聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元

12.29美元0.03(0.24%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月6.77%
1年16.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/22
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/19
      12.28
      0.12
      0.97%
    • 2024/07/18
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/17
      12.44
      0.19
      1.50%
    • 2024/07/16
      12.63
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/15
      12.58
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/12
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/11
      12.64
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/10
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/09
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/08
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/05
      12.50
      0.10
      0.81%
    • 2024/07/03
      12.40
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/02
      12.34
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/25
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      12.38
      0.07
      0.56%
    • 2024/06/20
      12.45
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/18
      12.39
      0.06
      0.49%
    • 2024/06/17
      12.33
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/14
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/13
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/12
      12.19
      0.11
      0.91%
    • 2024/06/11
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/10
      12.12
      0.05
      0.41%

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