聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元

11.03美元0.04(0.36%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.37%
3月3.9%
1年22.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/17
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/16
      11.09
      0.09
      0.81%
    • 2022/08/12
      11.18
      0.07
      0.63%
    • 2022/08/11
      11.11
      0.07
      0.63%
    • 2022/08/10
      11.04
      0.06
      0.55%
    • 2022/08/09
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/08
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/05
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      10.98
      0.07
      0.64%
    • 2022/08/03
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      10.90
      0.08
      0.73%
    • 2022/08/01
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/28
      11.01
      0.08
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      10.93
      0.10
      0.92%
    • 2022/07/26
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/22
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/21
      10.82
      0.08
      0.75%
    • 2022/07/20
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/19
      10.71
      0.07
      0.66%
    • 2022/07/18
      10.64
      0.09
      0.85%
    • 2022/07/15
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/13
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/12
      10.64
      0.09
      0.84%
    • 2022/07/11
      10.73
      0.18
      1.65%
    • 2022/07/08
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      10.91
      0.14
      1.30%

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