聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

9.95澳幣0.1(1%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.49%
3月0.98%
1年16.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      9.95
      0.10
      1.00%
    • 2022/09/22
      10.05
      0.08
      0.79%
    • 2022/09/21
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/19
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2022/09/15
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/14
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/13
      10.29
      0.10
      0.96%
    • 2022/09/12
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/09
      10.35
      0.07
      0.68%
    • 2022/09/08
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/07
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2022/09/06
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2022/09/02
      10.24
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/31
      10.26
      0.13
      1.25%
    • 2022/08/30
      10.39
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/29
      10.46
      0.06
      0.57%
    • 2022/08/26
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/25
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/24
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/23
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      10.50
      0.10
      0.94%
    • 2022/08/19
      10.60
      0.08
      0.75%
    • 2022/08/18
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/17
      10.67
      0.07
      0.65%
    • 2022/08/16
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/12
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/11
      10.72
      0.03
      0.28%

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