景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股 美元

440.41美元4(0.92%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月2.06%
3月5.54%
1年14.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      440.41
      4.00
      0.92%
    • 2025/04/17
      436.41
      1.40
      0.32%
    • 2025/04/16
      437.81
      0.29
      0.07%
    • 2025/04/15
      438.10
      7.28
      1.69%
    • 2025/04/14
      430.82
      13.67
      3.28%
    • 2025/04/11
      417.15
      1.01
      0.24%
    • 2025/04/10
      416.14
      21.26
      5.38%
    • 2025/04/09
      394.88
      4.41
      1.10%
    • 2025/04/08
      399.29
      7.69
      1.96%
    • 2025/04/07
      391.60
      17.98
      4.39%
    • 2025/04/04
      409.58
      27.70
      6.34%
    • 2025/04/03
      437.28
      5.70
      1.32%
    • 2025/04/02
      431.58
      3.53
      0.81%
    • 2025/04/01
      435.11
      5.62
      1.31%
    • 2025/03/31
      429.49
      13.47
      3.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      442.96
      1.66
      0.37%
    • 2025/03/27
      444.62
      4.21
      0.94%
    • 2025/03/26
      448.83
      3.53
      0.78%
    • 2025/03/25
      452.36
      2.23
      0.50%
    • 2025/03/24
      450.13
      0.46
      0.10%
    • 2025/03/21
      449.67
      0.52
      0.12%
    • 2025/03/20
      450.19
      5.96
      1.31%
    • 2025/03/19
      456.15
      0.04
      0.01%
    • 2025/03/18
      456.19
      6.10
      1.36%
    • 2025/03/17
      450.09
      5.55
      1.25%
    • 2025/03/14
      444.54
      7.88
      1.81%
    • 2025/03/13
      436.66
      4.90
      1.11%
    • 2025/03/12
      441.56
      2.00
      0.45%
    • 2025/03/11
      443.56
      5.45
      1.21%
    • 2025/03/10
      449.01
      1.50
      0.33%

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