保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)

9.25美元0.01(0.11%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.75%
1年2.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      9.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/16
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      9.25
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/12
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/07
      9.24
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/06
      9.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      9.25
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.26
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/30
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/24
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      9.28
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      0.02%
    • 2021/06/21
      9.28
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/18
      9.27
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      0.01%
    • 2021/06/17
      9.27
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      0.27%
    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
      9.29
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      0.06%
    • 2021/06/10
      9.28
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