景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣

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2025/05/21更新
績效 / 
1月2.43%
3月0.06%
1年5.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      5.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/20
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/19
      5.96
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      0.00%
    • 2025/05/16
      5.96
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    • 2025/05/15
      5.96
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    • 2025/05/14
      5.97
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      0.17%
    • 2025/05/13
      5.96
      0.03
      0.51%
    • 2025/05/12
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/08
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/07
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/06
      5.92
      0.00
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    • 2025/05/05
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/02
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2025/04/30
      5.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      5.94
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      5.94
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/25
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/24
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2025/04/23
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/22
      5.86
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      0.00%
    • 2025/04/17
      5.86
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    • 2025/04/16
      5.86
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    • 2025/04/15
      5.84
      0.03
      0.52%
    • 2025/04/14
      5.81
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    • 2025/04/11
      5.81
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    • 2025/04/10
      5.80
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      0.17%
    • 2025/04/09
      5.81
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    • 2025/04/08
      5.80
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      0.69%
    • 2025/04/07
      5.84
      0.08
      1.35%
    • 2025/04/04
      5.92
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      0.84%

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