野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價

10.17美元0(0.03%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.01%
1年6.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.17
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/10
      10.17
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      0.00%
    • 2022/08/09
      10.17
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      0.01%
    • 2022/08/08
      10.17
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      0.01%
    • 2022/08/05
      10.17
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      0.07%
    • 2022/08/04
      10.18
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    • 2022/08/03
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    • 2022/08/02
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    • 2022/08/01
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      0.24%
    • 2022/07/29
      10.16
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    • 2022/07/28
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    • 2022/07/27
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    • 2022/07/26
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    • 2022/07/25
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    • 2022/07/22
      10.13
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.12
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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      0.04%
    • 2022/07/01
      10.16
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