宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)

7.78離岸人民幣0(0%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.89%
3月7.55%
1年9.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/25
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/24
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/22
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/19
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/18
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/17
      7.70
      0.09
      1.18%
    • 2023/05/16
      7.61
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/15
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/11
      7.64
      0.05
      0.65%
    • 2023/05/10
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/09
      7.65
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/05
      7.71
      0.07
      0.92%
    • 2023/05/04
      7.64
      0.18
      2.30%
    • 2023/05/03
      7.82
      0.11
      1.39%
    • 2023/05/02
      7.93
      0.12
      1.49%
    • 2023/04/28
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2023/04/27
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2023/04/26
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/25
      8.00
      0.05
      0.62%
    • 2023/04/24
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/21
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/19
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/18
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/17
      8.04
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價