法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

47.53澳幣0.29(0.61%)
2022/06/21更新
績效 / 
1月4.48%
3月11.51%
1年29.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/21
      47.53
      0.29
      0.61%
    • 2022/06/20
      47.82
      0.33
      0.70%
    • 2022/06/17
      47.49
      0.03
      0.06%
    • 2022/06/16
      47.46
      0.19
      0.40%
    • 2022/06/15
      47.65
      0.28
      0.59%
    • 2022/06/14
      47.37
      0.16
      0.34%
    • 2022/06/13
      47.53
      1.29
      2.64%
    • 2022/06/10
      48.82
      1.01
      2.03%
    • 2022/06/09
      49.83
      0.41
      0.82%
    • 2022/06/08
      50.24
      0.18
      0.36%
    • 2022/06/07
      50.42
      0.34
      0.67%
    • 2022/06/03
      50.76
      0.03
      0.06%
    • 2022/06/02
      50.73
      0.38
      0.76%
    • 2022/06/01
      50.35
      1.12
      2.18%
    • 2022/05/31
      51.47
      0.25
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/30
      51.72
      0.18
      0.35%
    • 2022/05/27
      51.54
      0.69
      1.36%
    • 2022/05/25
      50.85
      0.09
      0.18%
    • 2022/05/24
      50.76
      0.38
      0.75%
    • 2022/05/20
      50.38
      0.47
      0.94%
    • 2022/05/19
      49.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      49.91
      0.37
      0.74%
    • 2022/05/17
      50.28
      0.13
      0.26%
    • 2022/05/16
      50.15
      0.07
      0.14%
    • 2022/05/13
      50.08
      0.05
      0.10%
    • 2022/05/12
      50.13
      0.30
      0.60%
    • 2022/05/11
      50.43
      0.07
      0.14%
    • 2022/05/10
      50.50
      0.65
      1.27%
    • 2022/05/06
      51.15
      0.40
      0.78%
    • 2022/05/05
      51.55
      0.10
      0.19%

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