宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)

8.02新台幣0.05(0.63%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.76%
1年11.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.02
      0.05
      0.63%
    • 2024/09/30
      7.97
      0.06
      0.75%
    • 2024/09/27
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/26
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/24
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/20
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/19
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/18
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/16
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/13
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/11
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      7.93
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/06
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/05
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2024/09/03
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/30
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/29
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/27
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/26
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/23
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2024/08/22
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/20
      7.84
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      0.00%
    • 2024/08/19
      7.84
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