宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)

8.49離岸人民幣0.04(0.47%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.09%
3月2.84%
1年9.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/30
      8.45
      0.11
      1.32%
    • 2022/11/29
      8.34
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/28
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      8.39
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/22
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      8.35
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/16
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/15
      8.42
      0.07
      0.84%
    • 2022/11/14
      8.35
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/11
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      8.40
      0.24
      2.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      8.18
      0.07
      0.86%
    • 2022/11/07
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/04
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      8.13
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/02
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/31
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/27
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      8.19
      0.06
      0.74%
    • 2022/10/25
      8.13
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/24
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/20
      8.10
      0.09
      1.10%

    下載歷史報價