野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價

10.83美元0.01(0.08%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.15%
1年2.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      10.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/17
      10.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      10.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/15
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      10.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      10.88
      0.00
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    • 2021/09/07
      10.88
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      0.02%
    • 2021/09/06
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      10.89
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      10.89
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      0.06%
    • 2021/08/27
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
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      0.00
      0.04%
    • 2021/08/25
      10.88
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      0.04%
    • 2021/08/24
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      10.87
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      0.03%
    • 2021/08/20
      10.87
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      0.02%
    • 2021/08/19
      10.87
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      0.02%
    • 2021/08/18
      10.87
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      0.01%
    • 2021/08/17
      10.87
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    • 2021/08/16
      10.87
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      0.06%
    • 2021/08/13
      10.86
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      0.02%
    • 2021/08/12
      10.86
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    • 2021/08/11
      10.86
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      0.06%

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