野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價

11.22新台幣0.01(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.88%
1年6.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      11.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      11.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      11.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      11.18
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/16
      11.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      11.23
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/14
      11.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      11.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      11.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      11.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/08
      11.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/07
      11.25
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/06
      11.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      11.24
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      11.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      11.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      11.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      11.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      11.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      11.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      11.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      11.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      11.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/18
      11.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      11.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/16
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      11.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      11.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/10
      11.19
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價