野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價

10.01新台幣0.03(0.3%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.02%
1年3.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/19
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/18
      9.93
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/17
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/14
      9.99
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/13
      10.03
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/11
      10.07
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/10
      10.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      10.11
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/05
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      10.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      10.14
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/24
      10.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/22
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      10.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      10.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      10.17
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/14
      10.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/13
      10.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      10.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/09
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/08
      10.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/07
      10.12
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價