美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型

121.06美元2.49(2.02%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.32%
3月6.81%
1年28.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      123.96
      2.90
      2.40%
    • 2021/02/26
      121.06
      2.49
      2.02%
    • 2021/02/25
      123.55
      1.01
      0.81%
    • 2021/02/24
      124.56
      0.69
      0.55%
    • 2021/02/19
      127.62
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/18
      127.75
      1.51
      1.17%
    • 2021/02/17
      129.26
      0.29
      0.23%
    • 2021/02/16
      128.97
      0.68
      0.53%
    • 2021/02/11
      128.29
      0.72
      0.56%
    • 2021/02/10
      127.57
      0.43
      0.34%
    • 2021/02/09
      127.14
      0.54
      0.43%
    • 2021/02/08
      126.60
      0.52
      0.41%
    • 2021/02/05
      126.08
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/03
      125.82
      0.22
      0.18%
    • 2021/02/02
      126.04
      1.40
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      124.64
      3.71
      3.07%
    • 2021/01/29
      120.93
      2.55
      2.07%
    • 2021/01/28
      123.48
      0.24
      0.19%
    • 2021/01/27
      123.72
      2.80
      2.21%
    • 2021/01/26
      126.52
      2.29
      1.78%
    • 2021/01/25
      128.81
      2.27
      1.79%
    • 2021/01/22
      126.54
      0.45
      0.35%
    • 2021/01/21
      126.99
      0.31
      0.24%
    • 2021/01/20
      127.30
      1.70
      1.35%
    • 2021/01/19
      125.60
      2.14
      1.73%
    • 2021/01/15
      123.46
      0.39
      0.32%
    • 2021/01/14
      123.85
      0.52
      0.42%
    • 2021/01/13
      123.33
      0.51
      0.42%
    • 2021/01/12
      122.82
      0.24
      0.20%
    • 2021/01/11
      122.58
      0.97
      0.79%

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