摩根多元入息成長基金-累積型(美元)

12.98美元0.04(0.29%)
2024/09/30更新
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3月4.97%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      12.98
      0.04
      0.29%
    • 2024/09/27
      13.02
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/26
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/25
      12.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/24
      12.94
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/23
      12.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/20
      12.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      12.93
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/18
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/16
      12.86
      0.04
      0.29%
    • 2024/09/13
      12.82
      0.07
      0.55%
    • 2024/09/12
      12.75
      0.07
      0.57%
    • 2024/09/11
      12.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/10
      12.71
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/09
      12.68
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      12.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/05
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/04
      12.70
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/03
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/02
      12.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/30
      12.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/29
      12.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      12.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/26
      12.78
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      0.35%
    • 2024/08/23
      12.73
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      0.01%
    • 2024/08/22
      12.73
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      0.08%
    • 2024/08/21
      12.72
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    • 2024/08/20
      12.72
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      0.38%
    • 2024/08/19
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