景順健康護理創新基金A-年配息股 美元

204.54美元1.57(0.77%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月6.68%
1年26.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      204.54
      1.57
      0.77%
    • 2021/09/23
      202.97
      0.82
      0.41%
    • 2021/09/22
      202.15
      0.80
      0.40%
    • 2021/09/21
      201.35
      1.13
      0.56%
    • 2021/09/20
      202.48
      0.43
      0.21%
    • 2021/09/17
      202.91
      0.27
      0.13%
    • 2021/09/16
      202.64
      1.02
      0.51%
    • 2021/09/15
      201.62
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/14
      201.44
      2.15
      1.06%
    • 2021/09/13
      203.59
      1.51
      0.74%
    • 2021/09/10
      205.10
      1.84
      0.89%
    • 2021/09/09
      206.94
      0.69
      0.33%
    • 2021/09/08
      207.63
      1.01
      0.48%
    • 2021/09/07
      208.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      208.64
      0.43
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      209.07
      2.07
      1.00%
    • 2021/09/02
      207.00
      0.80
      0.39%
    • 2021/09/01
      206.20
      0.64
      0.31%
    • 2021/08/31
      206.84
      1.82
      0.89%
    • 2021/08/30
      205.02
      0.91
      0.45%
    • 2021/08/27
      204.11
      0.82
      0.40%
    • 2021/08/26
      204.93
      0.44
      0.22%
    • 2021/08/25
      204.49
      0.90
      0.44%
    • 2021/08/24
      203.59
      0.78
      0.39%
    • 2021/08/23
      202.81
      1.71
      0.85%
    • 2021/08/20
      201.10
      1.10
      0.55%
    • 2021/08/19
      200.00
      1.85
      0.92%
    • 2021/08/18
      201.85
      1.30
      0.65%
    • 2021/08/17
      200.55
      1.52
      0.76%
    • 2021/08/16
      199.03
      0.61
      0.31%

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