法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

426.16南非幣0.64(0.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.8%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      426.16
      0.64
      0.15%
    • 2024/07/24
      426.80
      1.44
      0.34%
    • 2024/07/23
      428.24
      0.37
      0.09%
    • 2024/07/22
      428.61
      1.08
      0.25%
    • 2024/07/19
      427.53
      1.43
      0.33%
    • 2024/07/18
      428.96
      2.02
      0.47%
    • 2024/07/17
      430.98
      0.58
      0.13%
    • 2024/07/16
      431.56
      0.66
      0.15%
    • 2024/07/15
      430.90
      0.53
      0.12%
    • 2024/07/12
      431.43
      0.64
      0.15%
    • 2024/07/11
      430.79
      2.81
      0.66%
    • 2024/07/10
      427.98
      2.06
      0.48%
    • 2024/07/09
      425.92
      0.09
      0.02%
    • 2024/07/08
      425.83
      1.86
      0.44%
    • 2024/07/05
      423.97
      1.27
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      422.70
      1.69
      0.40%
    • 2024/07/03
      421.01
      3.47
      0.83%
    • 2024/07/02
      417.54
      0.98
      0.23%
    • 2024/07/01
      418.52
      6.87
      1.62%
    • 2024/06/28
      425.39
      0.20
      0.05%
    • 2024/06/27
      425.19
      0.95
      0.22%
    • 2024/06/26
      426.14
      1.57
      0.37%
    • 2024/06/25
      427.71
      0.26
      0.06%
    • 2024/06/24
      427.97
      0.27
      0.06%
    • 2024/06/21
      427.70
      0.65
      0.15%
    • 2024/06/20
      427.05
      0.73
      0.17%
    • 2024/06/19
      427.78
      0.69
      0.16%
    • 2024/06/18
      427.09
      2.50
      0.59%
    • 2024/06/17
      424.59
      1.06
      0.25%
    • 2024/06/14
      425.65
      0.49
      0.12%

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