野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價

9.85新台幣0(0.01%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.45%
1年5.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/07
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/06
      9.85
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/05
      9.81
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/02
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/01
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/30
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/29
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/25
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/24
      9.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/23
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/22
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      9.86
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/16
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/15
      9.82
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/14
      9.78
      0.07
      0.67%
    • 2022/11/11
      9.85
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/10
      9.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/09
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      9.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/04
      9.90
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/03
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/02
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/31
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      9.94
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價