宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

10.82美元0.07(0.64%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.84%
3月0%
1年9.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.82
      0.07
      0.64%
    • 2024/05/22
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/21
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/20
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.95
      0.09
      0.83%
    • 2024/05/14
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/10
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      10.84
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/08
      10.78
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/07
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/03
      10.81
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.75
      0.10
      0.94%
    • 2024/04/30
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/29
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/26
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      10.66
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/24
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      10.73
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/22
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/16
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      10.59
      0.12
      1.12%
    • 2024/04/12
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      10.74
      0.05
      0.46%

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