景順永續性環球非投資等級債券基金C股 美元

23.67美元0.06(0.25%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.5%
3月5.54%
1年6.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      23.67
      0.06
      0.25%
    • 2023/01/26
      23.61
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/25
      23.62
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/24
      23.64
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/23
      23.59
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/20
      23.58
      0.16
      0.67%
    • 2023/01/19
      23.74
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/18
      23.67
      0.06
      0.25%
    • 2023/01/17
      23.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/16
      23.72
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/13
      23.70
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/12
      23.68
      0.08
      0.34%
    • 2023/01/11
      23.60
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/10
      23.61
      0.18
      0.77%
    • 2023/01/09
      23.43
      0.20
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      23.23
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/05
      23.25
      0.11
      0.48%
    • 2023/01/04
      23.14
      0.11
      0.48%
    • 2023/01/03
      23.03
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/30
      23.04
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/29
      23.09
      0.11
      0.47%
    • 2022/12/28
      23.20
      0.06
      0.26%
    • 2022/12/23
      23.26
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/22
      23.28
      0.07
      0.30%
    • 2022/12/21
      23.21
      0.07
      0.30%
    • 2022/12/20
      23.28
      0.04
      0.17%
    • 2022/12/19
      23.32
      0.14
      0.60%
    • 2022/12/16
      23.46
      0.10
      0.42%
    • 2022/12/15
      23.56
      0.05
      0.21%
    • 2022/12/14
      23.51
      0.16
      0.69%

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