資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

22.78歐元0.02(0.09%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.66%
1年4.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      22.78
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/18
      22.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      22.77
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/16
      22.72
      0.15
      0.66%
    • 2024/04/15
      22.87
      0.12
      0.52%
    • 2024/04/12
      22.99
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/11
      23.04
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/10
      23.11
      0.16
      0.69%
    • 2024/04/09
      23.27
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/08
      23.22
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      23.21
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/04
      23.24
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/03
      23.19
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/02
      23.16
      0.24
      1.03%
    • 2024/03/28
      23.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      23.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/26
      23.39
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    • 2024/03/25
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      0.04%
    • 2024/03/22
      23.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      23.42
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      23.30
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      0.17%
    • 2024/03/18
      23.26
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      0.09%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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      0.13%
    • 2024/03/07
      23.38
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      0.17%

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