景順健康護理創新基金A-年配息股 美元

182.66美元4.15(2.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.04%
3月4.73%
1年18.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      182.66
      4.15
      2.22%
    • 2021/02/25
      186.81
      1.86
      1.01%
    • 2021/02/19
      190.66
      1.96
      1.02%
    • 2021/02/18
      192.62
      0.72
      0.37%
    • 2021/02/17
      193.34
      2.41
      1.23%
    • 2021/02/16
      195.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/15
      195.74
      1.83
      0.94%
    • 2021/02/12
      193.91
      1.37
      0.71%
    • 2021/02/11
      192.54
      0.31
      0.16%
    • 2021/02/10
      192.85
      0.33
      0.17%
    • 2021/02/09
      192.52
      1.15
      0.60%
    • 2021/02/08
      191.37
      2.23
      1.18%
    • 2021/02/05
      189.14
      2.25
      1.20%
    • 2021/02/04
      186.89
      1.38
      0.73%
    • 2021/02/03
      188.27
      2.41
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      185.86
      1.11
      0.60%
    • 2021/02/01
      184.75
      0.13
      0.07%
    • 2021/01/29
      184.88
      3.71
      2.05%
    • 2021/01/28
      181.17
      7.54
      4.00%
    • 2021/01/27
      188.71
      3.64
      1.89%
    • 2021/01/26
      192.35
      0.90
      0.47%
    • 2021/01/25
      191.45
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/22
      191.48
      1.31
      0.68%
    • 2021/01/21
      192.79
      1.01
      0.53%
    • 2021/01/20
      191.78
      2.28
      1.20%
    • 2021/01/19
      189.50
      0.11
      0.06%
    • 2021/01/18
      189.39
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/15
      189.31
      0.34
      0.18%
    • 2021/01/14
      188.97
      1.01
      0.54%
    • 2021/01/13
      187.96
      1.20
      0.63%

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