聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元

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2024/12/20更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/19
      12.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      12.28
      0.15
      1.21%
    • 2024/12/17
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      12.45
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      0.48%
    • 2024/12/11
      12.51
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/10
      12.47
      0.11
      0.87%
    • 2024/12/09
      12.58
      0.14
      1.13%
    • 2024/12/06
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/04
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      12.38
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/02
      12.33
      0.08
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/27
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/26
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      12.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      12.28
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      0.08%
    • 2024/11/21
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/20
      12.32
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      0.24%
    • 2024/11/19
      12.29
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      0.16%
    • 2024/11/18
      12.27
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      0.82%
    • 2024/11/15
      12.17
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      0.41%
    • 2024/11/14
      12.22
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    • 2024/11/13
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      0.49%
    • 2024/11/12
      12.32
      0.18
      1.44%
    • 2024/11/11
      12.50
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      0.40%
    • 2024/11/08
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