宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

11.17離岸人民幣0.01(0.09%)
2025/03/20更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.18%
1年1.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/19
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/17
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/14
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/13
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/12
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/10
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2025/03/07
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/06
      11.21
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    • 2025/03/05
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/03
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/27
      11.25
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/26
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/25
      11.27
      0.04
      0.36%
    • 2025/02/24
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/21
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/20
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/19
      11.20
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    • 2025/02/18
      11.22
      0.02
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    • 2025/02/14
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/13
      11.23
      0.05
      0.45%
    • 2025/02/12
      11.18
      0.04
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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      0.18%
    • 2025/02/05
      11.25
      0.05
      0.45%

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