美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型

112.71美元0.21(0.19%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.69%
3月4.17%
1年3.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      112.71
      0.21
      0.19%
    • 2021/10/21
      112.92
      0.68
      0.60%
    • 2021/10/20
      113.60
      0.17
      0.15%
    • 2021/10/19
      113.43
      1.80
      1.61%
    • 2021/10/18
      111.63
      0.42
      0.38%
    • 2021/10/15
      112.05
      2.17
      1.98%
    • 2021/10/14
      109.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      109.88
      1.01
      0.93%
    • 2021/10/12
      108.87
      0.54
      0.49%
    • 2021/10/11
      109.41
      0.64
      0.58%
    • 2021/10/08
      110.05
      0.12
      0.11%
    • 2021/10/07
      109.93
      1.73
      1.60%
    • 2021/10/06
      108.20
      0.54
      0.50%
    • 2021/10/05
      108.74
      0.85
      0.79%
    • 2021/10/04
      107.89
      1.38
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      109.27
      0.42
      0.39%
    • 2021/09/29
      108.85
      0.15
      0.14%
    • 2021/09/28
      109.00
      1.26
      1.14%
    • 2021/09/27
      110.26
      0.62
      0.57%
    • 2021/09/24
      109.64
      1.51
      1.36%
    • 2021/09/23
      111.15
      1.19
      1.08%
    • 2021/09/21
      109.96
      1.02
      0.94%
    • 2021/09/20
      108.94
      2.53
      2.27%
    • 2021/09/17
      111.47
      0.31
      0.28%
    • 2021/09/16
      111.78
      1.22
      1.08%
    • 2021/09/15
      113.00
      0.29
      0.26%
    • 2021/09/14
      113.29
      1.23
      1.07%
    • 2021/09/13
      114.52
      0.22
      0.19%
    • 2021/09/10
      114.74
      0.17
      0.15%
    • 2021/09/09
      114.91
      0.85
      0.73%

    下載歷史報價