法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

743.14南非幣3.1(0.42%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.4%
3月0.4%
1年3.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      743.14
      3.10
      0.42%
    • 2021/03/02
      746.24
      1.75
      0.23%
    • 2021/03/01
      747.99
      4.17
      0.55%
    • 2021/02/26
      752.16
      6.38
      0.84%
    • 2021/02/25
      758.54
      7.75
      1.01%
    • 2021/02/24
      766.29
      0.36
      0.05%
    • 2021/02/19
      768.85
      1.77
      0.23%
    • 2021/02/18
      770.62
      0.19
      0.03%
    • 2021/02/17
      770.43
      4.16
      0.54%
    • 2021/02/16
      774.59
      5.11
      0.66%
    • 2021/02/15
      779.70
      0.87
      0.11%
    • 2021/02/12
      778.83
      0.96
      0.12%
    • 2021/02/11
      779.79
      1.88
      0.24%
    • 2021/02/10
      777.91
      1.17
      0.15%
    • 2021/02/09
      776.74
      0.44
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      777.18
      0.67
      0.09%
    • 2021/02/05
      777.85
      4.81
      0.62%
    • 2021/02/04
      773.04
      0.44
      0.06%
    • 2021/02/03
      773.48
      0.17
      0.02%
    • 2021/02/02
      773.31
      3.39
      0.44%
    • 2021/02/01
      769.92
      7.84
      1.01%
    • 2021/01/29
      777.76
      2.25
      0.29%
    • 2021/01/28
      775.51
      0.41
      0.05%
    • 2021/01/27
      775.10
      3.39
      0.44%
    • 2021/01/26
      778.49
      2.27
      0.29%
    • 2021/01/25
      776.22
      1.59
      0.20%
    • 2021/01/22
      777.81
      2.99
      0.38%
    • 2021/01/21
      780.80
      1.25
      0.16%
    • 2021/01/20
      779.55
      1.86
      0.24%
    • 2021/01/19
      777.69
      0.25
      0.03%

    下載歷史報價