法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)

725.83南非幣3.73(0.52%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.33%

3月1.2%

1年7.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
725.83
3.73
0.52%
2021/07/28
722.10
1.42
0.20%
2021/07/27
723.52
0.85
0.12%
2021/07/26
724.37
0.21
0.03%
2021/07/23
724.58
0.14
0.02%
2021/07/22
724.44
1.43
0.20%
2021/07/21
723.01
0.38
0.05%
2021/07/20
723.39
0.26
0.04%
2021/07/19
723.65
2.80
0.39%
2021/07/16
726.45
1.36
0.19%
2021/07/15
725.09
0.96
0.13%
2021/07/14
724.13
1.36
0.19%
2021/07/13
722.77
0.87
0.12%
2021/07/12
723.64
0.28
0.04%
2021/07/09
723.36
2.13
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
721.23
1.02
0.14%
2021/07/07
722.25
0.66
0.09%
2021/07/06
722.91
3.82
0.53%
2021/07/05
726.73
1.36
0.19%
2021/07/02
725.37
0.47
0.07%
2021/07/01
725.84
10.53
1.43%
2021/06/30
736.37
0.45
0.06%
2021/06/29
736.82
1.41
0.19%
2021/06/28
738.23
0.77
0.10%
2021/06/25
737.46
1.61
0.22%
2021/06/24
735.85
2.55
0.35%
2021/06/22
733.30
1.94
0.26%
2021/06/21
735.24
0.03
0.00%
2021/06/18
735.21
2.74
0.37%
2021/06/17
737.95
5.39
0.73%

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