法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

76.45澳幣0.42(0.55%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.64%
1年16.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      76.45
      0.42
      0.55%
    • 2021/05/11
      76.87
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/10
      76.95
      0.23
      0.30%
    • 2021/05/07
      76.72
      0.48
      0.63%
    • 2021/05/06
      76.24
      0.40
      0.53%
    • 2021/05/05
      75.84
      0.18
      0.24%
    • 2021/05/04
      75.66
      0.14
      0.19%
    • 2021/05/03
      75.80
      0.61
      0.80%
    • 2021/04/30
      76.41
      0.14
      0.18%
    • 2021/04/29
      76.55
      0.17
      0.22%
    • 2021/04/28
      76.38
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/27
      76.45
      0.18
      0.24%
    • 2021/04/26
      76.63
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/23
      76.67
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/22
      76.62
      0.11
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      76.51
      0.11
      0.14%
    • 2021/04/20
      76.62
      0.24
      0.31%
    • 2021/04/19
      76.86
      0.27
      0.35%
    • 2021/04/16
      76.59
      0.42
      0.55%
    • 2021/04/15
      76.17
      0.33
      0.44%
    • 2021/04/14
      75.84
      0.38
      0.50%
    • 2021/04/13
      75.46
      0.18
      0.24%
    • 2021/04/12
      75.64
      0.10
      0.13%
    • 2021/04/09
      75.54
      0.24
      0.32%
    • 2021/04/08
      75.78
      0.18
      0.24%
    • 2021/04/07
      75.60
      0.46
      0.61%
    • 2021/04/06
      75.14
      0.39
      0.52%
    • 2021/04/01
      74.75
      0.46
      0.61%
    • 2021/03/31
      75.21
      0.39
      0.52%
    • 2021/03/30
      74.82
      0.40
      0.53%

    下載歷史報價