景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元

11.08美元0.05(0.45%)
2022/08/10更新
績效 / 
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3月0.45%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      11.08
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/09
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/08
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/04
      11.09
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      0.18%
    • 2022/08/03
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      11.05
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      0.36%
    • 2022/08/01
      11.01
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      0.73%
    • 2022/07/29
      10.93
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      0.83%
    • 2022/07/28
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    • 2022/07/27
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    • 2022/07/26
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    • 2022/07/25
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    • 2022/07/22
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      0.37%
    • 2022/07/21
      10.73
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/19
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      0.47%
    • 2022/07/18
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      0.06
      0.57%
    • 2022/07/15
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      0.57%
    • 2022/07/14
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      0.19%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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    • 2022/07/01
      10.43
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      0.48%
    • 2022/06/30
      10.48
      0.10
      0.95%

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