野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價

10.78美元0(0.02%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.69%
1年0.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/03
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/26
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/24
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/23
      10.79
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    • 2021/02/22
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      10.78
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      0.02%
    • 2021/02/18
      10.78
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      0.01%
    • 2021/02/17
      10.78
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      0.09%
    • 2021/02/09
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      10.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      10.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/04
      10.77
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.77
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      10.76
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      0.02%
    • 2021/01/28
      10.76
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      0.02%
    • 2021/01/27
      10.76
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      0.01%
    • 2021/01/26
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      0.02%
    • 2021/01/25
      10.76
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      0.03%
    • 2021/01/22
      10.76
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    • 2021/01/21
      10.75
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    • 2021/01/20
      10.75
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    • 2021/01/19
      10.75
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      0.06%
    • 2021/01/18
      10.74
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    • 2021/01/15
      10.74
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    • 2021/01/14
      10.73
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