宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)

7.73離岸人民幣0.03(0.39%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.38%

3月0.84%

1年3.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
7.73
0.03
0.39%
2023/11/29
7.70
0.05
0.65%
2023/11/28
7.65
0.01
0.13%
2023/11/27
7.64
0.02
0.26%
2023/11/24
7.62
0.01
0.13%
2023/11/22
7.61
0.02
0.26%
2023/11/21
7.63
0.03
0.39%
2023/11/20
7.66
0.01
0.13%
2023/11/17
7.65
0.02
0.26%
2023/11/16
7.63
0.00
0.00%
2023/11/15
7.63
0.00
0.00%
2023/11/14
7.63
0.09
1.19%
2023/11/13
7.54
0.01
0.13%
2023/11/10
7.53
0.02
0.27%
2023/11/09
7.51
0.05
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
7.56
0.00
0.00%
2023/11/07
7.56
0.05
0.66%
2023/11/06
7.61
0.00
0.00%
2023/11/03
7.61
0.07
0.93%
2023/11/02
7.54
0.11
1.48%
2023/11/01
7.43
0.06
0.81%
2023/10/31
7.37
0.06
0.82%
2023/10/30
7.31
0.02
0.27%
2023/10/27
7.29
0.04
0.55%
2023/10/26
7.33
0.00
0.00%
2023/10/25
7.33
0.05
0.68%
2023/10/24
7.38
0.06
0.82%
2023/10/23
7.32
0.01
0.14%
2023/10/20
7.31
0.00
0.00%
2023/10/19
7.31
0.06
0.81%

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