宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

11.12離岸人民幣0.03(0.27%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.87%
1年6.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/22
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/17
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      11.16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      11.14
      0.07
      0.63%
    • 2024/07/10
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/09
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/08
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/03
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/02
      11.02
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/27
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/24
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/17
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/14
      10.99
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      0.36%
    • 2024/06/13
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/12
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/11
      10.97
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/07
      11.03
      0.04
      0.36%

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