宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

10.70美元0.04(0.38%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月7.21%
3月8.19%
1年5.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/30
      10.66
      0.12
      1.14%
    • 2023/01/17
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/13
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/12
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/11
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/10
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/06
      10.36
      0.12
      1.17%
    • 2023/01/05
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/04
      10.20
      0.12
      1.19%
    • 2023/01/03
      10.08
      0.10
      1.00%
    • 2022/12/30
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/29
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      9.98
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/23
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      10.09
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/21
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/14
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      10.21
      0.08
      0.79%
    • 2022/12/12
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      10.13
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/08
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/07
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/06
      10.18
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價