聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別

10.70澳幣0.09(0.83%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.26%
1年10.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      10.70
      0.09
      0.83%
    • 2023/05/30
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/26
      10.78
      0.07
      0.65%
    • 2023/05/25
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/24
      10.75
      0.07
      0.65%
    • 2023/05/23
      10.82
      0.08
      0.73%
    • 2023/05/22
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/19
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/17
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/16
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/15
      10.96
      0.11
      1.01%
    • 2023/05/12
      10.85
      0.11
      1.00%
    • 2023/05/11
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      10.96
      0.07
      0.64%
    • 2023/05/08
      11.03
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      11.01
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/04
      10.95
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/03
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/02
      10.90
      0.08
      0.73%
    • 2023/04/28
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/27
      10.95
      0.08
      0.74%
    • 2023/04/26
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/25
      10.85
      0.09
      0.82%
    • 2023/04/24
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/21
      10.96
      0.09
      0.81%
    • 2023/04/20
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/19
      11.07
      0.08
      0.72%
    • 2023/04/18
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/17
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/14
      11.15
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價