宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

10.70離岸人民幣0.04(0.38%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.47%
1年1.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/16
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/15
      10.67
      0.12
      1.11%
    • 2024/04/12
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/10
      10.87
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/09
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/01
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/28
      10.96
      0.08
      0.73%
    • 2024/03/27
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/26
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/25
      11.03
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/20
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/19
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/18
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/13
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/11
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/08
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/07
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/06
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/05
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/04
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      0.03
      0.28%

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