聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元

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2024/10/09更新
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3月2.63%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/08
      11.94
      0.21
      1.73%
    • 2024/10/07
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/04
      12.18
      0.18
      1.50%
    • 2024/10/03
      12.00
      0.10
      0.83%
    • 2024/10/02
      12.10
      0.20
      1.68%
    • 2024/10/01
      11.90
      0.11
      0.93%
    • 2024/09/30
      11.79
      0.18
      1.50%
    • 2024/09/27
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      11.98
      0.31
      2.66%
    • 2024/09/25
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      11.68
      0.29
      2.55%
    • 2024/09/23
      11.39
      0.09
      0.80%
    • 2024/09/20
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/19
      11.32
      0.18
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/17
      11.17
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      0.09%
    • 2024/09/16
      11.16
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      0.18%
    • 2024/09/13
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      0.00%
    • 2024/09/12
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      0.91%
    • 2024/09/11
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      1.10%
    • 2024/09/10
      10.92
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      0.27%
    • 2024/09/09
      10.95
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      0.83%
    • 2024/09/06
      10.86
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      1.81%
    • 2024/09/05
      11.06
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      0.09%
    • 2024/09/04
      11.05
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
      11.29
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    • 2024/08/28
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