聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

10.94澳幣0.08(0.74%)

2022/05/25更新

績效 /

1月4.22%

3月6.81%

1年10.84%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/25
10.94
0.08
0.74%
2022/05/24
10.86
0.02
0.19%
2022/05/23
10.84
0.02
0.19%
2022/05/20
10.82
0.02
0.19%
2022/05/19
10.80
0.04
0.37%
2022/05/18
10.84
0.05
0.46%
2022/05/17
10.89
0.02
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2022/05/16
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2022/05/13
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2022/05/10
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1.00%
2022/05/06
11.05
0.07
0.63%
2022/05/05
11.12
0.05
0.45%
2022/05/04
11.17
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/03
11.16
0.02
0.18%
2022/05/02
11.14
0.06
0.54%
2022/04/29
11.20
0.14
1.24%
2022/04/28
11.34
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2022/04/27
11.35
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2022/04/26
11.39
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2022/04/25
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2022/04/22
11.42
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0.44%
2022/04/21
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2022/04/20
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2022/04/19
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2022/04/14
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2022/04/12
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2022/04/11
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