摩根多元入息成長基金-累積型(美元)

12.53美元0.01(0.12%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月5.27%
1年9.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/22
      12.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      12.51
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/18
      12.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      12.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      12.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      12.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      12.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      12.55
      0.08
      0.67%
    • 2024/07/10
      12.46
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/09
      12.45
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/08
      12.46
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/05
      12.42
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/04
      12.38
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/03
      12.37
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      12.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/01
      12.33
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/28
      12.36
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/27
      12.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/25
      12.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      12.38
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/21
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/20
      12.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/19
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      12.35
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      0.53%
    • 2024/06/17
      12.28
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      0.15%
    • 2024/06/14
      12.30
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      0.24%
    • 2024/06/13
      12.33
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      0.02%
    • 2024/06/12
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