宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

12.00離岸人民幣0.03(0.25%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.15%
1年3.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/24
      12.03
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/21
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/20
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/19
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      12.11
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/14
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/13
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/12
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/10
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/07
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/05
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/04
      12.17
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      12.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/29
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/28
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/21
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/20
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/17
      12.08
      0.05
      0.41%
    • 2021/12/16
      12.13
      0.06
      0.50%
    • 2021/12/15
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/14
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/13
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/10
      12.05
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價