宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

11.35美元0(0%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.7%
1年14.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/04
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/26
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/22
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.34
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      11.28
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/01
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2021/03/31
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      11.17
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      0.00%
    • 2021/03/29
      11.17
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    • 2021/03/26
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/25
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/24
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/23
      11.10
      0.01
      0.09%

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