匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD

9.86澳幣0.02(0.21%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月2%
3月2.51%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      9.86
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/20
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/16
      9.85
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      9.87
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/14
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      9.80
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/09
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/07
      9.85
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/06
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      9.90
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/02
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/31
      9.87
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.83
      0.07
      0.68%
    • 2021/08/27
      9.77
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/26
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      9.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/24
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/23
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/20
      9.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/18
      9.73
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/17
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      9.70
      0.03
      0.35%
    • 2021/08/11
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/10
      9.67
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/09
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/06
      9.70
      0.03
      0.30%

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