宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

11.40美元0.02(0.18%)

2025/07/07更新

績效 /

1月1.79%

3月4.59%

1年3.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
11.40
0.02
0.18%
2025/07/03
11.42
0.03
0.26%
2025/07/02
11.39
0.06
0.53%
2025/07/01
11.33
0.07
0.62%
2025/06/30
11.26
0.02
0.18%
2025/06/27
11.28
0.02
0.18%
2025/06/26
11.30
0.03
0.27%
2025/06/25
11.27
0.01
0.09%
2025/06/24
11.28
0.04
0.36%
2025/06/23
11.24
0.01
0.09%
2025/06/20
11.23
0.02
0.18%
2025/06/18
11.21
0.01
0.09%
2025/06/17
11.20
0.01
0.09%
2025/06/16
11.19
0.00
0.00%
2025/06/13
11.19
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
11.22
0.01
0.09%
2025/06/11
11.21
0.02
0.18%
2025/06/10
11.23
0.02
0.18%
2025/06/09
11.21
0.01
0.09%
2025/06/06
11.20
0.03
0.27%
2025/06/05
11.23
0.02
0.18%
2025/06/04
11.21
0.03
0.27%
2025/06/03
11.18
0.01
0.09%
2025/06/02
11.17
0.02
0.18%
2025/05/29
11.15
0.00
0.00%
2025/05/28
11.15
0.02
0.18%
2025/05/27
11.17
0.05
0.45%
2025/05/23
11.12
0.01
0.09%
2025/05/22
11.13
0.02
0.18%
2025/05/21
11.11
0.11
0.98%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。