聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

16.11美元0.05(0.31%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.68%
3月6.29%
1年5.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      16.11
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/17
      16.06
      0.09
      0.56%
    • 2024/06/14
      15.97
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/13
      15.94
      0.12
      0.76%
    • 2024/06/12
      15.82
      0.17
      1.09%
    • 2024/06/11
      15.65
      0.13
      0.82%
    • 2024/06/10
      15.78
      0.16
      1.02%
    • 2024/06/07
      15.62
      0.11
      0.70%
    • 2024/06/06
      15.73
      0.13
      0.83%
    • 2024/06/05
      15.60
      0.25
      1.63%
    • 2024/06/04
      15.35
      0.26
      1.67%
    • 2024/06/03
      15.61
      0.19
      1.23%
    • 2024/05/31
      15.42
      0.22
      1.41%
    • 2024/05/30
      15.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/29
      15.65
      0.22
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      15.87
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/24
      15.83
      0.08
      0.51%
    • 2024/05/23
      15.75
      0.08
      0.51%
    • 2024/05/22
      15.83
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/21
      15.85
      0.15
      0.94%
    • 2024/05/17
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/16
      15.97
      0.07
      0.44%
    • 2024/05/15
      15.90
      0.15
      0.95%
    • 2024/05/14
      15.75
      0.13
      0.83%
    • 2024/05/13
      15.62
      0.11
      0.71%
    • 2024/05/10
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/08
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/07
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/06
      15.60
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/03
      15.55
      0.23
      1.50%

    下載歷史報價