宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

11.64美元0.03(0.26%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.6%

3月1.68%

1年1.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
11.64
0.03
0.26%
2025/12/11
11.67
0.04
0.34%
2025/12/10
11.63
0.02
0.17%
2025/12/09
11.61
0.01
0.09%
2025/12/08
11.60
0.01
0.09%
2025/12/05
11.61
0.01
0.09%
2025/12/04
11.62
0.01
0.09%
2025/12/03
11.63
0.01
0.09%
2025/12/02
11.62
0.02
0.17%
2025/12/01
11.60
0.01
0.09%
2025/11/28
11.61
0.02
0.17%
2025/11/26
11.63
0.03
0.26%
2025/11/25
11.60
0.03
0.26%
2025/11/24
11.57
0.03
0.26%
2025/11/21
11.54
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
11.53
0.05
0.43%
2025/11/19
11.58
0.02
0.17%
2025/11/18
11.60
0.01
0.09%
2025/11/17
11.59
0.05
0.43%
2025/11/14
11.64
0.01
0.09%
2025/11/13
11.65
0.07
0.60%
2025/11/12
11.72
0.02
0.17%
2025/11/11
11.74
0.02
0.17%
2025/11/10
11.72
0.03
0.26%
2025/11/07
11.69
0.00
0.00%
2025/11/06
11.69
0.01
0.09%
2025/11/05
11.68
0.02
0.17%
2025/11/04
11.66
0.03
0.26%
2025/11/03
11.69
0.01
0.09%
2025/10/31
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