聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元

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2024/04/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.56
      0.08
      0.70%
    • 2024/04/19
      11.48
      0.09
      0.78%
    • 2024/04/18
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/17
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      11.52
      0.13
      1.12%
    • 2024/04/15
      11.65
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/12
      11.73
      0.17
      1.43%
    • 2024/04/11
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      11.87
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/09
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/08
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/04
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      11.84
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/22
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/21
      11.86
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/20
      11.80
      0.08
      0.68%
    • 2024/03/19
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/18
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2024/03/14
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/13
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/12
      11.91
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/11
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/08
      11.87
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