施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)

129.03澳幣0.94(0.73%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      129.03
      0.94
      0.73%
    • 2024/12/19
      129.97
      1.72
      1.31%
    • 2024/12/18
      131.70
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/17
      131.85
      0.22
      0.17%
    • 2024/12/16
      132.07
      0.30
      0.23%
    • 2024/12/13
      132.38
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/12
      132.46
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/11
      132.37
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/10
      132.40
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/09
      132.46
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/06
      132.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      132.37
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/04
      132.26
      0.31
      0.24%
    • 2024/12/03
      131.95
      0.31
      0.24%
    • 2024/12/02
      131.64
      0.55
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      131.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      131.09
      0.69
      0.52%
    • 2024/11/27
      131.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      131.77
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/25
      131.72
      0.48
      0.37%
    • 2024/11/22
      131.24
      0.36
      0.28%
    • 2024/11/21
      130.88
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/20
      130.73
      0.60
      0.46%
    • 2024/11/19
      130.13
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    • 2024/11/18
      130.22
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      0.35%
    • 2024/11/15
      130.68
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    • 2024/11/14
      131.11
      0.09
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    • 2024/11/13
      131.02
      0.46
      0.35%
    • 2024/11/12
      131.48
      0.23
      0.18%
    • 2024/11/11
      131.71
      0.48
      0.37%

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