保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)

10美元0(0%)
2019/11/21更新
績效 / 
1月3.81%
3月4.24%
1年0%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2019/11/21
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2019/11/08
      10.00
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      0.00%
    • 2019/11/07
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2019/11/05
      10.36
      0.01
      0.11%
    • 2019/11/04
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2019/11/01
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2019/10/31
      10.37
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      0.11%
    • 2019/10/30
      10.38
      0.01
      0.05%
    • 2019/10/29
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2019/10/28
      10.40
      0.01
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    • 2019/10/25
      10.39
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    • 2019/10/24
      10.39
      0.01
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    • 2019/10/23
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    • 2019/10/22
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2019/10/21
      10.37
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2019/10/18
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2019/10/17
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    • 2019/10/16
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    • 2019/10/15
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    • 2019/10/14
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    • 2019/10/09
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    • 2019/10/08
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2019/10/07
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      0.04%
    • 2019/10/04
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    • 2019/10/03
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    • 2019/10/02
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    • 2019/10/01
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      0.05%
    • 2019/09/27
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    • 2019/09/26
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    • 2019/09/25
      10.43
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      0.09%

    下載歷史報價