宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

11.70離岸人民幣0.07(0.6%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.47%
1年14.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.70
      0.07
      0.60%
    • 2021/05/11
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/10
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/07
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/06
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/04
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/26
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/22
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      11.79
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/14
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/12
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      11.70
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/01
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/31
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      11.59
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價