景順開發中市場基金C-年配息股 美元

68.92美元0.02(0.03%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.98%
3月9.22%
1年14.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      68.92
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/11
      68.90
      0.59
      0.86%
    • 2024/07/10
      68.31
      0.30
      0.44%
    • 2024/07/09
      68.01
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/08
      67.89
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/05
      68.02
      0.17
      0.25%
    • 2024/07/04
      67.85
      0.88
      1.31%
    • 2024/07/03
      66.97
      0.82
      1.24%
    • 2024/07/02
      66.15
      0.60
      0.90%
    • 2024/07/01
      66.75
      0.40
      0.60%
    • 2024/06/28
      67.15
      0.20
      0.30%
    • 2024/06/27
      66.95
      0.10
      0.15%
    • 2024/06/26
      67.05
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/25
      66.99
      0.34
      0.51%
    • 2024/06/24
      66.65
      0.07
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      66.58
      0.65
      0.97%
    • 2024/06/20
      67.23
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/19
      67.16
      1.06
      1.60%
    • 2024/06/18
      66.10
      0.20
      0.30%
    • 2024/06/17
      65.90
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/14
      65.95
      0.13
      0.20%
    • 2024/06/13
      66.08
      0.43
      0.66%
    • 2024/06/12
      65.65
      0.53
      0.81%
    • 2024/06/11
      65.12
      0.51
      0.78%
    • 2024/06/10
      65.63
      0.86
      1.29%
    • 2024/06/07
      66.49
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/06
      66.58
      0.84
      1.28%
    • 2024/06/05
      65.74
      0.62
      0.95%
    • 2024/06/04
      65.12
      0.94
      1.42%
    • 2024/06/03
      66.06
      0.95
      1.46%

    下載歷史報價