聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

21.96美元0.23(1.06%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.14%
3月10.24%
1年49.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      21.96
      0.23
      1.06%
    • 2021/05/12
      21.73
      0.57
      2.56%
    • 2021/05/11
      22.30
      0.19
      0.85%
    • 2021/05/10
      22.49
      0.32
      1.40%
    • 2021/05/07
      22.81
      0.16
      0.71%
    • 2021/05/06
      22.65
      0.18
      0.80%
    • 2021/05/05
      22.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      22.46
      0.19
      0.84%
    • 2021/05/03
      22.65
      0.06
      0.26%
    • 2021/04/30
      22.71
      0.43
      1.86%
    • 2021/04/29
      23.14
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/28
      23.09
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/27
      23.06
      0.07
      0.30%
    • 2021/04/26
      22.99
      0.09
      0.39%
    • 2021/04/23
      22.90
      0.45
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      22.45
      0.08
      0.36%
    • 2021/04/21
      22.53
      0.07
      0.31%
    • 2021/04/20
      22.46
      0.10
      0.44%
    • 2021/04/19
      22.56
      0.27
      1.18%
    • 2021/04/16
      22.83
      0.09
      0.40%
    • 2021/04/15
      22.74
      0.15
      0.66%
    • 2021/04/14
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/13
      22.60
      0.12
      0.53%
    • 2021/04/12
      22.48
      0.08
      0.36%
    • 2021/04/09
      22.56
      0.29
      1.27%
    • 2021/04/08
      22.85
      0.24
      1.06%
    • 2021/04/07
      22.61
      0.37
      1.61%
    • 2021/04/06
      22.98
      0.16
      0.70%
    • 2021/04/01
      22.82
      0.41
      1.83%
    • 2021/03/31
      22.41
      0.02
      0.09%

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