景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元

36.75歐元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.74%
1年6.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      36.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      36.75
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/21
      36.79
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/20
      36.82
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/19
      36.84
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/16
      36.82
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/15
      36.74
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/14
      36.70
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/13
      36.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      36.75
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/09
      36.72
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/08
      36.73
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/07
      36.67
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/06
      36.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      36.70
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      36.71
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/01
      36.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/30
      36.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      36.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      36.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      36.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/24
      36.77
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/22
      36.83
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/21
      36.89
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      0.16%
    • 2021/06/18
      36.83
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      0.08%
    • 2021/06/17
      36.86
      0.12
      0.33%
    • 2021/06/16
      36.74
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      0.68%
    • 2021/06/15
      36.99
      0.09
      0.24%
    • 2021/06/14
      37.08
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/11
      37.01
      0.05
      0.14%

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