聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

15.20美元0.21(1.36%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月14.67%
3月0.81%
1年19.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      15.20
      0.21
      1.36%
    • 2022/12/02
      15.41
      0.13
      0.85%
    • 2022/12/01
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/30
      15.29
      0.52
      3.52%
    • 2022/11/29
      14.77
      0.34
      2.36%
    • 2022/11/28
      14.43
      0.10
      0.69%
    • 2022/11/25
      14.53
      0.09
      0.62%
    • 2022/11/23
      14.62
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/22
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      14.56
      0.23
      1.56%
    • 2022/11/18
      14.79
      0.09
      0.61%
    • 2022/11/17
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/16
      14.87
      0.22
      1.46%
    • 2022/11/15
      15.09
      0.37
      2.51%
    • 2022/11/14
      14.72
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      14.80
      0.45
      3.14%
    • 2022/11/10
      14.35
      0.51
      3.69%
    • 2022/11/09
      13.84
      0.33
      2.33%
    • 2022/11/08
      14.17
      0.11
      0.78%
    • 2022/11/07
      14.06
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/04
      14.03
      0.47
      3.47%
    • 2022/11/03
      13.56
      0.08
      0.59%
    • 2022/11/02
      13.48
      0.13
      0.97%
    • 2022/10/31
      13.35
      0.03
      0.23%
    • 2022/10/28
      13.32
      0.06
      0.45%
    • 2022/10/27
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      13.37
      0.16
      1.21%
    • 2022/10/25
      13.21
      0.04
      0.30%
    • 2022/10/24
      13.17
      0.53
      3.87%
    • 2022/10/21
      13.70
      0.20
      1.48%

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