聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

14.92美元0.01(0.07%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.17%
3月3.76%
1年1.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/20
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/16
      14.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      14.90
      0.12
      0.81%
    • 2024/02/14
      14.78
      0.14
      0.96%
    • 2024/02/13
      14.64
      0.14
      0.95%
    • 2024/02/12
      14.78
      0.04
      0.27%
    • 2024/02/09
      14.74
      0.08
      0.55%
    • 2024/02/08
      14.66
      0.06
      0.41%
    • 2024/02/07
      14.72
      0.06
      0.41%
    • 2024/02/06
      14.66
      0.25
      1.74%
    • 2024/02/05
      14.41
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/02
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/01
      14.37
      0.16
      1.13%
    • 2024/01/31
      14.21
      0.15
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      14.36
      0.18
      1.24%
    • 2024/01/29
      14.54
      0.07
      0.48%
    • 2024/01/26
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/25
      14.60
      0.04
      0.28%
    • 2024/01/24
      14.56
      0.14
      0.97%
    • 2024/01/23
      14.42
      0.09
      0.63%
    • 2024/01/22
      14.33
      0.17
      1.17%
    • 2024/01/19
      14.50
      0.22
      1.54%
    • 2024/01/18
      14.28
      0.11
      0.78%
    • 2024/01/17
      14.17
      0.28
      1.94%
    • 2024/01/16
      14.45
      0.25
      1.70%
    • 2024/01/12
      14.70
      0.06
      0.41%
    • 2024/01/11
      14.64
      0.06
      0.41%
    • 2024/01/10
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2024/01/09
      14.61
      0.14
      0.95%

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