宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)

7.68新台幣0.02(0.26%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.55%
1年5.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/18
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2024/12/17
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/16
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2024/12/12
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/11
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      7.82
      0.06
      0.76%
    • 2024/12/05
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/04
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/02
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/29
      7.91
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/25
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/22
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/21
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/20
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/18
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/14
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/12
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/11
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/08
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/07
      7.92
      0.02
      0.25%

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