宏利特別股息收益基金-A類型(美元)

10.70美元0.04(0.38%)

2023/01/31更新

績效 /

1月7.21%

3月8.19%

1年5.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
10.70
0.04
0.38%
2023/01/30
10.66
0.12
1.14%
2023/01/17
10.54
0.05
0.48%
2023/01/13
10.49
0.02
0.19%
2023/01/12
10.47
0.03
0.29%
2023/01/11
10.44
0.04
0.39%
2023/01/10
10.40
0.01
0.10%
2023/01/09
10.39
0.03
0.29%
2023/01/06
10.36
0.12
1.17%
2023/01/05
10.24
0.04
0.39%
2023/01/04
10.20
0.12
1.19%
2023/01/03
10.08
0.10
1.00%
2022/12/30
9.98
0.02
0.20%
2022/12/29
10.00
0.02
0.20%
2022/12/28
9.98
0.05
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
10.03
0.05
0.50%
2022/12/23
10.08
0.01
0.10%
2022/12/22
10.09
0.07
0.69%
2022/12/21
10.16
0.02
0.20%
2022/12/20
10.14
0.01
0.10%
2022/12/19
10.15
0.01
0.10%
2022/12/16
10.16
0.01
0.10%
2022/12/15
10.15
0.07
0.69%
2022/12/14
10.22
0.01
0.10%
2022/12/13
10.21
0.08
0.79%
2022/12/12
10.13
0.00
0.00%
2022/12/09
10.13
0.06
0.59%
2022/12/08
10.19
0.02
0.20%
2022/12/07
10.21
0.03
0.30%
2022/12/06
10.18
0.02
0.20%

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