聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

10.00澳幣0.08(0.79%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月6.6%
3月3%
1年21.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      10.00
      0.08
      0.79%
    • 2022/08/18
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/17
      10.06
      0.09
      0.89%
    • 2022/08/16
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/12
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/10
      10.15
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/09
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      10.11
      0.07
      0.70%
    • 2022/08/05
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/04
      10.07
      0.07
      0.70%
    • 2022/08/03
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/01
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/29
      9.97
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.94
      0.11
      1.12%
    • 2022/07/27
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/26
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/22
      9.77
      0.09
      0.93%
    • 2022/07/21
      9.68
      0.07
      0.73%
    • 2022/07/20
      9.61
      0.08
      0.84%
    • 2022/07/19
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/18
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/15
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      9.45
      0.09
      0.94%
    • 2022/07/13
      9.54
      0.11
      1.14%
    • 2022/07/12
      9.65
      0.10
      1.03%
    • 2022/07/11
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/08
      9.78
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價