法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

450.75南非幣1.09(0.24%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月9.25%
3月1.63%
1年16.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      450.75
      1.09
      0.24%
    • 2022/11/25
      449.66
      1.83
      0.41%
    • 2022/11/24
      447.83
      3.31
      0.75%
    • 2022/11/23
      444.52
      2.67
      0.60%
    • 2022/11/22
      441.85
      2.06
      0.47%
    • 2022/11/21
      439.79
      1.24
      0.28%
    • 2022/11/18
      441.03
      0.84
      0.19%
    • 2022/11/17
      440.19
      4.71
      1.06%
    • 2022/11/16
      444.90
      0.20
      0.05%
    • 2022/11/15
      444.70
      4.11
      0.93%
    • 2022/11/14
      440.59
      4.00
      0.92%
    • 2022/11/11
      436.59
      5.91
      1.37%
    • 2022/11/10
      430.68
      5.65
      1.33%
    • 2022/11/09
      425.03
      0.65
      0.15%
    • 2022/11/08
      424.38
      1.42
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      422.96
      3.32
      0.79%
    • 2022/11/04
      419.64
      5.02
      1.21%
    • 2022/11/03
      414.62
      3.18
      0.76%
    • 2022/11/02
      417.80
      6.73
      1.59%
    • 2022/10/31
      424.53
      2.02
      0.47%
    • 2022/10/28
      426.55
      0.16
      0.04%
    • 2022/10/27
      426.39
      1.72
      0.41%
    • 2022/10/26
      424.67
      4.68
      1.11%
    • 2022/10/25
      419.99
      5.13
      1.24%
    • 2022/10/24
      414.86
      0.06
      0.01%
    • 2022/10/21
      414.92
      0.11
      0.03%
    • 2022/10/20
      415.03
      1.10
      0.26%
    • 2022/10/19
      416.13
      4.47
      1.06%
    • 2022/10/18
      420.60
      3.55
      0.85%
    • 2022/10/17
      417.05
      1.05
      0.25%

    下載歷史報價