法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

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2024/04/24更新
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3月0.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      44.18
      0.21
      0.47%
    • 2024/04/23
      44.39
      0.18
      0.41%
    • 2024/04/22
      44.21
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/19
      44.13
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/18
      44.09
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/17
      43.98
      0.25
      0.57%
    • 2024/04/16
      43.73
      0.58
      1.31%
    • 2024/04/15
      44.31
      0.46
      1.03%
    • 2024/04/12
      44.77
      0.21
      0.47%
    • 2024/04/11
      44.98
      0.29
      0.64%
    • 2024/04/10
      45.27
      0.45
      0.98%
    • 2024/04/09
      45.72
      0.19
      0.42%
    • 2024/04/08
      45.53
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/05
      45.55
      0.07
      0.15%
    • 2024/04/04
      45.62
      0.32
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      45.30
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/02
      45.23
      0.62
      1.35%
    • 2024/03/28
      45.85
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/27
      45.87
      0.08
      0.18%
    • 2024/03/26
      45.79
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/25
      45.75
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/22
      45.79
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/21
      45.88
      0.29
      0.64%
    • 2024/03/20
      45.59
      0.15
      0.33%
    • 2024/03/19
      45.44
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/18
      45.40
      0.20
      0.44%
    • 2024/03/15
      45.60
      0.08
      0.18%
    • 2024/03/14
      45.68
      0.19
      0.41%
    • 2024/03/13
      45.87
      0.10
      0.22%
    • 2024/03/12
      45.77
      0.14
      0.31%

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