聯博- 新興市場成長基金ED月配級別美元

11.38美元0.05(0.44%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.74%
3月5.04%
1年8.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/23
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/22
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      11.39
      0.11
      0.96%
    • 2024/05/17
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      11.49
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/15
      11.44
      0.11
      0.97%
    • 2024/05/14
      11.33
      0.10
      0.89%
    • 2024/05/13
      11.23
      0.08
      0.72%
    • 2024/05/10
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/08
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/07
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/06
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/03
      11.18
      0.16
      1.45%
    • 2024/05/02
      11.02
      0.22
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.80
      0.19
      1.73%
    • 2024/04/29
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      10.96
      0.15
      1.39%
    • 2024/04/25
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/24
      10.83
      0.09
      0.84%
    • 2024/04/23
      10.74
      0.12
      1.13%
    • 2024/04/22
      10.62
      0.11
      1.05%
    • 2024/04/19
      10.51
      0.12
      1.13%
    • 2024/04/18
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/17
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/16
      10.65
      0.13
      1.21%
    • 2024/04/15
      10.78
      0.15
      1.37%
    • 2024/04/12
      10.93
      0.26
      2.32%
    • 2024/04/11
      11.19
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/10
      11.14
      0.07
      0.62%

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