景順環球非投資等級債券基金C股 美元

27.88美元0.01(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
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3月1.64%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      27.88
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/19
      27.87
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/18
      27.86
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/17
      27.87
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/16
      27.84
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/13
      27.86
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/12
      27.87
      0.06
      0.22%
    • 2025/06/11
      27.81
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/10
      27.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      27.80
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      27.79
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/04
      27.75
      0.05
      0.18%
    • 2025/06/03
      27.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      27.70
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/30
      27.67
      0.06
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      27.61
      0.10
      0.36%
    • 2025/05/27
      27.51
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/26
      27.50
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/23
      27.53
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/22
      27.56
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/21
      27.61
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/20
      27.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      27.59
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/16
      27.55
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      0.07%
    • 2025/05/15
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      0.11%
    • 2025/05/14
      27.60
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      0.15%
    • 2025/05/13
      27.56
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      0.47%
    • 2025/05/12
      27.43
      0.06
      0.22%
    • 2025/05/08
      27.37
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/07
      27.34
      0.01
      0.04%

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