法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

685.96南非幣2.94(0.43%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.98%
3月1.8%
1年5.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      685.96
      2.94
      0.43%
    • 2021/10/13
      683.02
      1.46
      0.21%
    • 2021/10/12
      681.56
      1.07
      0.16%
    • 2021/10/11
      682.63
      0.66
      0.10%
    • 2021/10/08
      683.29
      2.11
      0.31%
    • 2021/10/07
      685.40
      1.96
      0.29%
    • 2021/10/06
      683.44
      2.39
      0.35%
    • 2021/10/05
      685.83
      1.02
      0.15%
    • 2021/10/04
      686.85
      1.69
      0.25%
    • 2021/10/01
      688.54
      7.42
      1.07%
    • 2021/09/30
      695.96
      0.35
      0.05%
    • 2021/09/29
      696.31
      0.03
      0.00%
    • 2021/09/28
      696.28
      4.17
      0.60%
    • 2021/09/27
      700.45
      2.55
      0.36%
    • 2021/09/24
      703.00
      4.45
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      707.45
      0.31
      0.04%
    • 2021/09/22
      707.76
      0.39
      0.06%
    • 2021/09/21
      707.37
      0.41
      0.06%
    • 2021/09/20
      706.96
      4.16
      0.59%
    • 2021/09/17
      711.12
      2.99
      0.42%
    • 2021/09/16
      714.11
      1.79
      0.25%
    • 2021/09/15
      715.90
      0.09
      0.01%
    • 2021/09/14
      715.81
      1.17
      0.16%
    • 2021/09/13
      716.98
      0.25
      0.04%
    • 2021/09/10
      716.73
      1.12
      0.16%
    • 2021/09/09
      715.61
      0.36
      0.05%
    • 2021/09/08
      715.25
      2.28
      0.32%
    • 2021/09/07
      717.53
      1.44
      0.20%
    • 2021/09/06
      718.97
      0.19
      0.03%
    • 2021/09/03
      718.78
      0.23
      0.03%

    下載歷史報價