宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

10.82美元0.01(0.09%)

2022/08/18更新

績效 /

1月4.14%

3月4.64%

1年6.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
10.82
0.01
0.09%
2022/08/17
10.81
0.06
0.55%
2022/08/16
10.87
0.01
0.09%
2022/08/15
10.88
0.00
0.00%
2022/08/12
10.88
0.03
0.28%
2022/08/11
10.85
0.01
0.09%
2022/08/10
10.84
0.06
0.56%
2022/08/09
10.78
0.07
0.65%
2022/08/08
10.85
0.02
0.19%
2022/08/05
10.83
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0.73%
2022/08/04
10.91
0.01
0.09%
2022/08/03
10.90
0.07
0.65%
2022/08/02
10.83
0.11
1.03%
2022/08/01
10.72
0.03
0.28%
2022/07/29
10.69
0.09
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
10.60
0.06
0.57%
2022/07/27
10.54
0.02
0.19%
2022/07/26
10.52
0.01
0.10%
2022/07/25
10.53
0.02
0.19%
2022/07/22
10.51
0.04
0.38%
2022/07/21
10.47
0.02
0.19%
2022/07/20
10.45
0.03
0.29%
2022/07/19
10.42
0.03
0.29%
2022/07/18
10.39
0.02
0.19%
2022/07/15
10.37
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0.39%
2022/07/14
10.33
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0.00%
2022/07/13
10.33
0.02
0.19%
2022/07/12
10.35
0.01
0.10%
2022/07/11
10.36
0.02
0.19%
2022/07/08
10.34
0.05
0.49%

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