景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元

12.35美元0.02(0.16%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.88%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      12.35
      0.00
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    • 2021/09/03
      12.35
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    • 2021/09/02
      12.33
      0.00
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    • 2021/09/01
      12.33
      0.22
      1.75%
    • 2021/08/31
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      12.54
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      12.51
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    • 2021/08/25
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/23
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/19
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      12.48
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      12.49
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      12.48
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    • 2021/08/09
      12.49
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