摩根多元入息成長基金-累積型(美元)

12.14美元0.08(0.66%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.95%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      12.14
      0.08
      0.66%
    • 2024/05/28
      12.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/27
      12.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      12.21
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/23
      12.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/22
      12.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      12.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      12.28
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/17
      12.26
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      12.28
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/15
      12.24
      0.06
      0.46%
    • 2024/05/14
      12.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      12.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      12.17
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/09
      12.12
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      12.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      12.12
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/06
      12.07
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/03
      12.02
      0.09
      0.75%
    • 2024/05/02
      11.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      11.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      11.95
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/26
      11.91
      0.09
      0.75%
    • 2024/04/25
      11.83
      0.10
      0.80%
    • 2024/04/24
      11.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      11.90
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/22
      11.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/19
      11.81
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/18
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      11.85
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價