安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣

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2021/04/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/14
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/13
      9.70
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    • 2021/04/12
      9.68
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      0.21%
    • 2021/04/09
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/07
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/06
      9.68
      0.07
      0.73%
    • 2021/04/01
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2021/03/31
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/30
      9.59
      0.00
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
      9.59
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      0.95%
    • 2021/03/25
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/24
      9.52
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      9.56
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/22
      9.61
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      0.31%
    • 2021/03/19
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      0.10%
    • 2021/03/18
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      0.21%
    • 2021/03/17
      9.61
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      0.00%
    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
      9.55
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      0.93%
    • 2021/03/03
      9.64
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