野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價

10.32美元0.02(0.15%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.38%
3月1%
1年2.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/25
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/24
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/22
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      10.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      10.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/16
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      10.26
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/14
      10.21
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      0.25%
    • 2022/11/11
      10.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/10
      10.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/09
      10.21
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/08
      10.17
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/04
      10.15
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      0.17%
    • 2022/11/03
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      0.02
      0.19%
    • 2022/11/02
      10.19
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
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      0.16%
    • 2022/10/31
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      0.08%
    • 2022/10/28
      10.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      10.20
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      0.34%
    • 2022/10/26
      10.16
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      0.05%
    • 2022/10/25
      10.17
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      0.30%
    • 2022/10/21
      10.14
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      0.06%
    • 2022/10/20
      10.14
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/19
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/18
      10.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/17
      10.12
      0.03
      0.26%

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