景順健康護理創新基金A-年配息股 美元

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2024/04/26更新
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3月4.73%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      190.65
      0.85
      0.45%
    • 2024/04/25
      189.80
      0.62
      0.33%
    • 2024/04/24
      190.42
      3.08
      1.64%
    • 2024/04/23
      187.34
      1.28
      0.69%
    • 2024/04/22
      186.06
      0.48
      0.26%
    • 2024/04/19
      185.58
      1.91
      1.02%
    • 2024/04/18
      187.49
      0.54
      0.29%
    • 2024/04/17
      188.03
      0.65
      0.35%
    • 2024/04/16
      187.38
      1.84
      0.97%
    • 2024/04/15
      189.22
      1.89
      0.99%
    • 2024/04/12
      191.11
      0.42
      0.22%
    • 2024/04/11
      191.53
      2.10
      1.09%
    • 2024/04/10
      193.63
      0.39
      0.20%
    • 2024/04/09
      193.24
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/08
      193.57
      2.04
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      191.53
      2.45
      1.26%
    • 2024/04/04
      193.98
      1.35
      0.70%
    • 2024/04/03
      192.63
      3.04
      1.55%
    • 2024/04/02
      195.67
      1.70
      0.86%
    • 2024/03/28
      197.37
      1.66
      0.85%
    • 2024/03/27
      195.71
      0.99
      0.51%
    • 2024/03/26
      194.72
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/25
      194.65
      0.61
      0.31%
    • 2024/03/22
      195.26
      0.14
      0.07%
    • 2024/03/21
      195.12
      0.16
      0.08%
    • 2024/03/20
      194.96
      2.00
      1.04%
    • 2024/03/19
      192.96
      0.70
      0.36%
    • 2024/03/18
      193.66
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/15
      193.70
      0.95
      0.49%
    • 2024/03/14
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