宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣)

9.98新台幣0.01(0.1%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.85%
1年7.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/17
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/16
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/15
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/14
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/13
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.92
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/08
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/03
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/02
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      9.77
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/29
      9.83
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.80
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/25
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/22
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.73
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/15
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/12
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      9.84
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/09
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.90
      0.01
      0.10%

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