宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

11.56美元0(0%)

2021/10/21更新

績效 /

1月0.17%

3月0.61%

1年7.74%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
11.56
0.00
0.00%
2021/10/20
11.56
0.03
0.26%
2021/10/19
11.53
0.01
0.09%
2021/10/18
11.52
0.01
0.09%
2021/10/15
11.53
0.02
0.17%
2021/10/14
11.55
0.05
0.44%
2021/10/13
11.50
0.04
0.35%
2021/10/12
11.46
0.03
0.26%
2021/10/08
11.43
0.00
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2021/10/07
11.43
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2021/10/06
11.43
0.03
0.26%
2021/10/05
11.40
0.01
0.09%
2021/10/04
11.41
0.06
0.52%
2021/10/01
11.47
0.00
0.00%
2021/09/30
11.47
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
11.49
0.06
0.53%
2021/09/28
11.43
0.06
0.52%
2021/09/27
11.49
0.02
0.17%
2021/09/24
11.51
0.01
0.09%
2021/09/23
11.52
0.03
0.26%
2021/09/22
11.55
0.01
0.09%
2021/09/17
11.54
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0.17%
2021/09/16
11.56
0.03
0.26%
2021/09/15
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2021/09/14
11.53
0.02
0.17%
2021/09/13
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2021/09/10
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0.09%
2021/09/09
11.57
0.01
0.09%
2021/09/08
11.56
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2021/09/07
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