法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

431.76南非幣1.91(0.44%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.37%
1年6.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      431.76
      1.91
      0.44%
    • 2024/04/11
      433.67
      2.76
      0.63%
    • 2024/04/10
      436.43
      4.20
      0.95%
    • 2024/04/09
      440.63
      1.95
      0.45%
    • 2024/04/08
      438.68
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/05
      438.71
      0.63
      0.14%
    • 2024/04/04
      439.34
      3.13
      0.72%
    • 2024/04/03
      436.21
      0.67
      0.15%
    • 2024/04/02
      435.54
      7.37
      1.66%
    • 2024/03/28
      442.91
      0.05
      0.01%
    • 2024/03/27
      442.96
      0.68
      0.15%
    • 2024/03/26
      442.28
      0.42
      0.10%
    • 2024/03/25
      441.86
      0.27
      0.06%
    • 2024/03/22
      442.13
      0.67
      0.15%
    • 2024/03/21
      442.80
      2.74
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      440.06
      1.52
      0.35%
    • 2024/03/19
      438.54
      0.44
      0.10%
    • 2024/03/18
      438.10
      1.80
      0.41%
    • 2024/03/15
      439.90
      0.66
      0.15%
    • 2024/03/14
      440.56
      1.75
      0.40%
    • 2024/03/13
      442.31
      1.01
      0.23%
    • 2024/03/12
      441.30
      1.26
      0.29%
    • 2024/03/11
      442.56
      0.31
      0.07%
    • 2024/03/08
      442.87
      1.58
      0.36%
    • 2024/03/07
      441.29
      1.19
      0.27%
    • 2024/03/06
      440.10
      1.55
      0.35%
    • 2024/03/05
      441.65
      0.89
      0.20%
    • 2024/03/04
      440.76
      0.97
      0.22%
    • 2024/03/01
      439.79
      3.39
      0.77%
    • 2024/02/29
      443.18
      0.84
      0.19%

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