0.07
      0.31%
    • 2022/11/04
      22.44
      0.10
      0.45%
    • 2022/11/03
      22.34
      0.17
      0.76%
    • 2022/11/02
      22.51
      0.07
      0.31%
    • 2022/10/31
      22.58
      0.07
      0.31%
    • 2022/10/28
      22.65
      0.05
      0.22%
    • 2022/10/27
      22.60
      0.12
      0.53%
    • 2022/10/26
      22.48
      0.14
      0.63%
    • 2022/10/25
      22.34
      0.13
      0.59%
    • 2022/10/24
      22.21
      0.04
      0.18%
    • 2022/10/21
      22.17
      0.03
      0.14%
    • 2022/10/20
      22.20
      0.05
      0.23%
    • 2022/10/19
      22.25
      0.14
      0.63%
    • 2022/10/18
      22.39
      0.07
      0.31%

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