聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

9.95澳幣0.1(1%)

2022/09/23更新

績效 /

1月3.49%

3月0.98%

1年16.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
9.95
0.10
1.00%
2022/09/22
10.05
0.08
0.79%
2022/09/21
10.13
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2022/09/20
10.13
0.04
0.39%
2022/09/19
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2022/09/16
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2022/09/15
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0.39%
2022/09/14
10.26
0.03
0.29%
2022/09/13
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2022/09/12
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2022/09/08
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0.03
0.29%
2022/09/07
10.25
0.06
0.59%
2022/09/06
10.19
0.05
0.49%
2022/09/02
10.24
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/01
10.20
0.06
0.59%
2022/08/31
10.26
0.13
1.25%
2022/08/30
10.39
0.07
0.67%
2022/08/29
10.46
0.06
0.57%
2022/08/26
10.52
0.01
0.10%
2022/08/25
10.53
0.02
0.19%
2022/08/24
10.51
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0.10%
2022/08/23
10.50
0.00
0.00%
2022/08/22
10.50
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0.94%
2022/08/19
10.60
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0.75%
2022/08/18
10.68
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0.09%
2022/08/17
10.67
0.07
0.65%
2022/08/16
10.74
0.01
0.09%
2022/08/12
10.75
0.03
0.28%
2022/08/11
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0.28%

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