宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

11.40美元0.02(0.18%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.59%
1年3.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/03
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2025/07/02
      11.39
      0.06
      0.53%
    • 2025/07/01
      11.33
      0.07
      0.62%
    • 2025/06/30
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/27
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/26
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/25
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/24
      11.28
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/23
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/20
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/18
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/17
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/16
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      11.19
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/11
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/10
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/09
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/06
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/05
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/04
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/03
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/29
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/27
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2025/05/23
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/21
      11.11
      0.11
      0.98%

    下載歷史報價