野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價

10.85美元0(0.01%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.76%
1年3.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      10.85
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      0.00%
    • 2021/06/08
      10.85
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      0.02%
    • 2021/06/07
      10.85
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      0.03%
    • 2021/06/04
      10.84
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      0.02%
    • 2021/06/03
      10.84
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    • 2021/06/02
      10.84
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    • 2021/06/01
      10.84
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    • 2021/05/31
      10.84
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    • 2021/05/28
      10.84
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    • 2021/05/27
      10.84
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    • 2021/05/25
      10.84
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    • 2021/05/24
      10.84
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    • 2021/05/21
      10.83
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      0.02%
    • 2021/05/20
      10.83
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.83
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/29
      10.80
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    • 2021/04/28
      10.80
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    • 2021/04/27
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