法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

685.96南非幣2.94(0.43%)

2021/10/14更新

績效 /

1月2.98%

3月1.8%

1年5.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
685.96
2.94
0.43%
2021/10/13
683.02
1.46
0.21%
2021/10/12
681.56
1.07
0.16%
2021/10/11
682.63
0.66
0.10%
2021/10/08
683.29
2.11
0.31%
2021/10/07
685.40
1.96
0.29%
2021/10/06
683.44
2.39
0.35%
2021/10/05
685.83
1.02
0.15%
2021/10/04
686.85
1.69
0.25%
2021/10/01
688.54
7.42
1.07%
2021/09/30
695.96
0.35
0.05%
2021/09/29
696.31
0.03
0.00%
2021/09/28
696.28
4.17
0.60%
2021/09/27
700.45
2.55
0.36%
2021/09/24
703.00
4.45
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
707.45
0.31
0.04%
2021/09/22
707.76
0.39
0.06%
2021/09/21
707.37
0.41
0.06%
2021/09/20
706.96
4.16
0.59%
2021/09/17
711.12
2.99
0.42%
2021/09/16
714.11
1.79
0.25%
2021/09/15
715.90
0.09
0.01%
2021/09/14
715.81
1.17
0.16%
2021/09/13
716.98
0.25
0.04%
2021/09/10
716.73
1.12
0.16%
2021/09/09
715.61
0.36
0.05%
2021/09/08
715.25
2.28
0.32%
2021/09/07
717.53
1.44
0.20%
2021/09/06
718.97
0.19
0.03%
2021/09/03
718.78
0.23
0.03%

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