宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)

9.81離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.94%
1年0.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2021/02/26
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      9.80
      0.09
      0.91%
    • 2021/02/24
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/19
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      9.94
      0.11
      1.10%
    • 2021/02/05
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/04
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/03
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/02
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/01
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/27
      9.98
      0.11
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/25
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/21
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/20
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/19
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/15
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      10.05
      0.09
      0.90%
    • 2021/01/12
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      9.97
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/08
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/07
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/06
      10.10
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/05
      10.15
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價