景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元

21.42歐元0.06(0.28%)
2024/05/30更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.71%
1年7.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      21.42
      0.06
      0.28%
    • 2024/05/29
      21.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/28
      21.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      21.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      21.49
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/23
      21.52
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/22
      21.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      21.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      21.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/16
      21.53
      0.08
      0.37%
    • 2024/05/15
      21.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/14
      21.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      21.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      21.46
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/08
      21.49
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      21.46
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/06
      21.42
      0.10
      0.47%
    • 2024/05/03
      21.32
      0.05
      0.24%
    • 2024/05/02
      21.27
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/30
      21.29
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/29
      21.25
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/26
      21.19
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/25
      21.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/24
      21.27
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/23
      21.20
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/22
      21.15
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/19
      21.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      21.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      21.11
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/16
      21.17
      0.08
      0.38%

    下載歷史報價