PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型

7.31美元0.03(0.41%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.42%
3月0.64%
1年3.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/30
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/29
      7.33
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/28
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/27
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/24
      7.28
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/23
      7.28
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/22
      7.28
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/21
      7.26
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/20
      7.24
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/17
      7.24
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/16
      7.22
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/15
      7.21
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/14
      7.20
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/13
      7.16
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      7.17
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/09
      7.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      7.18
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/07
      7.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/03
      7.15
      0.04
      0.55%
    • 2023/11/02
      7.11
      0.04
      0.58%
    • 2023/11/01
      7.07
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/31
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      7.09
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      7.09
      0.00
      0.07%
    • 2023/10/25
      7.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/24
      7.08
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/23
      7.06
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價