聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別

15.81澳幣0.02(0.13%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.31%
1年12.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/25
      15.79
      0.08
      0.51%
    • 2021/10/22
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/21
      15.73
      0.08
      0.51%
    • 2021/10/20
      15.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      15.82
      0.13
      0.83%
    • 2021/10/18
      15.69
      0.07
      0.44%
    • 2021/10/15
      15.76
      0.12
      0.77%
    • 2021/10/14
      15.64
      0.09
      0.58%
    • 2021/10/13
      15.55
      0.08
      0.52%
    • 2021/10/12
      15.47
      0.09
      0.58%
    • 2021/10/11
      15.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      15.56
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/07
      15.54
      0.21
      1.37%
    • 2021/10/06
      15.33
      0.08
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      15.41
      0.07
      0.46%
    • 2021/10/04
      15.34
      0.11
      0.71%
    • 2021/10/01
      15.45
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/30
      15.42
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/29
      15.47
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/28
      15.52
      0.16
      1.02%
    • 2021/09/27
      15.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      15.68
      0.22
      1.38%
    • 2021/09/23
      15.90
      0.13
      0.82%
    • 2021/09/22
      15.77
      0.07
      0.45%
    • 2021/09/21
      15.70
      0.06
      0.38%
    • 2021/09/20
      15.64
      0.32
      2.01%
    • 2021/09/17
      15.96
      0.06
      0.38%
    • 2021/09/16
      16.02
      0.12
      0.74%
    • 2021/09/15
      16.14
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價