匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD

9.53澳幣0.01(0.13%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.87%
1年0.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/20
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/19
      9.52
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/18
      9.49
      0.06
      0.58%
    • 2022/01/17
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/14
      9.57
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/13
      9.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      9.60
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/10
      9.58
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      9.56
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/06
      9.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      9.56
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/04
      9.53
      0.07
      0.73%
    • 2022/01/03
      9.60
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/30
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      9.59
      0.06
      0.66%
    • 2021/12/23
      9.52
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/22
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      9.47
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/20
      9.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/17
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      9.43
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/14
      9.46
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      9.48
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/09
      9.52
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價