聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元

15.85美元0.14(0.88%)

2022/07/05更新

績效 /

1月5.43%

3月11.83%

1年27.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
15.85
0.14
0.88%
2022/07/01
15.99
0.13
0.81%
2022/06/30
16.12
0.23
1.41%
2022/06/29
16.35
0.11
0.67%
2022/06/28
16.46
0.18
1.08%
2022/06/27
16.64
0.02
0.12%
2022/06/24
16.66
0.50
3.09%
2022/06/22
16.16
0.33
2.00%
2022/06/21
16.49
0.42
2.61%
2022/06/17
16.07
0.12
0.75%
2022/06/16
15.95
0.51
3.10%
2022/06/15
16.46
0.31
1.92%
2022/06/14
16.15
0.17
1.06%
2022/06/13
15.98
0.70
4.20%
2022/06/10
16.68
0.25
1.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
16.93
0.44
2.53%
2022/06/08
17.37
0.31
1.82%
2022/06/07
17.06
0.25
1.49%
2022/06/03
16.81
0.17
1.00%
2022/06/02
16.98
0.24
1.43%
2022/06/01
16.74
0.12
0.71%
2022/05/31
16.86
0.30
1.81%
2022/05/27
16.56
0.59
3.69%
2022/05/25
15.97
0.13
0.82%
2022/05/24
15.84
0.39
2.40%
2022/05/23
16.23
0.12
0.75%
2022/05/20
16.11
0.00
0.00%
2022/05/19
16.11
0.20
1.26%
2022/05/18
15.91
0.40
2.45%
2022/05/17
16.31
0.46
2.90%

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