聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

19.42美元0.04(0.21%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.44%
3月9.58%
1年15.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      19.42
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/18
      19.38
      0.38
      1.92%
    • 2022/01/14
      19.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      19.76
      0.24
      1.20%
    • 2022/01/12
      20.00
      0.36
      1.83%
    • 2022/01/11
      19.64
      0.37
      1.92%
    • 2022/01/10
      19.27
      0.07
      0.37%
    • 2022/01/07
      19.20
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/06
      19.24
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/05
      19.20
      0.40
      2.04%
    • 2022/01/04
      19.60
      0.06
      0.31%
    • 2022/01/03
      19.66
      0.11
      0.56%
    • 2021/12/31
      19.55
      0.06
      0.31%
    • 2021/12/30
      19.61
      0.21
      1.08%
    • 2021/12/29
      19.40
      0.11
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      19.51
      0.08
      0.41%
    • 2021/12/27
      19.59
      0.17
      0.88%
    • 2021/12/23
      19.42
      0.07
      0.36%
    • 2021/12/22
      19.35
      0.12
      0.62%
    • 2021/12/21
      19.23
      0.42
      2.23%
    • 2021/12/20
      18.81
      0.38
      1.98%
    • 2021/12/17
      19.19
      0.11
      0.57%
    • 2021/12/16
      19.30
      0.06
      0.31%
    • 2021/12/15
      19.36
      0.11
      0.57%
    • 2021/12/14
      19.47
      0.10
      0.51%
    • 2021/12/13
      19.57
      0.38
      1.91%
    • 2021/12/10
      19.95
      0.04
      0.20%
    • 2021/12/09
      19.99
      0.05
      0.25%
    • 2021/12/08
      20.04
      0.15
      0.75%
    • 2021/12/07
      19.89
      0.39
      2.00%

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