法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

445.13南非幣0.48(0.11%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.13%
1年7.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      445.13
      0.48
      0.11%
    • 2023/06/07
      444.65
      1.52
      0.34%
    • 2023/06/06
      443.13
      0.89
      0.20%
    • 2023/06/05
      442.24
      3.10
      0.71%
    • 2023/06/02
      439.14
      2.72
      0.62%
    • 2023/06/01
      436.42
      3.15
      0.72%
    • 2023/05/31
      439.57
      0.35
      0.08%
    • 2023/05/30
      439.92
      3.46
      0.79%
    • 2023/05/26
      436.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      436.46
      1.71
      0.39%
    • 2023/05/24
      438.17
      0.89
      0.20%
    • 2023/05/23
      437.28
      0.29
      0.07%
    • 2023/05/22
      437.57
      2.24
      0.51%
    • 2023/05/19
      439.81
      3.01
      0.68%
    • 2023/05/17
      442.82
      2.31
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      445.13
      0.92
      0.21%
    • 2023/05/15
      446.05
      1.63
      0.36%
    • 2023/05/12
      447.68
      0.75
      0.17%
    • 2023/05/11
      448.43
      0.35
      0.08%
    • 2023/05/10
      448.08
      0.98
      0.22%
    • 2023/05/08
      449.06
      0.10
      0.02%
    • 2023/05/05
      448.96
      0.17
      0.04%
    • 2023/05/04
      448.79
      0.47
      0.11%
    • 2023/05/03
      448.32
      3.33
      0.75%
    • 2023/05/02
      444.99
      6.81
      1.51%
    • 2023/04/28
      451.80
      1.13
      0.25%
    • 2023/04/27
      450.67
      0.01
      0.00%
    • 2023/04/26
      450.68
      0.48
      0.11%
    • 2023/04/25
      450.20
      0.82
      0.18%
    • 2023/04/24
      449.38
      0.64
      0.14%

    下載歷史報價