聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

21.96美元0.23(1.06%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.14%

3月10.24%

1年49.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
21.96
0.23
1.06%
2021/05/12
21.73
0.57
2.56%
2021/05/11
22.30
0.19
0.85%
2021/05/10
22.49
0.32
1.40%
2021/05/07
22.81
0.16
0.71%
2021/05/06
22.65
0.18
0.80%
2021/05/05
22.47
0.01
0.05%
2021/05/04
22.46
0.19
0.84%
2021/05/03
22.65
0.06
0.26%
2021/04/30
22.71
0.43
1.86%
2021/04/29
23.14
0.05
0.22%
2021/04/28
23.09
0.03
0.13%
2021/04/27
23.06
0.07
0.30%
2021/04/26
22.99
0.09
0.39%
2021/04/23
22.90
0.45
2.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
22.45
0.08
0.36%
2021/04/21
22.53
0.07
0.31%
2021/04/20
22.46
0.10
0.44%
2021/04/19
22.56
0.27
1.18%
2021/04/16
22.83
0.09
0.40%
2021/04/15
22.74
0.15
0.66%
2021/04/14
22.59
0.01
0.04%
2021/04/13
22.60
0.12
0.53%
2021/04/12
22.48
0.08
0.36%
2021/04/09
22.56
0.29
1.27%
2021/04/08
22.85
0.24
1.06%
2021/04/07
22.61
0.37
1.61%
2021/04/06
22.98
0.16
0.70%
2021/04/01
22.82
0.41
1.83%
2021/03/31
22.41
0.02
0.09%

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