聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元

9.62美元0.01(0.1%)
2024/07/19更新
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3月3.6%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/15
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/10
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/03
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/02
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/28
      9.51
      0.08
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/21
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/18
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/17
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      0.10%
    • 2024/06/14
      9.58
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      0.21%
    • 2024/06/13
      9.60
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      9.56
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    • 2024/06/10
      9.55
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    • 2024/06/07
      9.56
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      0.31%
    • 2024/06/06
      9.59
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      0.10%

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