聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

13.56澳幣0.12(0.88%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月4.17%
3月3.01%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      13.56
      0.12
      0.88%
    • 2021/03/05
      13.68
      0.11
      0.80%
    • 2021/03/04
      13.79
      0.09
      0.65%
    • 2021/03/03
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/01
      13.88
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/26
      13.82
      0.13
      0.93%
    • 2021/02/25
      13.95
      0.10
      0.71%
    • 2021/02/24
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/23
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      14.05
      0.10
      0.71%
    • 2021/02/19
      14.15
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/17
      14.15
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/16
      14.20
      0.12
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      14.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/08
      14.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      14.35
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/03
      14.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/01
      14.24
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/29
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/28
      14.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      14.28
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/26
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/22
      14.26
      0.00
      0.00%

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