野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價

10.67新台幣0.04(0.35%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.12%
1年5.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.67
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/05
      10.63
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/02
      10.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/01
      10.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/30
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/29
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/25
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/24
      10.66
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/23
      10.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/22
      10.67
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/18
      10.68
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      10.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/16
      10.66
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.65
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/14
      10.60
      0.08
      0.70%
    • 2022/11/11
      10.68
      0.09
      0.79%
    • 2022/11/10
      10.77
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/09
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      10.73
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/07
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/04
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/03
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      10.78
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      10.76
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/31
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/27
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/26
      10.76
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價