聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元

11.41美元0.1(0.88%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月9.79%
3月22.98%
1年13.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      11.41
      0.10
      0.88%
    • 2023/01/25
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/24
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/23
      11.28
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/20
      11.22
      0.12
      1.08%
    • 2023/01/19
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/18
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/17
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      11.03
      0.08
      0.73%
    • 2023/01/12
      10.95
      0.08
      0.74%
    • 2023/01/11
      10.87
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/10
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/09
      10.79
      0.14
      1.32%
    • 2023/01/06
      10.65
      0.13
      1.24%
    • 2023/01/05
      10.52
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.51
      0.19
      1.84%
    • 2023/01/03
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/30
      10.27
      0.11
      1.06%
    • 2022/12/29
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/28
      10.32
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/27
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/23
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/20
      10.31
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/19
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/16
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      10.38
      0.14
      1.33%
    • 2022/12/14
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/13
      10.48
      0.04
      0.38%

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