聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

23.32美元0.36(1.52%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.64%
3月14.65%
1年40.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      23.32
      0.36
      1.52%
    • 2021/02/19
      24.47
      0.08
      0.33%
    • 2021/02/18
      24.39
      0.31
      1.26%
    • 2021/02/17
      24.70
      0.10
      0.41%
    • 2021/02/16
      24.60
      0.24
      0.99%
    • 2021/02/12
      24.36
      0.09
      0.37%
    • 2021/02/11
      24.27
      0.22
      0.92%
    • 2021/02/10
      24.05
      0.12
      0.50%
    • 2021/02/09
      23.93
      0.15
      0.63%
    • 2021/02/08
      23.78
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/05
      23.73
      0.18
      0.76%
    • 2021/02/03
      23.53
      0.08
      0.34%
    • 2021/02/02
      23.45
      0.38
      1.65%
    • 2021/02/01
      23.07
      0.64
      2.85%
    • 2021/01/29
      22.43
      0.42
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      22.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      22.86
      0.61
      2.60%
    • 2021/01/26
      23.47
      0.30
      1.26%
    • 2021/01/25
      23.77
      0.19
      0.81%
    • 2021/01/22
      23.58
      0.18
      0.76%
    • 2021/01/21
      23.76
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/20
      23.83
      0.32
      1.36%
    • 2021/01/19
      23.51
      0.38
      1.64%
    • 2021/01/15
      23.13
      0.18
      0.77%
    • 2021/01/14
      23.31
      0.20
      0.87%
    • 2021/01/13
      23.11
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/12
      23.07
      0.14
      0.61%
    • 2021/01/11
      22.93
      0.09
      0.39%
    • 2021/01/08
      23.02
      0.51
      2.27%
    • 2021/01/07
      22.51
      0.13
      0.58%

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