宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

10.46離岸人民幣0.05(0.48%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.44%

3月0.95%

1年3.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
10.46
0.05
0.48%
2023/11/29
10.41
0.06
0.58%
2023/11/28
10.35
0.02
0.19%
2023/11/27
10.33
0.02
0.19%
2023/11/24
10.31
0.02
0.19%
2023/11/22
10.29
0.03
0.29%
2023/11/21
10.32
0.03
0.29%
2023/11/20
10.35
0.01
0.10%
2023/11/17
10.34
0.02
0.19%
2023/11/16
10.32
0.01
0.10%
2023/11/15
10.31
0.00
0.00%
2023/11/14
10.31
0.11
1.08%
2023/11/13
10.20
0.02
0.20%
2023/11/10
10.18
0.03
0.30%
2023/11/09
10.15
0.07
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
10.22
0.01
0.10%
2023/11/07
10.21
0.03
0.29%
2023/11/06
10.24
0.00
0.00%
2023/11/03
10.24
0.09
0.89%
2023/11/02
10.15
0.15
1.50%
2023/11/01
10.00
0.08
0.81%
2023/10/31
9.92
0.09
0.92%
2023/10/30
9.83
0.02
0.20%
2023/10/27
9.81
0.06
0.61%
2023/10/26
9.87
0.00
0.00%
2023/10/25
9.87
0.06
0.60%
2023/10/24
9.93
0.08
0.81%
2023/10/23
9.85
0.01
0.10%
2023/10/20
9.84
0.01
0.10%
2023/10/19
9.85
0.07
0.71%

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