宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)

7.84離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.73%
1年7.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/21
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/20
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      7.89
      0.06
      0.77%
    • 2024/05/14
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2024/05/08
      7.76
      0.10
      1.27%
    • 2024/05/07
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/03
      7.84
      0.05
      0.64%
    • 2024/05/02
      7.79
      0.08
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/29
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/26
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      7.71
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/24
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.76
      0.06
      0.78%
    • 2024/04/22
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/19
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/17
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/16
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.67
      0.08
      1.03%
    • 2024/04/12
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/11
      7.78
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/10
      7.82
      0.07
      0.89%

    下載歷史報價