施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)

143.66澳幣0.18(0.13%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.02%

3月0.97%

1年11.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
143.66
0.18
0.13%
2021/07/26
143.84
0.02
0.01%
2021/07/23
143.85
0.39
0.27%
2021/07/22
143.47
0.39
0.27%
2021/07/21
143.07
0.40
0.28%
2021/07/20
142.67
0.40
0.28%
2021/07/19
143.08
0.79
0.55%
2021/07/16
143.86
0.03
0.02%
2021/07/15
143.89
0.20
0.14%
2021/07/14
144.09
0.12
0.09%
2021/07/13
143.96
0.15
0.11%
2021/07/12
143.81
0.38
0.26%
2021/07/09
143.43
0.10
0.07%
2021/07/08
143.33
0.57
0.40%
2021/07/07
143.90
0.16
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
144.06
0.01
0.01%
2021/07/05
144.07
0.12
0.08%
2021/07/02
143.95
0.16
0.11%
2021/07/01
143.78
0.04
0.03%
2021/06/30
143.74
0.14
0.10%
2021/06/29
143.88
0.18
0.12%
2021/06/28
143.71
0.02
0.01%
2021/06/25
143.69
0.18
0.13%
2021/06/24
143.50
0.37
0.26%
2021/06/23
143.87
0.22
0.15%
2021/06/22
143.66
0.04
0.03%
2021/06/21
143.62
0.22
0.15%
2021/06/18
143.84
0.31
0.22%
2021/06/17
144.15
0.08
0.06%
2021/06/16
144.23
0.15
0.10%

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