聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

9.90澳幣0.07(0.7%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.53%
3月13.56%
1年14.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.90
      0.07
      0.70%
    • 2023/02/02
      9.97
      0.11
      1.12%
    • 2023/02/01
      9.86
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/31
      9.79
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/30
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/27
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/25
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/24
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/18
      9.93
      0.11
      1.12%
    • 2023/01/17
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      9.81
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/11
      9.71
      0.07
      0.73%
    • 2023/01/10
      9.64
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/09
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/06
      9.62
      0.09
      0.94%
    • 2023/01/05
      9.53
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/04
      9.58
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/03
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/30
      9.50
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/29
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/23
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/22
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      9.62
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價