聯博- 新興市場成長基金ED月配級別美元

11.63美元0.08(0.69%)
2022/08/12更新
績效 / 
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3月3.97%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.63
      0.08
      0.69%
    • 2022/08/11
      11.55
      0.09
      0.79%
    • 2022/08/10
      11.46
      0.12
      1.06%
    • 2022/08/09
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/08
      11.39
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/05
      11.45
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/04
      11.51
      0.12
      1.05%
    • 2022/08/03
      11.39
      0.10
      0.89%
    • 2022/08/02
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/01
      11.32
      0.13
      1.14%
    • 2022/07/29
      11.45
      0.13
      1.12%
    • 2022/07/28
      11.58
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/27
      11.52
      0.23
      2.04%
    • 2022/07/26
      11.29
      0.11
      0.97%
    • 2022/07/25
      11.40
      0.08
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.32
      0.13
      1.14%
    • 2022/07/21
      11.45
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/20
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
      11.36
      0.17
      1.52%
    • 2022/07/18
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2022/07/15
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/14
      11.08
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/13
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/12
      11.08
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/11
      11.13
      0.41
      3.55%
    • 2022/07/08
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/07
      11.58
      0.30
      2.66%
    • 2022/07/06
      11.28
      0.11
      0.97%
    • 2022/07/05
      11.39
      0.10
      0.87%
    • 2022/07/01
      11.49
      0.10
      0.86%

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