聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

9.65澳幣0.01(0.1%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.55%
1年8.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/24
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/23
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/22
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/19
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/18
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2024/07/10
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/09
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/08
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
      9.60
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.55
      0.08
      0.85%
    • 2024/07/02
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      9.46
      0.07
      0.74%
    • 2024/06/28
      9.53
      0.09
      0.94%
    • 2024/06/27
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      9.63
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    • 2024/06/21
      9.63
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    • 2024/06/20
      9.63
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    • 2024/06/18
      9.65
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    • 2024/06/17
      9.60
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      0.42%
    • 2024/06/14
      9.64
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    • 2024/06/13
      9.64
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    • 2024/06/12
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