聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元

14.89美元0.01(0.07%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.58%
1年13.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/21
      14.90
      0.09
      0.60%
    • 2021/10/20
      14.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      14.99
      0.13
      0.88%
    • 2021/10/18
      14.86
      0.07
      0.47%
    • 2021/10/15
      14.93
      0.11
      0.74%
    • 2021/10/14
      14.82
      0.09
      0.61%
    • 2021/10/13
      14.73
      0.08
      0.55%
    • 2021/10/12
      14.65
      0.09
      0.61%
    • 2021/10/11
      14.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      14.74
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      14.72
      0.20
      1.38%
    • 2021/10/06
      14.52
      0.07
      0.48%
    • 2021/10/05
      14.59
      0.06
      0.41%
    • 2021/10/04
      14.53
      0.11
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      14.64
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/30
      14.60
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/29
      14.65
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/28
      14.70
      0.15
      1.01%
    • 2021/09/27
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      14.86
      0.20
      1.33%
    • 2021/09/23
      15.06
      0.12
      0.80%
    • 2021/09/22
      14.94
      0.07
      0.47%
    • 2021/09/21
      14.87
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/20
      14.81
      0.30
      1.99%
    • 2021/09/17
      15.11
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/16
      15.17
      0.12
      0.79%
    • 2021/09/15
      15.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      15.28
      0.08
      0.52%
    • 2021/09/13
      15.36
      0.08
      0.52%

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