聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別

11.47澳幣0.03(0.26%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.86%
3月5%
1年25.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/08
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/05
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      11.47
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/03
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      11.39
      0.08
      0.70%
    • 2022/08/01
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/28
      11.50
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/27
      11.42
      0.10
      0.88%
    • 2022/07/26
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/22
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/21
      11.31
      0.08
      0.71%
    • 2022/07/20
      11.23
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      11.20
      0.08
      0.72%
    • 2022/07/18
      11.12
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/15
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      11.03
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/13
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/12
      11.12
      0.10
      0.89%
    • 2022/07/11
      11.22
      0.20
      1.75%
    • 2022/07/08
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      11.42
      0.15
      1.33%
    • 2022/07/06
      11.27
      0.16
      1.40%
    • 2022/07/05
      11.43
      0.13
      1.13%
    • 2022/07/01
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      11.57
      0.14
      1.20%
    • 2022/06/29
      11.71
      0.08
      0.68%
    • 2022/06/28
      11.79
      0.07
      0.59%

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