法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

45.87澳幣0.08(0.18%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.72%
3月3.01%
1年5.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      45.87
      0.08
      0.18%
    • 2024/02/28
      45.79
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/27
      45.81
      0.03
      0.07%
    • 2024/02/26
      45.78
      0.08
      0.18%
    • 2024/02/23
      45.70
      0.11
      0.24%
    • 2024/02/22
      45.59
      0.09
      0.20%
    • 2024/02/21
      45.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      45.50
      0.06
      0.13%
    • 2024/02/19
      45.44
      0.04
      0.09%
    • 2024/02/15
      45.38
      0.22
      0.49%
    • 2024/02/14
      45.16
      0.03
      0.07%
    • 2024/02/13
      45.13
      0.29
      0.64%
    • 2024/02/12
      45.42
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/08
      45.40
      0.05
      0.11%
    • 2024/02/07
      45.45
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      45.40
      0.23
      0.51%
    • 2024/02/05
      45.17
      0.38
      0.83%
    • 2024/02/02
      45.55
      0.22
      0.48%
    • 2024/02/01
      45.77
      0.12
      0.26%
    • 2024/01/31
      45.89
      0.24
      0.53%
    • 2024/01/30
      45.65
      0.13
      0.29%
    • 2024/01/29
      45.52
      0.04
      0.09%
    • 2024/01/26
      45.56
      0.09
      0.20%
    • 2024/01/25
      45.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/24
      45.48
      0.11
      0.24%
    • 2024/01/23
      45.37
      0.16
      0.35%
    • 2024/01/22
      45.53
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/19
      45.52
      0.04
      0.09%
    • 2024/01/18
      45.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/17
      45.47
      0.29
      0.63%

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