安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元

10.12美元0.01(0.1%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.27%
1年24.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.11
      0.07
      0.69%
    • 2021/04/29
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/22
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/21
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/20
      10.10
      0.08
      0.79%
    • 2021/04/19
      10.18
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      0.10%
    • 2021/04/16
      10.17
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      0.40%
    • 2021/04/15
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/14
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/13
      10.07
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.06
      0.01
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    • 2021/04/09
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      0.00%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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      0.10%
    • 2021/04/06
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      0.70%
    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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    • 2021/03/22
      9.98
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    • 2021/03/19
      9.96
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