匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD

9.84澳幣0.06(0.57%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.41%
1年3.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.84
      0.06
      0.57%
    • 2021/03/04
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      9.90
      0.08
      0.84%
    • 2021/03/02
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/01
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      9.78
      0.22
      2.19%
    • 2021/02/25
      10.00
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/24
      10.03
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/23
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/18
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      9.99
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/16
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/11
      10.01
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/10
      9.98
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      9.99
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      0.35%
    • 2021/02/03
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      9.99
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      0.19%
    • 2021/02/01
      10.01
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      0.89%
    • 2021/01/29
      10.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      10.09
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      0.38%
    • 2021/01/27
      10.13
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      0.01%
    • 2021/01/25
      10.13
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      0.07%
    • 2021/01/22
      10.12
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      10.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/19
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/18
      10.08
      0.03
      0.27%

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