宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

10.09美元0.11(1.1%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.61%

3月3.72%

1年5.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
10.09
0.11
1.10%
2023/06/01
9.98
0.02
0.20%
2023/05/31
9.96
0.11
1.12%
2023/05/30
9.85
0.01
0.10%
2023/05/26
9.84
0.02
0.20%
2023/05/25
9.82
0.04
0.41%
2023/05/24
9.86
0.00
0.00%
2023/05/23
9.86
0.03
0.31%
2023/05/22
9.83
0.03
0.31%
2023/05/19
9.80
0.03
0.31%
2023/05/18
9.77
0.05
0.51%
2023/05/17
9.72
0.12
1.25%
2023/05/16
9.60
0.05
0.52%
2023/05/15
9.65
0.01
0.10%
2023/05/12
9.64
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
9.63
0.05
0.52%
2023/05/10
9.68
0.04
0.42%
2023/05/09
9.64
0.04
0.41%
2023/05/08
9.68
0.03
0.31%
2023/05/05
9.65
0.08
0.84%
2023/05/04
9.57
0.22
2.25%
2023/05/03
9.79
0.14
1.41%
2023/05/02
9.93
0.15
1.49%
2023/04/28
10.08
0.05
0.50%
2023/04/27
10.03
0.06
0.60%
2023/04/26
9.97
0.04
0.40%
2023/04/25
10.01
0.06
0.60%
2023/04/24
10.07
0.03
0.30%
2023/04/21
10.04
0.00
0.00%
2023/04/20
10.04
0.01
0.10%

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