聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別

12.60澳幣0.02(0.16%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.75%
3月8.08%
1年19.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/16
      12.62
      0.06
      0.48%
    • 2024/05/15
      12.56
      0.09
      0.72%
    • 2024/05/14
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/13
      12.43
      0.08
      0.65%
    • 2024/05/10
      12.35
      0.06
      0.49%
    • 2024/05/08
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/07
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      12.29
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/03
      12.24
      0.11
      0.91%
    • 2024/05/02
      12.13
      0.21
      1.76%
    • 2024/04/30
      11.92
      0.15
      1.24%
    • 2024/04/29
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/26
      12.02
      0.16
      1.35%
    • 2024/04/25
      11.86
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.91
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/23
      11.83
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/22
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/19
      11.69
      0.09
      0.76%
    • 2024/04/18
      11.78
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/17
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.74
      0.13
      1.10%
    • 2024/04/15
      11.87
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/12
      11.95
      0.18
      1.48%
    • 2024/04/11
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      12.10
      0.07
      0.58%
    • 2024/04/09
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/08
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      12.13
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/04
      12.08
      0.01
      0.08%

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