聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元

10.13美元0.1(1%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.8%
3月8.39%
1年6.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.13
      0.10
      1.00%
    • 2023/02/01
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/31
      9.98
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/30
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/27
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/25
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/18
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/17
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      10.02
      0.07
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/10
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/06
      9.84
      0.09
      0.92%
    • 2023/01/05
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      9.75
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/03
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/30
      9.65
      0.09
      0.92%
    • 2022/12/29
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      9.73
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/27
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/23
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/21
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/20
      9.77
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價