景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元

10.71美元0(0%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.68%
3月2.1%
1年7.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/02
      10.72
      0.11
      1.04%
    • 2022/12/01
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/30
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/29
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/28
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/23
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/22
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/18
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/17
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      10.54
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/14
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      10.44
      0.13
      1.26%
    • 2022/11/10
      10.31
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/09
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/04
      10.33
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      1.05%
    • 2022/11/03
      10.44
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      0.19%
    • 2022/11/02
      10.42
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      0.19%
    • 2022/10/31
      10.44
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      0.48%
    • 2022/10/28
      10.39
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      0.48%
    • 2022/10/27
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2022/10/26
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/25
      10.22
      0.04
      0.39%

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