宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

10.46離岸人民幣0.05(0.48%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.44%
3月0.95%
1年3.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/29
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/28
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/27
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/22
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/21
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/20
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      10.31
      0.11
      1.08%
    • 2023/11/13
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/10
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/09
      10.15
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/06
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      10.24
      0.09
      0.89%
    • 2023/11/02
      10.15
      0.15
      1.50%
    • 2023/11/01
      10.00
      0.08
      0.81%
    • 2023/10/31
      9.92
      0.09
      0.92%
    • 2023/10/30
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/27
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2023/10/26
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2023/10/24
      9.93
      0.08
      0.81%
    • 2023/10/23
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/19
      9.85
      0.07
      0.71%

    下載歷史報價