法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

476.70南非幣3.67(0.78%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月9.59%
3月2.55%
1年20.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      476.70
      3.67
      0.78%
    • 2022/08/10
      473.03
      5.43
      1.16%
    • 2022/08/09
      467.60
      0.19
      0.04%
    • 2022/08/08
      467.79
      3.88
      0.84%
    • 2022/08/05
      463.91
      0.32
      0.07%
    • 2022/08/04
      464.23
      4.88
      1.06%
    • 2022/08/03
      459.35
      0.32
      0.07%
    • 2022/08/02
      459.03
      2.03
      0.44%
    • 2022/08/01
      461.06
      3.26
      0.70%
    • 2022/07/29
      464.32
      6.47
      1.41%
    • 2022/07/28
      457.85
      7.75
      1.72%
    • 2022/07/27
      450.10
      1.36
      0.30%
    • 2022/07/26
      448.74
      1.13
      0.25%
    • 2022/07/25
      447.61
      1.74
      0.39%
    • 2022/07/22
      445.87
      4.98
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      440.89
      2.10
      0.48%
    • 2022/07/20
      438.79
      0.91
      0.21%
    • 2022/07/19
      437.88
      0.92
      0.21%
    • 2022/07/18
      438.80
      2.92
      0.67%
    • 2022/07/15
      435.88
      4.16
      0.96%
    • 2022/07/14
      431.72
      4.68
      1.07%
    • 2022/07/13
      436.40
      2.94
      0.67%
    • 2022/07/12
      439.34
      3.71
      0.84%
    • 2022/07/11
      443.05
      5.45
      1.22%
    • 2022/07/08
      448.50
      1.12
      0.25%
    • 2022/07/07
      449.62
      0.77
      0.17%
    • 2022/07/06
      450.39
      2.87
      0.63%
    • 2022/07/05
      453.26
      4.87
      1.06%
    • 2022/07/04
      458.13
      0.75
      0.16%
    • 2022/07/01
      457.38
      4.46
      0.97%

    下載歷史報價