宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

10.26離岸人民幣0.07(0.69%)

2023/03/27更新

績效 /

1月7.73%

3月3.57%

1年11.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
10.26
0.07
0.69%
2023/03/24
10.19
0.00
0.00%
2023/03/23
10.19
0.07
0.68%
2023/03/22
10.26
0.03
0.29%
2023/03/21
10.23
0.13
1.29%
2023/03/20
10.10
0.13
1.27%
2023/03/17
10.23
0.17
1.64%
2023/03/16
10.40
0.13
1.27%
2023/03/15
10.27
0.24
2.28%
2023/03/14
10.51
0.23
2.24%
2023/03/13
10.28
0.34
3.20%
2023/03/10
10.62
0.24
2.21%
2023/03/09
10.86
0.16
1.45%
2023/03/08
11.02
0.05
0.45%
2023/03/07
11.07
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
11.10
0.01
0.09%
2023/03/03
11.11
0.05
0.45%
2023/03/02
11.06
0.03
0.27%
2023/03/01
11.09
0.03
0.27%
2023/02/24
11.12
0.02
0.18%
2023/02/23
11.14
0.06
0.54%
2023/02/22
11.08
0.08
0.73%
2023/02/21
11.00
0.19
1.70%
2023/02/17
11.19
0.01
0.09%
2023/02/16
11.20
0.04
0.36%
2023/02/15
11.24
0.01
0.09%
2023/02/14
11.25
0.00
0.00%
2023/02/13
11.25
0.05
0.45%
2023/02/10
11.20
0.01
0.09%
2023/02/09
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0.04
0.36%

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