景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元

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2024/04/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      30.40
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/24
      30.52
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/23
      30.46
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/22
      30.42
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      30.41
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/18
      30.39
      0.15
      0.50%
    • 2024/04/17
      30.24
      0.17
      0.56%
    • 2024/04/16
      30.41
      0.27
      0.88%
    • 2024/04/15
      30.68
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/12
      30.72
      0.16
      0.52%
    • 2024/04/11
      30.88
      0.22
      0.71%
    • 2024/04/10
      31.10
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/09
      30.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      30.98
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/05
      31.01
      0.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      30.92
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/03
      30.88
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/02
      31.00
      0.09
      0.29%
    • 2024/03/28
      31.09
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/27
      31.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/26
      31.05
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/25
      31.07
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/22
      31.00
      0.19
      0.62%
    • 2024/03/21
      30.81
      0.10
      0.33%
    • 2024/03/20
      30.71
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/19
      30.67
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      0.10%
    • 2024/03/18
      30.70
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    • 2024/03/15
      30.75
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    • 2024/03/14
      30.84
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      0.10%
    • 2024/03/13
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