聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

9.96澳幣0.01(0.1%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.18%
1年11.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/22
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/20
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/19
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/18
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/13
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      9.92
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/05
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/29
      9.85
      0.07
      0.71%
    • 2024/02/28
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/27
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/26
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/21
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/16
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/14
      9.86
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價