安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣

9.96新台幣0.01(0.1%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.47%
3月0.4%
1年12.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/10
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/08
      9.91
      0.06
      0.61%
    • 2022/08/05
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/04
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/03
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/01
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/29
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/28
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/27
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/26
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/21
      9.75
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/19
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/18
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/15
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/14
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/13
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/12
      9.68
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/08
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/07
      9.74
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/06
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/04
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/30
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/29
      9.75
      0.04
      0.41%

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