施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)

143.23澳幣0.04(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.36%
1年18.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      143.23
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/09
      143.19
      0.18
      0.12%
    • 2021/04/08
      143.02
      0.16
      0.11%
    • 2021/04/07
      142.86
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/06
      142.80
      0.46
      0.32%
    • 2021/04/01
      142.34
      0.35
      0.25%
    • 2021/03/31
      141.99
      0.06
      0.04%
    • 2021/03/30
      141.93
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/29
      141.80
      0.44
      0.31%
    • 2021/03/26
      141.36
      0.22
      0.16%
    • 2021/03/25
      141.14
      1.04
      0.73%
    • 2021/03/24
      142.18
      0.20
      0.14%
    • 2021/03/23
      142.38
      0.18
      0.12%
    • 2021/03/22
      142.21
      0.11
      0.08%
    • 2021/03/19
      142.32
      0.21
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      142.53
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/17
      142.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/16
      142.60
      0.27
      0.19%
    • 2021/03/15
      142.33
      0.15
      0.11%
    • 2021/03/12
      142.48
      0.40
      0.28%
    • 2021/03/11
      142.08
      0.27
      0.19%
    • 2021/03/10
      141.81
      0.30
      0.22%
    • 2021/03/09
      141.51
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      0.06%
    • 2021/03/08
      141.60
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      0.05%
    • 2021/03/05
      141.67
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      0.17%
    • 2021/03/04
      141.92
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      0.21%
    • 2021/03/03
      142.22
      0.01
      0.00%
    • 2021/03/02
      142.23
      0.20
      0.14%
    • 2021/03/01
      142.03
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/26
      142.24
      0.28
      0.20%

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