聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

9.37澳幣0.04(0.43%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.56%
3月1.5%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/30
      9.33
      0.06
      0.64%
    • 2023/11/29
      9.39
      0.08
      0.86%
    • 2023/11/28
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/27
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/24
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/21
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/20
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/17
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/16
      9.17
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/15
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      9.14
      0.10
      1.11%
    • 2023/11/13
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/10
      9.06
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/08
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/03
      9.14
      0.08
      0.88%
    • 2023/11/02
      9.06
      0.17
      1.91%
    • 2023/10/31
      8.89
      0.05
      0.56%
    • 2023/10/30
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/27
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/26
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/25
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/24
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2023/10/23
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/19
      8.83
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價