宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)

10.21離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.16%
1年9.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/22
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/21
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/19
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/18
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/15
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/13
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/12
      10.11
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      0.20%
    • 2021/10/08
      10.09
      0.00
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    • 2021/10/07
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    • 2021/10/06
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    • 2021/10/05
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      0.00%
    • 2021/10/04
      10.12
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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      0.69%
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      10.25
      0.02
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