法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

725.83南非幣3.73(0.52%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.2%
1年7.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      725.83
      3.73
      0.52%
    • 2021/07/28
      722.10
      1.42
      0.20%
    • 2021/07/27
      723.52
      0.85
      0.12%
    • 2021/07/26
      724.37
      0.21
      0.03%
    • 2021/07/23
      724.58
      0.14
      0.02%
    • 2021/07/22
      724.44
      1.43
      0.20%
    • 2021/07/21
      723.01
      0.38
      0.05%
    • 2021/07/20
      723.39
      0.26
      0.04%
    • 2021/07/19
      723.65
      2.80
      0.39%
    • 2021/07/16
      726.45
      1.36
      0.19%
    • 2021/07/15
      725.09
      0.96
      0.13%
    • 2021/07/14
      724.13
      1.36
      0.19%
    • 2021/07/13
      722.77
      0.87
      0.12%
    • 2021/07/12
      723.64
      0.28
      0.04%
    • 2021/07/09
      723.36
      2.13
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      721.23
      1.02
      0.14%
    • 2021/07/07
      722.25
      0.66
      0.09%
    • 2021/07/06
      722.91
      3.82
      0.53%
    • 2021/07/05
      726.73
      1.36
      0.19%
    • 2021/07/02
      725.37
      0.47
      0.07%
    • 2021/07/01
      725.84
      10.53
      1.43%
    • 2021/06/30
      736.37
      0.45
      0.06%
    • 2021/06/29
      736.82
      1.41
      0.19%
    • 2021/06/28
      738.23
      0.77
      0.10%
    • 2021/06/25
      737.46
      1.61
      0.22%
    • 2021/06/24
      735.85
      2.55
      0.35%
    • 2021/06/22
      733.30
      1.94
      0.26%
    • 2021/06/21
      735.24
      0.03
      0.00%
    • 2021/06/18
      735.21
      2.74
      0.37%
    • 2021/06/17
      737.95
      5.39
      0.73%

    下載歷史報價