匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD

9.96澳幣0(0.04%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.54%
1年7.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      9.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/08
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      9.96
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/04
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/03
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/02
      9.89
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/01
      9.92
      0.05
      0.49%
    • 2021/05/31
      9.97
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/28
      10.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/27
      10.02
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/25
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      10.00
      0.06
      0.61%
    • 2021/05/20
      9.94
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/17
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/14
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/12
      9.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/11
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/10
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      9.89
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      0.36%
    • 2021/05/06
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      0.43%
    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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      0.25%
    • 2021/04/30
      9.76
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    • 2021/04/29
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      0.57%
    • 2021/04/28
      9.71
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/27
      9.75
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價