安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元

10.29美元0.02(0.19%)
2021/09/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      10.34
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    • 2021/09/09
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      10.33
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/07
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/06
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/03
      10.36
      0.00
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    • 2021/09/02
      10.36
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    • 2021/09/01
      10.35
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    • 2021/08/31
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/27
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2021/08/26
      10.29
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      10.30
      0.05
      0.49%
    • 2021/08/23
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      0.05
      0.49%
    • 2021/08/20
      10.20
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      0.00%
    • 2021/08/19
      10.20
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      0.68%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
      10.24
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      0.39%
    • 2021/08/16
      10.28
      0.03
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/06
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    • 2021/08/05
      10.28
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    • 2021/08/04
      10.26
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      0.39%

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