聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

9.34澳幣0.04(0.43%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.01%

3月0.56%

1年6.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
9.34
0.04
0.43%
2023/06/01
9.30
0.01
0.11%
2023/05/31
9.29
0.05
0.54%
2023/05/30
9.34
0.06
0.65%
2023/05/26
9.28
0.00
0.00%
2023/05/25
9.28
0.02
0.22%
2023/05/24
9.30
0.01
0.11%
2023/05/23
9.31
0.00
0.00%
2023/05/22
9.31
0.01
0.11%
2023/05/19
9.32
0.03
0.32%
2023/05/17
9.35
0.03
0.32%
2023/05/16
9.38
0.01
0.11%
2023/05/15
9.39
0.04
0.42%
2023/05/12
9.43
0.03
0.32%
2023/05/11
9.46
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
9.43
0.02
0.21%
2023/05/08
9.41
0.03
0.32%
2023/05/05
9.44
0.01
0.11%
2023/05/04
9.45
0.00
0.00%
2023/05/03
9.45
0.03
0.32%
2023/05/02
9.42
0.03
0.32%
2023/04/28
9.45
0.00
0.00%
2023/04/27
9.45
0.02
0.21%
2023/04/26
9.47
0.00
0.00%
2023/04/25
9.47
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2023/04/24
9.43
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0.11%
2023/04/21
9.42
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2023/04/20
9.43
0.01
0.11%
2023/04/19
9.44
0.04
0.42%
2023/04/18
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