野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價

10.75新台幣0.01(0.07%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.5%
1年8.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/29
      10.74
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/28
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/27
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/24
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/23
      10.73
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/22
      10.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/21
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/20
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/17
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/16
      10.77
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/14
      10.76
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/13
      10.77
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/10
      10.79
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/07
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/06
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/03
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/01
      10.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/24
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/23
      10.70
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/22
      10.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/20
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      10.69
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/16
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      10.68
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價