聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

9.34澳幣0.04(0.43%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.56%
1年6.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2023/06/01
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/31
      9.29
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/30
      9.34
      0.06
      0.65%
    • 2023/05/26
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/24
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/23
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/17
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/16
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/15
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/12
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/11
      9.46
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/08
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/05
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/04
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/02
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/28
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/26
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2023/04/24
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/21
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/20
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/19
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2023/04/18
      9.48
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價