法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

445.13南非幣0.48(0.11%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.96%

3月0.13%

1年7.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
445.13
0.48
0.11%
2023/06/07
444.65
1.52
0.34%
2023/06/06
443.13
0.89
0.20%
2023/06/05
442.24
3.10
0.71%
2023/06/02
439.14
2.72
0.62%
2023/06/01
436.42
3.15
0.72%
2023/05/31
439.57
0.35
0.08%
2023/05/30
439.92
3.46
0.79%
2023/05/26
436.46
0.00
0.00%
2023/05/25
436.46
1.71
0.39%
2023/05/24
438.17
0.89
0.20%
2023/05/23
437.28
0.29
0.07%
2023/05/22
437.57
2.24
0.51%
2023/05/19
439.81
3.01
0.68%
2023/05/17
442.82
2.31
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
445.13
0.92
0.21%
2023/05/15
446.05
1.63
0.36%
2023/05/12
447.68
0.75
0.17%
2023/05/11
448.43
0.35
0.08%
2023/05/10
448.08
0.98
0.22%
2023/05/08
449.06
0.10
0.02%
2023/05/05
448.96
0.17
0.04%
2023/05/04
448.79
0.47
0.11%
2023/05/03
448.32
3.33
0.75%
2023/05/02
444.99
6.81
1.51%
2023/04/28
451.80
1.13
0.25%
2023/04/27
450.67
0.01
0.00%
2023/04/26
450.68
0.48
0.11%
2023/04/25
450.20
0.82
0.18%
2023/04/24
449.38
0.64
0.14%

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