施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)

128.38澳幣0.19(0.15%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.1%
1年8.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      128.38
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/15
      128.19
      0.39
      0.30%
    • 2024/03/14
      128.58
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/13
      128.62
      0.21
      0.17%
    • 2024/03/12
      128.41
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/11
      128.27
      0.61
      0.47%
    • 2024/03/08
      128.88
      0.47
      0.36%
    • 2024/03/07
      128.41
      0.44
      0.34%
    • 2024/03/06
      127.97
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/05
      127.94
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/04
      127.77
      0.46
      0.36%
    • 2024/03/01
      127.32
      0.20
      0.16%
    • 2024/02/29
      127.11
      0.32
      0.25%
    • 2024/02/28
      127.44
      0.16
      0.12%
    • 2024/02/27
      127.60
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      127.65
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/23
      127.62
      0.48
      0.38%
    • 2024/02/22
      127.14
      0.30
      0.23%
    • 2024/02/21
      126.85
      0.19
      0.15%
    • 2024/02/20
      127.04
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/19
      127.05
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/16
      127.07
      0.18
      0.14%
    • 2024/02/15
      126.89
      0.41
      0.32%
    • 2024/02/14
      126.48
      0.15
      0.12%
    • 2024/02/13
      126.64
      0.39
      0.30%
    • 2024/02/12
      127.02
      0.12
      0.09%
    • 2024/02/09
      126.91
      0.15
      0.12%
    • 2024/02/08
      126.75
      0.19
      0.15%
    • 2024/02/07
      126.56
      0.25
      0.20%
    • 2024/02/06
      126.31
      0.10
      0.08%

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