法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

79.09澳幣0.01(0.01%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.37%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      79.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      79.45
      0.18
      0.23%
    • 2021/02/18
      79.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      79.64
      0.43
      0.54%
    • 2021/02/16
      80.07
      0.59
      0.73%
    • 2021/02/15
      80.66
      0.07
      0.09%
    • 2021/02/12
      80.59
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/11
      80.69
      0.17
      0.21%
    • 2021/02/10
      80.52
      0.12
      0.15%
    • 2021/02/09
      80.40
      0.08
      0.10%
    • 2021/02/08
      80.48
      0.11
      0.14%
    • 2021/02/05
      80.59
      0.48
      0.60%
    • 2021/02/04
      80.11
      0.11
      0.14%
    • 2021/02/03
      80.22
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/02
      80.18
      0.34
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      79.84
      0.63
      0.78%
    • 2021/01/29
      80.47
      0.24
      0.30%
    • 2021/01/28
      80.23
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/27
      80.16
      0.39
      0.48%
    • 2021/01/26
      80.55
      0.23
      0.29%
    • 2021/01/25
      80.32
      0.17
      0.21%
    • 2021/01/22
      80.49
      0.38
      0.47%
    • 2021/01/21
      80.87
      0.13
      0.16%
    • 2021/01/20
      80.74
      0.15
      0.19%
    • 2021/01/19
      80.59
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/18
      80.53
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/15
      80.50
      0.20
      0.25%
    • 2021/01/14
      80.70
      0.19
      0.24%
    • 2021/01/13
      80.51
      0.31
      0.39%
    • 2021/01/12
      80.20
      0.20
      0.25%

    下載歷史報價