聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元

9.21美元0.01(0.11%)
2025/05/14更新
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3月0.21%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/13
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/12
      9.19
      0.06
      0.66%
    • 2025/05/08
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/07
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/06
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/05
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/02
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/30
      9.10
      0.11
      1.19%
    • 2025/04/29
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/24
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/23
      9.14
      0.07
      0.77%
    • 2025/04/22
      9.07
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/16
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/15
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/14
      9.01
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      0.67%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/04
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    • 2025/04/03
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
      9.22
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      1.07%
    • 2025/03/28
      9.32
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