宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

12.08離岸人民幣0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.46%
1年12.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/30
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/29
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/28
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/26
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/22
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/21
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/19
      11.95
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/16
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      12.01
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/12
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/02
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/30
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/29
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/23
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      11.96
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價