聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

13.77美元0.17(1.22%)

2023/10/03更新

績效 /

1月6.06%

3月8.55%

1年4.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
13.77
0.17
1.22%
2023/10/02
13.94
0.00
0.00%
2023/09/29
13.94
0.05
0.36%
2023/09/28
13.99
0.04
0.29%
2023/09/27
13.95
0.04
0.29%
2023/09/26
13.91
0.20
1.42%
2023/09/25
14.11
0.07
0.49%
2023/09/22
14.18
0.13
0.93%
2023/09/21
14.05
0.26
1.82%
2023/09/20
14.31
0.14
0.97%
2023/09/19
14.45
0.11
0.76%
2023/09/18
14.56
0.07
0.48%
2023/09/15
14.63
0.07
0.48%
2023/09/14
14.70
0.15
1.03%
2023/09/13
14.55
0.04
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
14.59
0.02
0.14%
2023/09/11
14.57
0.08
0.55%
2023/09/08
14.49
0.04
0.28%
2023/09/07
14.53
0.19
1.29%
2023/09/06
14.72
0.10
0.68%
2023/09/05
14.82
0.07
0.47%
2023/09/01
14.89
0.14
0.95%
2023/08/31
14.75
0.14
0.94%
2023/08/30
14.89
0.03
0.20%
2023/08/29
14.92
0.19
1.29%
2023/08/28
14.73
0.14
0.96%
2023/08/25
14.59
0.09
0.61%
2023/08/24
14.68
0.05
0.34%
2023/08/23
14.73
0.17
1.17%
2023/08/22
14.56
0.03
0.21%

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