野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價

10.52美元0.01(0.08%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.48%
1年4.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      10.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/17
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/14
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/13
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/10
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      10.52
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      0.03%
    • 2023/03/08
      10.51
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      0.01%
    • 2023/03/07
      10.51
      0.00
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    • 2023/03/06
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/03
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/02
      10.50
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      0.04%
    • 2023/03/01
      10.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      10.49
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/22
      10.48
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      0.00%
    • 2023/02/21
      10.48
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      0.01%
    • 2023/02/20
      10.48
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      0.03%
    • 2023/02/17
      10.48
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      0.01%
    • 2023/02/16
      10.48
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      0.05%
    • 2023/02/15
      10.47
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/14
      10.47
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      0.05%
    • 2023/02/13
      10.46
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      0.04%
    • 2023/02/10
      10.47
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      0.01%
    • 2023/02/09
      10.47
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    • 2023/02/08
      10.46
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      0.02%
    • 2023/02/07
      10.46
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      0.05%
    • 2023/02/06
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/03
      10.47
      0.01
      0.05%

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