聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元

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2024/12/27更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      11.28
      0.09
      0.79%
    • 2024/12/24
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      11.37
      0.08
      0.71%
    • 2024/12/20
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/19
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/18
      11.24
      0.25
      2.18%
    • 2024/12/17
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/16
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/13
      11.51
      0.09
      0.79%
    • 2024/12/12
      11.42
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/11
      11.48
      0.08
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    • 2024/12/10
      11.40
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      1.13%
    • 2024/12/09
      11.53
      0.19
      1.68%
    • 2024/12/06
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/05
      11.32
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.28
      0.11
      0.99%
    • 2024/12/03
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/02
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/29
      11.08
      0.09
      0.81%
    • 2024/11/27
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/26
      11.20
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/25
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/22
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      11.21
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      0.27%
    • 2024/11/20
      11.24
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      0.18%
    • 2024/11/19
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