保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)

9.38美元0(0.04%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.59%
1年1.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/26
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/25
      9.40
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/24
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/09
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.51
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/04
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      9.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      9.46
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/29
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      9.49
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      9.48
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
      9.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
      9.48
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      0.04%
    • 2021/01/18
      9.48
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      0.01%
    • 2021/01/15
      9.48
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      0.01%
    • 2021/01/14
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      9.47
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/12
      9.49
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/11
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/08
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/07
      9.52
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      0.03%

    下載歷史報價