聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別

12.84澳幣0.09(0.7%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.06%

3月4.68%

1年11.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
12.84
0.09
0.70%
2025/03/20
12.93
0.09
0.69%
2025/03/19
13.02
0.03
0.23%
2025/03/18
12.99
0.01
0.08%
2025/03/17
13.00
0.18
1.40%
2025/03/14
12.82
0.15
1.18%
2025/03/13
12.67
0.02
0.16%
2025/03/12
12.69
0.03
0.24%
2025/03/11
12.66
0.06
0.48%
2025/03/10
12.60
0.25
1.95%
2025/03/07
12.85
0.01
0.08%
2025/03/06
12.84
0.07
0.54%
2025/03/05
12.91
0.31
2.46%
2025/03/04
12.60
0.07
0.56%
2025/03/03
12.53
0.09
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
12.62
0.21
1.64%
2025/02/27
12.83
0.17
1.31%
2025/02/26
13.00
0.15
1.17%
2025/02/25
12.85
0.03
0.23%
2025/02/24
12.82
0.16
1.23%
2025/02/21
12.98
0.01
0.08%
2025/02/20
12.97
0.04
0.31%
2025/02/19
12.93
0.06
0.46%
2025/02/18
12.99
0.09
0.70%
2025/02/14
12.90
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1.10%
2025/02/13
12.76
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0.00%
2025/02/12
12.76
0.02
0.16%
2025/02/11
12.74
0.04
0.31%
2025/02/10
12.78
0.09
0.71%
2025/02/07
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0.02
0.16%

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