宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

11.47美元0.02(0.17%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.09%

3月1.15%

1年10.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
11.47
0.02
0.17%
2021/07/21
11.49
0.00
0.00%
2021/07/20
11.49
0.04
0.35%
2021/07/19
11.45
0.06
0.52%
2021/07/16
11.51
0.00
0.00%
2021/07/15
11.51
0.01
0.09%
2021/07/14
11.52
0.02
0.17%
2021/07/13
11.50
0.04
0.35%
2021/07/12
11.54
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0.00%
2021/07/09
11.54
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2021/07/08
11.53
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0.00%
2021/07/07
11.53
0.00
0.00%
2021/07/06
11.53
0.03
0.26%
2021/07/02
11.50
0.01
0.09%
2021/07/01
11.49
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
11.48
0.03
0.26%
2021/06/29
11.45
0.02
0.17%
2021/06/28
11.47
0.01
0.09%
2021/06/25
11.46
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2021/06/24
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2021/06/23
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2021/06/22
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0.01
0.09%
2021/06/21
11.47
0.02
0.18%
2021/06/18
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2021/06/17
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2021/06/16
11.45
0.03
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2021/06/15
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0.18%
2021/06/11
11.46
0.01
0.09%
2021/06/10
11.45
0.01
0.09%
2021/06/09
11.44
0.02
0.18%

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