資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

22.66歐元0.15(0.66%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.2%

3月0.15%

1年4.08%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
22.66
0.15
0.66%
2023/09/20
22.81
0.01
0.04%
2023/09/19
22.80
0.03
0.13%
2023/09/18
22.83
0.01
0.04%
2023/09/15
22.84
0.03
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2023/09/14
22.87
0.02
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2023/09/13
22.85
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2023/09/12
22.81
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2023/09/11
22.83
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22.81
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22.78
0.00
0.00%
2023/09/06
22.78
0.01
0.04%
2023/09/05
22.79
0.20
0.87%
2023/09/01
22.99
0.13
0.56%
2023/08/31
23.12
0.04
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
23.16
0.03
0.13%
2023/08/29
23.13
0.09
0.39%
2023/08/28
23.04
0.05
0.22%
2023/08/25
22.99
0.02
0.09%
2023/08/24
23.01
0.01
0.04%
2023/08/23
23.02
0.14
0.61%
2023/08/22
22.88
0.03
0.13%
2023/08/21
22.85
0.04
0.18%
2023/08/18
22.89
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0.04%
2023/08/17
22.90
0.07
0.31%
2023/08/16
22.97
0.11
0.48%
2023/08/14
23.08
0.10
0.43%
2023/08/11
23.18
0.04
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2023/08/10
23.22
0.04
0.17%
2023/08/09
23.18
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