PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型

7.45美元0.01(0.11%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.58%
3月1.63%
1年11.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/06
      7.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/05
      7.47
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/02
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/01
      7.44
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/30
      7.42
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/29
      7.40
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/28
      7.38
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/25
      7.37
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/24
      7.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      7.34
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/22
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/18
      7.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      7.31
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.30
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/15
      7.28
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/14
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/11
      7.20
      0.07
      1.05%
    • 2022/11/10
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/09
      7.12
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      7.11
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/07
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/04
      7.07
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/03
      7.05
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/02
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/01
      7.05
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/31
      7.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      7.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/27
      7.05
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價