聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

10.01澳幣0.01(0.1%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.77%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/16
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/12
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/11
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/10
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/06
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/05
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/04
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/03
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/30
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/28
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/23
      9.98
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/21
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2025/05/20
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/14
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/13
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/07
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/06
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/05
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/02
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/30
      10.05
      0.07
      0.69%

    下載歷史報價