景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元

28.01歐元0.3(1.08%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.63%
3月12.67%
1年18.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      28.01
      0.30
      1.08%
    • 2023/02/02
      27.71
      0.11
      0.40%
    • 2023/02/01
      27.60
      0.06
      0.22%
    • 2023/01/31
      27.66
      0.06
      0.22%
    • 2023/01/30
      27.72
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/27
      27.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      27.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      27.74
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/24
      27.71
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/23
      27.69
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/20
      27.71
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/19
      27.72
      0.25
      0.91%
    • 2023/01/18
      27.47
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/17
      27.44
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/16
      27.45
      0.08
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      27.37
      0.15
      0.55%
    • 2023/01/12
      27.22
      0.11
      0.41%
    • 2023/01/11
      27.11
      0.08
      0.29%
    • 2023/01/10
      27.19
      0.18
      0.67%
    • 2023/01/09
      27.01
      0.13
      0.48%
    • 2023/01/06
      26.88
      0.08
      0.30%
    • 2023/01/05
      26.96
      0.11
      0.41%
    • 2023/01/04
      26.85
      0.08
      0.30%
    • 2023/01/03
      26.77
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/30
      26.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      26.76
      0.06
      0.22%
    • 2022/12/28
      26.82
      0.09
      0.33%
    • 2022/12/23
      26.91
      0.04
      0.15%
    • 2022/12/22
      26.87
      0.07
      0.26%
    • 2022/12/21
      26.80
      0.13
      0.48%

    下載歷史報價