法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

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2024/09/10更新
績效 / 
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3月4.44%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      45.01
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/09
      44.99
      0.10
      0.22%
    • 2024/09/06
      45.09
      0.10
      0.22%
    • 2024/09/05
      44.99
      0.18
      0.40%
    • 2024/09/04
      44.81
      0.18
      0.40%
    • 2024/09/03
      44.63
      0.13
      0.29%
    • 2024/09/02
      44.76
      0.42
      0.93%
    • 2024/08/30
      45.18
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/29
      45.21
      0.13
      0.29%
    • 2024/08/28
      45.34
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/27
      45.36
      0.09
      0.20%
    • 2024/08/26
      45.45
      0.05
      0.11%
    • 2024/08/23
      45.40
      0.25
      0.55%
    • 2024/08/22
      45.15
      0.20
      0.44%
    • 2024/08/21
      45.35
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      45.37
      0.06
      0.13%
    • 2024/08/19
      45.31
      0.24
      0.53%
    • 2024/08/16
      45.07
      0.05
      0.11%
    • 2024/08/14
      45.12
      0.29
      0.65%
    • 2024/08/13
      44.83
      0.14
      0.31%
    • 2024/08/12
      44.69
      0.06
      0.13%
    • 2024/08/09
      44.63
      0.35
      0.79%
    • 2024/08/08
      44.28
      0.07
      0.16%
    • 2024/08/07
      44.21
      0.10
      0.23%
    • 2024/08/06
      44.11
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/05
      44.13
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      0.41%
    • 2024/08/02
      44.31
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      0.18%
    • 2024/08/01
      44.23
      0.16
      0.36%
    • 2024/07/31
      44.39
      0.17
      0.38%
    • 2024/07/30
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