保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)

9.27美元0.01(0.1%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.45%
1年8.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/07
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/06
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      9.24
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/03
      9.25
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/29
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      9.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      9.27
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/20
      9.29
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/16
      9.27
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/15
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
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      0.01
      0.12%
    • 2021/04/13
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      9.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      9.23
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      0.20%
    • 2021/04/06
      9.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/01
      9.20
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/31
      9.23
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      0.04%
    • 2021/03/30
      9.23
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      0.07%
    • 2021/03/29
      9.24
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      0.12%
    • 2021/03/26
      9.25
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    下載歷史報價