匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3O

6.90歐元0.02(0.3%)
2025/12/15更新
績效 / 
1月2.87%
3月2.68%
1年4.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/15
      6.90
      0.02
      0.30%
    • 2025/12/12
      6.92
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/11
      6.92
      0.02
      0.33%
    • 2025/12/10
      6.94
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/09
      6.95
      0.02
      0.22%
    • 2025/12/08
      6.96
      0.02
      0.34%
    • 2025/12/05
      6.99
      0.02
      0.32%
    • 2025/12/04
      6.96
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/03
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2025/12/02
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2025/12/01
      7.01
      0.03
      0.36%
    • 2025/11/28
      7.03
      0.02
      0.26%
    • 2025/11/27
      7.05
      0.02
      0.26%
    • 2025/11/26
      7.07
      0.03
      0.45%
    • 2025/11/25
      7.10
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/24
      7.10
      0.04
      0.51%
    • 2025/11/21
      7.06
      0.07
      0.91%
    • 2025/11/20
      7.13
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/19
      7.14
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/18
      7.13
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/17
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      0.01
      0.11%
    • 2025/11/14
      7.12
      0.02
      0.25%
    • 2025/11/13
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      0.02
      0.27%
    • 2025/11/12
      7.15
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      0.04%
    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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      0.20%
    • 2025/11/04
      7.13
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      0.04%
    • 2025/11/03
      7.12
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    下載歷史報價