宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)

8.79離岸人民幣0.04(0.45%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.99%
3月7.36%
1年9.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.79
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/01
      8.83
      0.06
      0.68%
    • 2022/06/30
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/29
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/28
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/23
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      8.73
      0.07
      0.81%
    • 2022/06/17
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      8.68
      0.12
      1.36%
    • 2022/06/15
      8.80
      0.10
      1.15%
    • 2022/06/14
      8.70
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/13
      8.73
      0.23
      2.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.96
      0.13
      1.43%
    • 2022/06/09
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/08
      9.14
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/07
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/06
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/31
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/27
      9.21
      0.12
      1.32%
    • 2022/05/26
      9.09
      0.06
      0.66%
    • 2022/05/25
      9.03
      0.08
      0.89%
    • 2022/05/24
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/23
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/20
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      8.89
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價