聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別

10.70澳幣0.09(0.83%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.73%

3月0.26%

1年10.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
10.70
0.09
0.83%
2023/05/30
10.79
0.01
0.09%
2023/05/26
10.78
0.07
0.65%
2023/05/25
10.71
0.04
0.37%
2023/05/24
10.75
0.07
0.65%
2023/05/23
10.82
0.08
0.73%
2023/05/22
10.90
0.03
0.28%
2023/05/19
10.87
0.04
0.37%
2023/05/17
10.91
0.01
0.09%
2023/05/16
10.92
0.04
0.37%
2023/05/15
10.96
0.11
1.01%
2023/05/12
10.85
0.11
1.00%
2023/05/11
10.96
0.00
0.00%
2023/05/10
10.96
0.07
0.64%
2023/05/08
11.03
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
11.01
0.06
0.55%
2023/05/04
10.95
0.06
0.55%
2023/05/03
10.89
0.01
0.09%
2023/05/02
10.90
0.08
0.73%
2023/04/28
10.98
0.03
0.27%
2023/04/27
10.95
0.08
0.74%
2023/04/26
10.87
0.02
0.18%
2023/04/25
10.85
0.09
0.82%
2023/04/24
10.94
0.02
0.18%
2023/04/21
10.96
0.09
0.81%
2023/04/20
11.05
0.02
0.18%
2023/04/19
11.07
0.08
0.72%
2023/04/18
11.15
0.03
0.27%
2023/04/17
11.18
0.03
0.27%
2023/04/14
11.15
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