聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

15.85美元0.14(0.88%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.43%
3月11.83%
1年27.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      15.85
      0.14
      0.88%
    • 2022/07/01
      15.99
      0.13
      0.81%
    • 2022/06/30
      16.12
      0.23
      1.41%
    • 2022/06/29
      16.35
      0.11
      0.67%
    • 2022/06/28
      16.46
      0.18
      1.08%
    • 2022/06/27
      16.64
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/24
      16.66
      0.50
      3.09%
    • 2022/06/22
      16.16
      0.33
      2.00%
    • 2022/06/21
      16.49
      0.42
      2.61%
    • 2022/06/17
      16.07
      0.12
      0.75%
    • 2022/06/16
      15.95
      0.51
      3.10%
    • 2022/06/15
      16.46
      0.31
      1.92%
    • 2022/06/14
      16.15
      0.17
      1.06%
    • 2022/06/13
      15.98
      0.70
      4.20%
    • 2022/06/10
      16.68
      0.25
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      16.93
      0.44
      2.53%
    • 2022/06/08
      17.37
      0.31
      1.82%
    • 2022/06/07
      17.06
      0.25
      1.49%
    • 2022/06/03
      16.81
      0.17
      1.00%
    • 2022/06/02
      16.98
      0.24
      1.43%
    • 2022/06/01
      16.74
      0.12
      0.71%
    • 2022/05/31
      16.86
      0.30
      1.81%
    • 2022/05/27
      16.56
      0.59
      3.69%
    • 2022/05/25
      15.97
      0.13
      0.82%
    • 2022/05/24
      15.84
      0.39
      2.40%
    • 2022/05/23
      16.23
      0.12
      0.75%
    • 2022/05/20
      16.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      16.11
      0.20
      1.26%
    • 2022/05/18
      15.91
      0.40
      2.45%
    • 2022/05/17
      16.31
      0.46
      2.90%

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