聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別

10.77澳幣0.05(0.46%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月9.26%
3月0.45%
1年23.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/06
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/05
      10.88
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/02
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/01
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/30
      10.86
      0.17
      1.59%
    • 2022/11/29
      10.69
      0.21
      2.00%
    • 2022/11/28
      10.48
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/25
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/23
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/22
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/21
      10.38
      0.09
      0.86%
    • 2022/11/18
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/16
      10.54
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.61
      0.20
      1.92%
    • 2022/11/14
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      10.41
      0.23
      2.26%
    • 2022/11/10
      10.18
      0.18
      1.80%
    • 2022/11/09
      10.00
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/08
      10.07
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/07
      10.01
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/04
      9.93
      0.23
      2.37%
    • 2022/11/03
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/02
      9.74
      0.09
      0.93%
    • 2022/10/31
      9.65
      0.10
      1.03%
    • 2022/10/28
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/27
      9.79
      0.06
      0.62%
    • 2022/10/26
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2022/10/25
      9.65
      0.06
      0.63%

    下載歷史報價