資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh

30.21歐元0.04(0.13%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.29%
1年7.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      30.21
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/29
      30.25
      0.06
      0.20%
    • 2021/07/28
      30.19
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/27
      30.17
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/26
      30.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      30.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/22
      30.20
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/21
      30.18
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/20
      30.15
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/19
      30.11
      0.12
      0.40%
    • 2021/07/16
      30.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      30.23
      0.08
      0.27%
    • 2021/07/09
      30.21
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/08
      30.18
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/07
      30.22
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      30.26
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/01
      30.22
      0.15
      0.49%
    • 2021/06/30
      30.37
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      30.36
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/28
      30.38
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/25
      30.35
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/24
      30.33
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/22
      30.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      30.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      30.29
      0.05
      0.17%
    • 2021/06/17
      30.34
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/16
      30.40
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/15
      30.43
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/14
      30.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      30.48
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價