資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

23.20歐元0.09(0.39%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.93%
1年7.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      23.20
      0.09
      0.39%
    • 2023/03/29
      23.11
      0.11
      0.48%
    • 2023/03/28
      23.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      23.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      23.00
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/23
      23.02
      0.06
      0.26%
    • 2023/03/22
      22.96
      0.06
      0.26%
    • 2023/03/21
      22.90
      0.09
      0.40%
    • 2023/03/20
      22.81
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/17
      22.83
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    • 2023/03/16
      22.89
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    • 2023/03/15
      22.83
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      0.70%
    • 2023/03/14
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      0.03
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    • 2023/03/13
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      0.01
      0.04%
    • 2023/03/10
      22.95
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      22.96
      0.03
      0.13%
    • 2023/03/08
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    • 2023/03/07
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    • 2023/03/06
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      0.48%
    • 2023/03/03
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    • 2023/03/02
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      0.35%
    • 2023/03/01
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    • 2023/02/28
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    • 2023/02/27
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/17
      23.36
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    • 2023/02/16
      23.42
      0.07
      0.30%

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