資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

22.66歐元0.15(0.66%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.15%
1年4.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      22.66
      0.15
      0.66%
    • 2023/09/20
      22.81
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/19
      22.80
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/18
      22.83
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/15
      22.84
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/14
      22.87
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/13
      22.85
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/12
      22.81
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/11
      22.83
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/08
      22.81
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/07
      22.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      22.78
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/05
      22.79
      0.20
      0.87%
    • 2023/09/01
      22.99
      0.13
      0.56%
    • 2023/08/31
      23.12
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      23.16
      0.03
      0.13%
    • 2023/08/29
      23.13
      0.09
      0.39%
    • 2023/08/28
      23.04
      0.05
      0.22%
    • 2023/08/25
      22.99
      0.02
      0.09%
    • 2023/08/24
      23.01
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/23
      23.02
      0.14
      0.61%
    • 2023/08/22
      22.88
      0.03
      0.13%
    • 2023/08/21
      22.85
      0.04
      0.18%
    • 2023/08/18
      22.89
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/17
      22.90
      0.07
      0.31%
    • 2023/08/16
      22.97
      0.11
      0.48%
    • 2023/08/14
      23.08
      0.10
      0.43%
    • 2023/08/11
      23.18
      0.04
      0.17%
    • 2023/08/10
      23.22
      0.04
      0.17%
    • 2023/08/09
      23.18
      0.03
      0.13%

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