宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)

7.87新台幣0.03(0.38%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.17%
3月5.97%
1年1.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/23
      7.90
      0.06
      0.77%
    • 2024/02/22
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/21
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      7.80
      0.08
      1.02%
    • 2024/02/15
      7.88
      0.05
      0.64%
    • 2024/02/05
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2024/02/02
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2024/02/01
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2024/01/31
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2024/01/30
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/29
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/26
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      7.88
      0.07
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/23
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2024/01/19
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/18
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/17
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/16
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/12
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/11
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/10
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/09
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/08
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/05
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/04
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/03
      7.72
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價