法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

44.30澳幣0.05(0.11%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.15%
1年3.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      44.30
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/20
      44.25
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/19
      44.33
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/18
      44.26
      0.25
      0.57%
    • 2024/06/17
      44.01
      0.13
      0.30%
    • 2024/06/14
      44.14
      0.06
      0.14%
    • 2024/06/13
      44.20
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/12
      44.12
      0.15
      0.34%
    • 2024/06/11
      43.97
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/10
      43.89
      0.22
      0.50%
    • 2024/06/07
      44.11
      0.37
      0.83%
    • 2024/06/06
      44.48
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/05
      44.51
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/04
      44.55
      0.10
      0.22%
    • 2024/06/03
      44.65
      0.23
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      44.88
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/30
      44.85
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/29
      44.79
      0.31
      0.69%
    • 2024/05/28
      45.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/27
      45.09
      0.07
      0.16%
    • 2024/05/24
      45.02
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/23
      45.06
      0.20
      0.44%
    • 2024/05/22
      45.26
      0.20
      0.44%
    • 2024/05/21
      45.46
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/17
      45.40
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/16
      45.43
      0.18
      0.40%
    • 2024/05/15
      45.25
      0.35
      0.78%
    • 2024/05/14
      44.90
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/13
      44.86
      0.08
      0.18%
    • 2024/05/10
      44.78
      0.07
      0.16%

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