法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

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2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      44.16
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/24
      44.24
      0.15
      0.34%
    • 2024/07/23
      44.39
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/22
      44.44
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/19
      44.35
      0.15
      0.34%
    • 2024/07/18
      44.50
      0.22
      0.49%
    • 2024/07/17
      44.72
      0.06
      0.13%
    • 2024/07/16
      44.78
      0.06
      0.13%
    • 2024/07/15
      44.72
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/12
      44.79
      0.06
      0.13%
    • 2024/07/11
      44.73
      0.28
      0.63%
    • 2024/07/10
      44.45
      0.21
      0.48%
    • 2024/07/09
      44.24
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      44.23
      0.18
      0.41%
    • 2024/07/05
      44.05
      0.13
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      43.92
      0.17
      0.39%
    • 2024/07/03
      43.75
      0.35
      0.81%
    • 2024/07/02
      43.40
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/01
      43.47
      0.57
      1.29%
    • 2024/06/28
      44.04
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      44.03
      0.10
      0.23%
    • 2024/06/26
      44.13
      0.16
      0.36%
    • 2024/06/25
      44.29
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/24
      44.32
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/21
      44.30
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/20
      44.25
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/19
      44.33
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/18
      44.26
      0.25
      0.57%
    • 2024/06/17
      44.01
      0.13
      0.30%
    • 2024/06/14
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