聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

10.94澳幣0.08(0.74%)
2022/05/25更新
績效 / 
1月4.22%
3月6.81%
1年10.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/25
      10.94
      0.08
      0.74%
    • 2022/05/24
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/23
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/20
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/19
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/18
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/17
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/16
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      10.91
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    • 2022/05/12
      10.91
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    • 2022/05/11
      10.96
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    • 2022/05/10
      10.94
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      1.00%
    • 2022/05/06
      11.05
      0.07
      0.63%
    • 2022/05/05
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2022/05/04
      11.17
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/03
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/02
      11.14
      0.06
      0.54%
    • 2022/04/29
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      1.24%
    • 2022/04/28
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      0.01
      0.09%
    • 2022/04/27
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      0.35%
    • 2022/04/26
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      0.09%
    • 2022/04/25
      11.40
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      0.18%
    • 2022/04/22
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    • 2022/04/21
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      0.03
      0.26%
    • 2022/04/20
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      0.02
      0.17%
    • 2022/04/19
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      0.52%
    • 2022/04/14
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    • 2022/04/13
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      0.35%
    • 2022/04/12
      11.51
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    • 2022/04/11
      11.51
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