野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價

10.37新台幣0.02(0.22%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.06%
1年0.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/17
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      10.41
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/15
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      10.43
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      0.04%
    • 2021/09/10
      10.43
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      0.07%
    • 2021/09/09
      10.44
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      0.06%
    • 2021/09/08
      10.43
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      0.00%
    • 2021/09/07
      10.43
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      0.01%
    • 2021/09/06
      10.43
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    • 2021/09/03
      10.43
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      0.04%
    • 2021/09/02
      10.43
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      0.04%
    • 2021/09/01
      10.43
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      0.05%
    • 2021/08/31
      10.44
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      10.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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      0.07%
    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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      0.05%
    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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      0.01%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      10.41
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    • 2021/08/10
      10.41
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