聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

12.53澳幣0.03(0.24%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.31%
3月5.08%
1年6.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/25
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/24
      12.51
      0.08
      0.64%
    • 2022/01/21
      12.59
      0.07
      0.56%
    • 2022/01/20
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/19
      12.49
      0.08
      0.65%
    • 2022/01/18
      12.41
      0.14
      1.12%
    • 2022/01/14
      12.55
      0.10
      0.79%
    • 2022/01/13
      12.65
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/12
      12.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      12.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      12.71
      0.09
      0.70%
    • 2022/01/07
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      12.82
      0.09
      0.70%
    • 2022/01/05
      12.91
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      12.95
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/03
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/31
      13.00
      0.06
      0.46%
    • 2021/12/30
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      13.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      13.05
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/27
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      13.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      13.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      13.02
      0.06
      0.46%
    • 2021/12/17
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/16
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      13.09
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/14
      13.13
      0.02
      0.15%

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