美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型

115.11美元0.41(0.36%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.96%
3月5.54%
1年16.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      115.11
      0.41
      0.36%
    • 2021/07/29
      115.52
      0.83
      0.72%
    • 2021/07/28
      114.69
      2.24
      1.99%
    • 2021/07/27
      112.45
      1.83
      1.60%
    • 2021/07/26
      114.28
      2.66
      2.28%
    • 2021/07/23
      116.94
      1.14
      0.97%
    • 2021/07/22
      118.08
      0.25
      0.21%
    • 2021/07/21
      117.83
      0.21
      0.18%
    • 2021/07/20
      117.62
      0.57
      0.49%
    • 2021/07/19
      117.05
      1.95
      1.64%
    • 2021/07/16
      119.00
      1.22
      1.02%
    • 2021/07/15
      120.22
      0.75
      0.63%
    • 2021/07/14
      119.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      119.46
      0.59
      0.50%
    • 2021/07/12
      118.87
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      118.94
      1.08
      0.92%
    • 2021/07/08
      117.86
      2.56
      2.13%
    • 2021/07/07
      120.42
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/06
      120.37
      0.99
      0.82%
    • 2021/07/02
      121.36
      1.40
      1.14%
    • 2021/06/30
      122.76
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/29
      122.84
      0.29
      0.24%
    • 2021/06/28
      123.13
      0.18
      0.15%
    • 2021/06/25
      123.31
      1.20
      0.98%
    • 2021/06/24
      122.11
      0.94
      0.78%
    • 2021/06/23
      121.17
      0.50
      0.41%
    • 2021/06/22
      120.67
      0.62
      0.51%
    • 2021/06/21
      121.29
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/18
      121.33
      0.92
      0.75%
    • 2021/06/17
      122.25
      0.53
      0.44%

    下載歷史報價