PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型

7.56美元0.02(0.2%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.26%
3月1.19%
1年13.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      7.56
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/12
      7.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/11
      7.53
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/10
      7.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/09
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/08
      7.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      7.47
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/04
      7.44
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/03
      7.41
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      7.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/01
      7.41
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/29
      7.41
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/28
      7.36
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/27
      7.32
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/26
      7.31
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.30
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/22
      7.28
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/21
      7.26
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/20
      7.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/19
      7.22
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/18
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      7.21
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/14
      7.22
      0.06
      0.76%
    • 2022/07/13
      7.28
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/12
      7.33
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/11
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/08
      7.37
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      7.36
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/06
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      7.39
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價