景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元

10.33美元0.01(0.1%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.04%
1年4.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/23
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/22
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/21
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/20
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/16
      10.18
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/15
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/14
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/13
      10.26
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/10
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/09
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/08
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/07
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/06
      10.37
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/01
      10.33
      0.34
      3.19%
    • 2023/02/28
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/27
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
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      0.03
      0.28%
    • 2023/02/23
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/22
      10.57
      0.09
      0.84%
    • 2023/02/21
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      0.00%
    • 2023/02/20
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      0.28%
    • 2023/02/17
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      0.02
      0.19%
    • 2023/02/16
      10.71
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      0.09%
    • 2023/02/15
      10.72
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      0.19%
    • 2023/02/14
      10.74
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      0.00%
    • 2023/02/13
      10.74
      0.11
      1.01%

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