法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

44.65澳幣0.02(0.05%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.87%

3月4.09%

1年5.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
44.65
0.02
0.05%
2023/09/21
44.63
0.53
1.17%
2023/09/20
45.16
0.10
0.22%
2023/09/19
45.06
0.07
0.16%
2023/09/18
45.13
0.05
0.11%
2023/09/15
45.18
0.01
0.02%
2023/09/14
45.19
0.01
0.02%
2023/09/13
45.18
0.63
1.41%
2023/09/12
44.55
0.50
1.11%
2023/09/11
45.05
0.03
0.07%
2023/09/08
45.08
0.12
0.27%
2023/09/07
44.96
0.03
0.07%
2023/09/06
44.93
0.25
0.55%
2023/09/05
45.18
0.39
0.86%
2023/09/04
45.57
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
45.60
0.49
1.06%
2023/08/31
46.09
0.21
0.45%
2023/08/30
46.30
0.13
0.28%
2023/08/29
46.17
0.19
0.41%
2023/08/28
45.98
0.06
0.13%
2023/08/25
45.92
0.11
0.24%
2023/08/24
46.03
0.12
0.26%
2023/08/23
45.91
0.41
0.90%
2023/08/22
45.50
0.09
0.20%
2023/08/21
45.41
0.16
0.35%
2023/08/18
45.57
0.00
0.00%
2023/08/17
45.57
0.21
0.46%
2023/08/16
45.78
0.37
0.80%
2023/08/14
46.15
0.47
1.01%
2023/08/11
46.62
0.13
0.28%

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