聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元

9.38美元0.08(0.85%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.02%
3月2.44%
1年17.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9.38
      0.08
      0.85%
    • 2022/09/29
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2022/09/28
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/27
      9.49
      0.06
      0.63%
    • 2022/09/26
      9.55
      0.11
      1.14%
    • 2022/09/23
      9.66
      0.10
      1.03%
    • 2022/09/22
      9.76
      0.07
      0.71%
    • 2022/09/21
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2022/09/19
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2022/09/15
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/14
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/13
      9.98
      0.10
      0.99%
    • 2022/09/12
      10.08
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      10.04
      0.06
      0.60%
    • 2022/09/08
      9.98
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      0.40%
    • 2022/09/07
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      0.61%
    • 2022/09/06
      9.88
      0.06
      0.60%
    • 2022/09/02
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      0.40%
    • 2022/09/01
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      0.50%
    • 2022/08/31
      9.95
      0.13
      1.29%
    • 2022/08/30
      10.08
      0.07
      0.69%
    • 2022/08/29
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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      0.20%
    • 2022/08/24
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    • 2022/08/23
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      0.10%
    • 2022/08/22
      10.19
      0.09
      0.88%
    • 2022/08/19
      10.28
      0.07
      0.68%

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