聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

10.01澳幣0.02(0.2%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月2.29%
3月5.49%
1年15.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/18
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/16
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/13
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/12
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      9.88
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    • 2024/09/10
      9.88
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    • 2024/09/09
      9.88
      0.00
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    • 2024/09/06
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/04
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/03
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2024/08/29
      9.88
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/26
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/22
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/21
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/19
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/16
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/14
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/13
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/12
      9.73
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    • 2024/08/09
      9.70
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      0.41%
    • 2024/08/08
      9.66
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      0.10%
    • 2024/08/07
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