景順健康護理創新基金C-年配息股 美元

217.78美元4.23(1.98%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月3.01%
3月0.6%
1年27.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      217.78
      4.23
      1.98%
    • 2021/04/15
      213.55
      0.28
      0.13%
    • 2021/04/14
      213.27
      2.77
      1.32%
    • 2021/04/13
      210.50
      1.36
      0.64%
    • 2021/04/12
      211.86
      1.46
      0.69%
    • 2021/04/09
      210.40
      2.60
      1.25%
    • 2021/04/08
      207.80
      1.99
      0.95%
    • 2021/04/07
      209.79
      0.68
      0.32%
    • 2021/04/06
      210.47
      2.57
      1.24%
    • 2021/04/01
      207.90
      3.75
      1.84%
    • 2021/03/31
      204.15
      0.62
      0.31%
    • 2021/03/30
      203.53
      2.14
      1.04%
    • 2021/03/29
      205.67
      2.14
      1.05%
    • 2021/03/26
      203.53
      1.06
      0.52%
    • 2021/03/25
      202.47
      4.14
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      206.61
      3.62
      1.72%
    • 2021/03/23
      210.23
      2.16
      1.04%
    • 2021/03/22
      208.07
      2.37
      1.15%
    • 2021/03/19
      205.70
      3.84
      1.83%
    • 2021/03/18
      209.54
      0.06
      0.03%
    • 2021/03/17
      209.60
      1.82
      0.86%
    • 2021/03/16
      211.42
      1.34
      0.64%
    • 2021/03/15
      210.08
      0.49
      0.23%
    • 2021/03/12
      210.57
      4.42
      2.14%
    • 2021/03/11
      206.15
      0.66
      0.32%
    • 2021/03/10
      205.49
      4.70
      2.34%
    • 2021/03/09
      200.79
      4.12
      2.01%
    • 2021/03/08
      204.91
      3.25
      1.61%
    • 2021/03/05
      201.66
      5.97
      2.88%
    • 2021/03/04
      207.63
      6.66
      3.11%

    下載歷史報價