聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

15.22美元0.22(1.47%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.07%
1年6.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      15.22
      0.22
      1.47%
    • 2023/06/01
      15.00
      0.22
      1.49%
    • 2023/05/31
      14.78
      0.22
      1.47%
    • 2023/05/30
      15.00
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/26
      15.07
      0.23
      1.55%
    • 2023/05/25
      14.84
      0.09
      0.61%
    • 2023/05/24
      14.75
      0.16
      1.07%
    • 2023/05/23
      14.91
      0.18
      1.19%
    • 2023/05/22
      15.09
      0.07
      0.47%
    • 2023/05/19
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/17
      15.04
      0.15
      1.01%
    • 2023/05/16
      14.89
      0.11
      0.73%
    • 2023/05/15
      15.00
      0.30
      2.04%
    • 2023/05/12
      14.70
      0.13
      0.88%
    • 2023/05/11
      14.83
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      14.85
      0.11
      0.74%
    • 2023/05/08
      14.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      14.96
      0.13
      0.88%
    • 2023/05/04
      14.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/03
      14.82
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/02
      14.84
      0.21
      1.40%
    • 2023/04/28
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      15.04
      0.21
      1.42%
    • 2023/04/26
      14.83
      0.12
      0.82%
    • 2023/04/25
      14.71
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      2.39%
    • 2023/04/24
      15.07
      0.08
      0.53%
    • 2023/04/21
      15.15
      0.15
      0.98%
    • 2023/04/20
      15.30
      0.08
      0.52%
    • 2023/04/19
      15.38
      0.18
      1.16%
    • 2023/04/18
      15.56
      0.05
      0.32%

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