宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

11.25離岸人民幣0.1(0.88%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.6%
3月2.09%
1年1.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.25
      0.10
      0.88%
    • 2021/02/24
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.41
      0.12
      1.04%
    • 2021/02/05
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.52
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/03
      11.47
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/02
      11.52
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/01
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.46
      0.06
      0.53%
    • 2021/01/27
      11.40
      0.13
      1.13%
    • 2021/01/26
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      11.55
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/20
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/19
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/15
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      11.48
      0.11
      0.97%
    • 2021/01/12
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/11
      11.39
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/08
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/07
      11.43
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/06
      11.47
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/05
      11.53
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/04
      11.48
      0.09
      0.78%
    • 2020/12/31
      11.57
      0.05
      0.43%

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