宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

10.26離岸人民幣0.07(0.69%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月7.73%
3月3.57%
1年11.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      10.26
      0.07
      0.69%
    • 2023/03/24
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      10.19
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/22
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/21
      10.23
      0.13
      1.29%
    • 2023/03/20
      10.10
      0.13
      1.27%
    • 2023/03/17
      10.23
      0.17
      1.64%
    • 2023/03/16
      10.40
      0.13
      1.27%
    • 2023/03/15
      10.27
      0.24
      2.28%
    • 2023/03/14
      10.51
      0.23
      2.24%
    • 2023/03/13
      10.28
      0.34
      3.20%
    • 2023/03/10
      10.62
      0.24
      2.21%
    • 2023/03/09
      10.86
      0.16
      1.45%
    • 2023/03/08
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/07
      11.07
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/02
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/01
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/24
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/23
      11.14
      0.06
      0.54%
    • 2023/02/22
      11.08
      0.08
      0.73%
    • 2023/02/21
      11.00
      0.19
      1.70%
    • 2023/02/17
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/16
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/15
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      11.25
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/10
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/09
      11.21
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價