宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)

7.61離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月2.2%
3月4.38%
1年3.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/24
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/23
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/20
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/19
      7.62
      0.05
      0.65%
    • 2024/12/18
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2024/12/17
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/16
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      7.71
      0.05
      0.64%
    • 2024/12/12
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/11
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/10
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      7.80
      0.06
      0.76%
    • 2024/12/05
      7.86
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/03
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/02
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/29
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/27
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      7.83
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/25
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/22
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/21
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/20
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.82
      0.02
      0.26%

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