宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

10.09美元0.11(1.1%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.72%
1年5.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      10.09
      0.11
      1.10%
    • 2023/06/01
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/31
      9.96
      0.11
      1.12%
    • 2023/05/30
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/26
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/25
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/24
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/22
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/19
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/18
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/17
      9.72
      0.12
      1.25%
    • 2023/05/16
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2023/05/15
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      9.64
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2023/05/10
      9.68
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/09
      9.64
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/08
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/05
      9.65
      0.08
      0.84%
    • 2023/05/04
      9.57
      0.22
      2.25%
    • 2023/05/03
      9.79
      0.14
      1.41%
    • 2023/05/02
      9.93
      0.15
      1.49%
    • 2023/04/28
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/27
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2023/04/26
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2023/04/25
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2023/04/24
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/21
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      10.04
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價