法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

740.30南非幣4.23(0.57%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.59%
1年20.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      740.30
      4.23
      0.57%
    • 2021/05/11
      744.53
      0.73
      0.10%
    • 2021/05/10
      745.26
      2.76
      0.37%
    • 2021/05/07
      742.50
      4.63
      0.63%
    • 2021/05/06
      737.87
      3.71
      0.51%
    • 2021/05/05
      734.16
      1.65
      0.23%
    • 2021/05/04
      732.51
      0.98
      0.13%
    • 2021/05/03
      733.49
      8.03
      1.08%
    • 2021/04/30
      741.52
      1.07
      0.14%
    • 2021/04/29
      742.59
      1.38
      0.19%
    • 2021/04/28
      741.21
      0.70
      0.09%
    • 2021/04/27
      741.91
      1.19
      0.16%
    • 2021/04/26
      743.10
      0.49
      0.07%
    • 2021/04/23
      743.59
      0.73
      0.10%
    • 2021/04/22
      742.86
      1.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      741.85
      1.08
      0.15%
    • 2021/04/20
      742.93
      1.79
      0.24%
    • 2021/04/19
      744.72
      2.67
      0.36%
    • 2021/04/16
      742.05
      4.07
      0.55%
    • 2021/04/15
      737.98
      3.36
      0.46%
    • 2021/04/14
      734.62
      3.82
      0.52%
    • 2021/04/13
      730.80
      1.64
      0.22%
    • 2021/04/12
      732.44
      1.34
      0.18%
    • 2021/04/09
      731.10
      2.06
      0.28%
    • 2021/04/08
      733.16
      1.96
      0.27%
    • 2021/04/07
      731.20
      4.10
      0.56%
    • 2021/04/06
      727.10
      4.78
      0.66%
    • 2021/04/01
      722.32
      6.69
      0.92%
    • 2021/03/31
      729.01
      3.75
      0.52%
    • 2021/03/30
      725.26
      3.93
      0.54%

    下載歷史報價