宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)

9.25新台幣0.01(0.11%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.93%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      9.27
      0.10
      1.07%
    • 2021/02/05
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/04
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/03
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/02
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/01
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      9.36
      0.05
      0.54%
    • 2021/01/27
      9.31
      0.10
      1.06%
    • 2021/01/26
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/25
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/21
      9.40
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/15
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      9.39
      0.09
      0.97%
    • 2021/01/12
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      9.31
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/08
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/07
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/06
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/05
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/04
      9.43
      0.09
      0.95%
    • 2020/12/31
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2020/12/30
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2020/12/29
      9.47
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價