法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

409.16南非幣0.21(0.05%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.61%
1年6.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      409.16
      0.21
      0.05%
    • 2025/01/15
      408.95
      3.54
      0.87%
    • 2025/01/14
      405.41
      1.56
      0.39%
    • 2025/01/13
      403.85
      2.12
      0.52%
    • 2025/01/10
      405.97
      2.74
      0.67%
    • 2025/01/09
      408.71
      1.13
      0.28%
    • 2025/01/08
      407.58
      2.38
      0.58%
    • 2025/01/07
      409.96
      0.41
      0.10%
    • 2025/01/06
      410.37
      1.63
      0.40%
    • 2025/01/03
      408.74
      0.58
      0.14%
    • 2025/01/02
      408.16
      4.57
      1.11%
    • 2024/12/31
      412.73
      0.48
      0.12%
    • 2024/12/30
      413.21
      0.36
      0.09%
    • 2024/12/27
      413.57
      0.23
      0.06%
    • 2024/12/24
      413.80
      0.30
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      413.50
      0.63
      0.15%
    • 2024/12/20
      414.13
      2.18
      0.52%
    • 2024/12/19
      416.31
      4.38
      1.04%
    • 2024/12/18
      420.69
      0.73
      0.17%
    • 2024/12/17
      421.42
      2.16
      0.51%
    • 2024/12/16
      423.58
      0.80
      0.19%
    • 2024/12/13
      424.38
      1.77
      0.42%
    • 2024/12/12
      426.15
      0.72
      0.17%
    • 2024/12/11
      426.87
      0.10
      0.02%
    • 2024/12/10
      426.77
      0.94
      0.22%
    • 2024/12/09
      427.71
      0.88
      0.21%
    • 2024/12/06
      426.83
      1.30
      0.31%
    • 2024/12/05
      425.53
      1.55
      0.37%
    • 2024/12/04
      423.98
      0.78
      0.18%
    • 2024/12/03
      423.20
      0.79
      0.19%

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