野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價

11.11新台幣0(0.03%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.39%
1年13.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      11.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/19
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      11.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      11.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/14
      11.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      11.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      11.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      11.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      11.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/01
      11.08
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/31
      11.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      11.04
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      11.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      11.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      11.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/22
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/19
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/18
      10.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/17
      11.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/16
      11.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/15
      11.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/12
      11.02
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/11
      11.04
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/10
      11.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/09
      11.01
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價