宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

11.55離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.62%
3月5.48%
1年4.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/10
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/09
      11.48
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/08
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      11.54
      0.08
      0.69%
    • 2022/08/04
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      11.61
      0.08
      0.69%
    • 2022/08/02
      11.53
      0.12
      1.05%
    • 2022/08/01
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/29
      11.39
      0.10
      0.89%
    • 2022/07/28
      11.29
      0.07
      0.62%
    • 2022/07/27
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/26
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/22
      11.18
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/20
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/19
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/18
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/15
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/14
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/12
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/11
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/08
      11.03
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/07
      10.98
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/06
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      10.93
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/01
      10.99
      0.08
      0.73%
    • 2022/06/30
      10.91
      0.04
      0.37%

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