宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

11.02美元0.02(0.18%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.7%

3月0.99%

1年2.66%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
11.02
0.02
0.18%
2021/02/18
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2021/02/04
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2021/02/03
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0.04
0.36%
2021/02/02
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2021/02/01
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2021/01/29
11.09
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2021/01/28
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11.16
0.03
0.27%
2021/01/25
11.19
0.01
0.09%
2021/01/22
11.18
0.02
0.18%
2021/01/21
11.16
0.04
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/20
11.20
0.03
0.27%
2021/01/19
11.17
0.02
0.18%
2021/01/15
11.15
0.01
0.09%
2021/01/14
11.14
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0.18%
2021/01/13
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2021/01/12
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2021/01/11
11.03
0.07
0.63%
2021/01/08
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0.27%
2021/01/07
11.07
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2021/01/06
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2021/01/05
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2021/01/04
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0.80%
2020/12/31
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2020/12/30
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