聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別

16.25澳幣0.1(0.62%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.02%
1年17.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      16.25
      0.10
      0.62%
    • 2021/07/21
      16.15
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/20
      16.13
      0.06
      0.37%
    • 2021/07/19
      16.07
      0.23
      1.41%
    • 2021/07/16
      16.30
      0.06
      0.37%
    • 2021/07/15
      16.36
      0.06
      0.37%
    • 2021/07/14
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/13
      16.33
      0.08
      0.49%
    • 2021/07/12
      16.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      16.24
      0.12
      0.74%
    • 2021/07/08
      16.12
      0.24
      1.47%
    • 2021/07/07
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      16.35
      0.14
      0.85%
    • 2021/07/02
      16.49
      0.06
      0.36%
    • 2021/07/01
      16.55
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      16.61
      0.07
      0.42%
    • 2021/06/29
      16.68
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/28
      16.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      16.71
      0.10
      0.60%
    • 2021/06/24
      16.61
      0.20
      1.22%
    • 2021/06/22
      16.41
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/21
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      16.44
      0.12
      0.73%
    • 2021/06/17
      16.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      16.56
      0.08
      0.48%
    • 2021/06/15
      16.64
      0.11
      0.66%
    • 2021/06/14
      16.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      16.75
      0.05
      0.30%
    • 2021/06/10
      16.70
      0.08
      0.48%
    • 2021/06/09
      16.62
      0.05
      0.30%

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