野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價

10.43新台幣0.01(0.06%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0%
3月0.27%
1年1.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      10.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      10.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/15
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      10.40
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      0.04%
    • 2021/06/10
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/03
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/02
      10.40
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      10.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/31
      10.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/28
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/27
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      0.00
      0.04%
    • 2021/05/25
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      0.01
      0.11%
    • 2021/05/24
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      10.42
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      0.04%
    • 2021/05/20
      10.42
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      0.01%
    • 2021/05/19
      10.42
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      0.04%
    • 2021/05/18
      10.42
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      0.05%
    • 2021/05/17
      10.42
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      0.04%
    • 2021/05/14
      10.42
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      0.10%
    • 2021/05/12
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/11
      10.43
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/10
      10.40
      0.01
      0.10%

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