聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

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2024/05/06更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      15.60
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/03
      15.55
      0.23
      1.50%
    • 2024/05/02
      15.32
      0.31
      2.07%
    • 2024/04/30
      15.01
      0.28
      1.83%
    • 2024/04/29
      15.29
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/26
      15.25
      0.21
      1.40%
    • 2024/04/25
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/24
      15.06
      0.12
      0.80%
    • 2024/04/23
      14.94
      0.17
      1.15%
    • 2024/04/22
      14.77
      0.15
      1.03%
    • 2024/04/19
      14.62
      0.16
      1.08%
    • 2024/04/18
      14.78
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/17
      14.74
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/16
      14.81
      0.18
      1.20%
    • 2024/04/15
      14.99
      0.22
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      15.21
      0.36
      2.31%
    • 2024/04/11
      15.57
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/10
      15.49
      0.09
      0.58%
    • 2024/04/09
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      0.03
      0.19%
    • 2024/04/08
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      0.13%
    • 2024/04/05
      15.53
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/04
      15.49
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/03
      15.53
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      0.06%
    • 2024/04/02
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      0.85%
    • 2024/03/28
      15.39
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      0.26%
    • 2024/03/27
      15.43
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    • 2024/03/26
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      0.20%
    • 2024/03/25
      15.36
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      0.45%
    • 2024/03/22
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      0.58%
    • 2024/03/21
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