宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

11.02美元0.02(0.18%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.99%
1年2.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      11.04
      0.12
      1.08%
    • 2021/02/05
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/03
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/02
      11.15
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/01
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/27
      11.04
      0.12
      1.08%
    • 2021/01/26
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/25
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/21
      11.16
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/19
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/15
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/13
      11.12
      0.10
      0.91%
    • 2021/01/12
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      11.03
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/08
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/07
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/06
      11.12
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/05
      11.18
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/04
      11.13
      0.09
      0.80%
    • 2020/12/31
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2020/12/30
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2020/12/29
      11.16
      0.01
      0.09%

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