聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別

11.07澳幣0.01(0.09%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.14%
3月2.21%
1年5.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/30
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/28
      11.05
      0.08
      0.73%
    • 2023/11/27
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/24
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/20
      11.03
      0.09
      0.82%
    • 2023/11/17
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/16
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/15
      10.96
      0.10
      0.92%
    • 2023/11/14
      10.86
      0.15
      1.40%
    • 2023/11/13
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/10
      10.69
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      10.65
      0.07
      0.65%
    • 2023/11/08
      10.72
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/07
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/06
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/03
      10.73
      0.14
      1.32%
    • 2023/11/02
      10.59
      0.24
      2.32%
    • 2023/10/31
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2023/10/30
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2023/10/27
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/25
      10.36
      0.08
      0.77%
    • 2023/10/24
      10.44
      0.10
      0.97%
    • 2023/10/23
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      10.35
      0.11
      1.05%
    • 2023/10/19
      10.46
      0.03
      0.29%

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