宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)

10.07離岸人民幣0.06(0.59%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.65%
1年15.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.07
      0.06
      0.59%
    • 2021/05/11
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/10
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/22
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      10.18
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      10.17
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    • 2021/04/16
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/14
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/12
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      10.10
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/08
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      10.14
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      0.60%
    • 2021/04/01
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/31
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      10.04
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價