宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

10.84離岸人民幣0.15(1.4%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.73%
3月3.04%
1年8.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      10.84
      0.15
      1.40%
    • 2022/11/29
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/28
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/25
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/23
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/22
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/18
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/16
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/15
      10.79
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/14
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/11
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/10
      10.75
      0.30
      2.87%
    • 2022/11/09
      10.45
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      10.48
      0.10
      0.96%
    • 2022/11/07
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/04
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/02
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/01
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/28
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/27
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2022/10/25
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2022/10/24
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/21
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/20
      10.33
      0.11
      1.05%
    • 2022/10/19
      10.44
      0.06
      0.57%

    下載歷史報價