法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

42.98澳幣0.02(0.05%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.84%
1年4.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      42.98
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/22
      43.00
      0.25
      0.59%
    • 2025/01/21
      42.75
      0.14
      0.33%
    • 2025/01/20
      42.61
      0.16
      0.38%
    • 2025/01/17
      42.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/16
      42.45
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/15
      42.43
      0.35
      0.83%
    • 2025/01/14
      42.08
      0.16
      0.38%
    • 2025/01/13
      41.92
      0.23
      0.55%
    • 2025/01/10
      42.15
      0.28
      0.66%
    • 2025/01/09
      42.43
      0.11
      0.26%
    • 2025/01/08
      42.32
      0.25
      0.59%
    • 2025/01/07
      42.57
      0.04
      0.09%
    • 2025/01/06
      42.61
      0.15
      0.35%
    • 2025/01/03
      42.46
      0.06
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      42.40
      0.32
      0.75%
    • 2024/12/31
      42.72
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/30
      42.77
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/27
      42.82
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/24
      42.85
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/23
      42.82
      0.09
      0.21%
    • 2024/12/20
      42.91
      0.24
      0.56%
    • 2024/12/19
      43.15
      0.46
      1.06%
    • 2024/12/18
      43.61
      0.09
      0.21%
    • 2024/12/17
      43.70
      0.22
      0.50%
    • 2024/12/16
      43.92
      0.10
      0.23%
    • 2024/12/13
      44.02
      0.22
      0.50%
    • 2024/12/12
      44.24
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/11
      44.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      44.32
      0.10
      0.23%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。