聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

21.40美元0.13(0.61%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月6.67%
3月5.74%
1年17.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      21.40
      0.13
      0.61%
    • 2021/07/30
      21.27
      0.31
      1.44%
    • 2021/07/29
      21.58
      0.27
      1.27%
    • 2021/07/28
      21.31
      0.34
      1.62%
    • 2021/07/27
      20.97
      0.42
      1.96%
    • 2021/07/26
      21.39
      0.71
      3.21%
    • 2021/07/22
      22.10
      0.18
      0.82%
    • 2021/07/21
      21.92
      0.11
      0.50%
    • 2021/07/20
      21.81
      0.20
      0.93%
    • 2021/07/19
      21.61
      0.43
      1.95%
    • 2021/07/16
      22.04
      0.19
      0.86%
    • 2021/07/15
      22.23
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/14
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      22.18
      0.15
      0.68%
    • 2021/07/12
      22.03
      0.06
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      22.09
      0.25
      1.15%
    • 2021/07/08
      21.84
      0.39
      1.75%
    • 2021/07/07
      22.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      22.24
      0.37
      1.64%
    • 2021/07/02
      22.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/01
      22.62
      0.22
      0.96%
    • 2021/06/30
      22.84
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/29
      22.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      22.87
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/25
      22.92
      0.18
      0.79%
    • 2021/06/24
      22.74
      0.41
      1.84%
    • 2021/06/22
      22.33
      0.11
      0.49%
    • 2021/06/21
      22.44
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/18
      22.37
      0.20
      0.89%
    • 2021/06/17
      22.57
      0.04
      0.18%

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