施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)

143.66澳幣0.18(0.13%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.97%
1年11.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      143.66
      0.18
      0.13%
    • 2021/07/26
      143.84
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/23
      143.85
      0.39
      0.27%
    • 2021/07/22
      143.47
      0.39
      0.27%
    • 2021/07/21
      143.07
      0.40
      0.28%
    • 2021/07/20
      142.67
      0.40
      0.28%
    • 2021/07/19
      143.08
      0.79
      0.55%
    • 2021/07/16
      143.86
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/15
      143.89
      0.20
      0.14%
    • 2021/07/14
      144.09
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/13
      143.96
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/12
      143.81
      0.38
      0.26%
    • 2021/07/09
      143.43
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/08
      143.33
      0.57
      0.40%
    • 2021/07/07
      143.90
      0.16
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      144.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      144.07
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/02
      143.95
      0.16
      0.11%
    • 2021/07/01
      143.78
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/30
      143.74
      0.14
      0.10%
    • 2021/06/29
      143.88
      0.18
      0.12%
    • 2021/06/28
      143.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/25
      143.69
      0.18
      0.13%
    • 2021/06/24
      143.50
      0.37
      0.26%
    • 2021/06/23
      143.87
      0.22
      0.15%
    • 2021/06/22
      143.66
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/21
      143.62
      0.22
      0.15%
    • 2021/06/18
      143.84
      0.31
      0.22%
    • 2021/06/17
      144.15
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/16
      144.23
      0.15
      0.10%

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