PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型

7.53美元0(0.05%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.54%
1年6.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/19
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/16
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/15
      7.52
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/14
      7.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/13
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      7.50
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/09
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/07
      7.49
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/06
      7.47
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/05
      7.48
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/02
      7.48
      0.05
      0.73%
    • 2025/04/30
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/29
      7.54
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      7.53
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/25
      7.52
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/24
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/23
      7.49
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/22
      7.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/21
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/18
      7.46
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/17
      7.46
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/16
      7.44
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/15
      7.44
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/14
      7.41
      0.04
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    • 2025/04/11
      7.38
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      0.55%
    • 2025/04/10
      7.42
      0.03
      0.46%
    • 2025/04/09
      7.38
      0.06
      0.81%
    • 2025/04/08
      7.44
      0.03
      0.36%

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