景順健康護理創新基金C-年配息股 美元

222.83美元2.63(1.19%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月8.52%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      222.83
      2.63
      1.19%
    • 2024/12/23
      220.20
      2.22
      1.02%
    • 2024/12/20
      217.98
      2.05
      0.93%
    • 2024/12/19
      220.03
      5.26
      2.34%
    • 2024/12/18
      225.29
      0.38
      0.17%
    • 2024/12/17
      224.91
      1.29
      0.57%
    • 2024/12/16
      226.20
      0.29
      0.13%
    • 2024/12/13
      226.49
      2.23
      0.98%
    • 2024/12/12
      228.72
      1.23
      0.54%
    • 2024/12/11
      229.95
      0.79
      0.34%
    • 2024/12/10
      230.74
      0.20
      0.09%
    • 2024/12/09
      230.94
      0.49
      0.21%
    • 2024/12/06
      231.43
      3.15
      1.34%
    • 2024/12/05
      234.58
      0.45
      0.19%
    • 2024/12/04
      234.13
      0.25
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      233.88
      0.71
      0.30%
    • 2024/12/02
      234.59
      0.27
      0.12%
    • 2024/11/29
      234.32
      0.18
      0.08%
    • 2024/11/28
      234.14
      0.97
      0.42%
    • 2024/11/27
      233.17
      1.23
      0.53%
    • 2024/11/26
      231.94
      0.91
      0.39%
    • 2024/11/25
      231.03
      1.22
      0.53%
    • 2024/11/22
      229.81
      0.87
      0.38%
    • 2024/11/21
      228.94
      1.84
      0.81%
    • 2024/11/20
      227.10
      1.58
      0.70%

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