野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價

10.51美元0.01(0.1%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.25%
1年2.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/21
      10.50
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/20
      10.46
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/19
      10.43
      0.05
      0.49%
    • 2022/01/18
      10.37
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/17
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/14
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/13
      10.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/12
      10.50
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/11
      10.52
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/10
      10.54
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/07
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      10.56
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/05
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      10.59
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      10.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/28
      10.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      10.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/14
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/13
      10.63
      0.00
      0.01%

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