野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價

9.80新台幣0.01(0.07%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.53%
1年3.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/15
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/03
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/02
      9.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/01
      9.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/31
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/28
      9.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/27
      9.81
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/24
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/20
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/19
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/18
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/17
      9.82
      0.07
      0.72%
    • 2021/05/14
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      9.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/11
      9.76
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/10
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.73
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價