法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

740.30南非幣4.23(0.57%)

2021/05/12更新

績效 /

1月2.25%

3月1.59%

1年20.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
740.30
4.23
0.57%
2021/05/11
744.53
0.73
0.10%
2021/05/10
745.26
2.76
0.37%
2021/05/07
742.50
4.63
0.63%
2021/05/06
737.87
3.71
0.51%
2021/05/05
734.16
1.65
0.23%
2021/05/04
732.51
0.98
0.13%
2021/05/03
733.49
8.03
1.08%
2021/04/30
741.52
1.07
0.14%
2021/04/29
742.59
1.38
0.19%
2021/04/28
741.21
0.70
0.09%
2021/04/27
741.91
1.19
0.16%
2021/04/26
743.10
0.49
0.07%
2021/04/23
743.59
0.73
0.10%
2021/04/22
742.86
1.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
741.85
1.08
0.15%
2021/04/20
742.93
1.79
0.24%
2021/04/19
744.72
2.67
0.36%
2021/04/16
742.05
4.07
0.55%
2021/04/15
737.98
3.36
0.46%
2021/04/14
734.62
3.82
0.52%
2021/04/13
730.80
1.64
0.22%
2021/04/12
732.44
1.34
0.18%
2021/04/09
731.10
2.06
0.28%
2021/04/08
733.16
1.96
0.27%
2021/04/07
731.20
4.10
0.56%
2021/04/06
727.10
4.78
0.66%
2021/04/01
722.32
6.69
0.92%
2021/03/31
729.01
3.75
0.52%
2021/03/30
725.26
3.93
0.54%

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