野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價

9.77新台幣0.02(0.19%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.29%
1年1.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/24
      9.79
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/19
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.78
      0.07
      0.73%
    • 2021/02/09
      9.85
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/08
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/04
      9.79
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/03
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      9.81
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/29
      9.84
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/28
      9.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/27
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/26
      9.83
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.82
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/22
      9.79
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/21
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/18
      9.82
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/15
      9.86
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/14
      9.89
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/13
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      9.88
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/11
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/08
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/07
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/06
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/05
      9.86
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價