景順健康護理創新基金A-年配息股 美元

183.97美元1.73(0.93%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月4.06%
3月12.41%
1年4.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      183.97
      1.73
      0.93%
    • 2024/12/19
      185.70
      4.44
      2.34%
    • 2024/12/18
      190.14
      0.32
      0.17%
    • 2024/12/17
      189.82
      1.09
      0.57%
    • 2024/12/16
      190.91
      0.25
      0.13%
    • 2024/12/13
      191.16
      1.89
      0.98%
    • 2024/12/12
      193.05
      1.04
      0.54%
    • 2024/12/11
      194.09
      0.68
      0.35%
    • 2024/12/10
      194.77
      0.17
      0.09%
    • 2024/12/09
      194.94
      0.42
      0.22%
    • 2024/12/06
      195.36
      2.66
      1.34%
    • 2024/12/05
      198.02
      0.38
      0.19%
    • 2024/12/04
      197.64
      0.20
      0.10%
    • 2024/12/03
      197.44
      0.60
      0.30%
    • 2024/12/02
      198.04
      0.22
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      197.82
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/28
      197.67
      0.81
      0.41%
    • 2024/11/27
      196.86
      1.03
      0.53%
    • 2024/11/26
      195.83
      0.77
      0.40%
    • 2024/11/25
      195.06
      1.02
      0.53%
    • 2024/11/22
      194.04
      0.74
      0.38%
    • 2024/11/21
      193.30
      1.55
      0.81%
    • 2024/11/20
      191.75
      1.33
      0.70%
    • 2024/11/19
      190.42
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/18
      190.55
      4.00
      2.06%
    • 2024/11/15
      194.55
      4.38
      2.20%
    • 2024/11/14
      198.93
      0.16
      0.08%
    • 2024/11/13
      199.09
      2.49
      1.24%
    • 2024/11/12
      201.58
      1.37
      0.68%
    • 2024/11/11
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      2.56
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