法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      43.15
      0.46
      1.06%
    • 2024/12/18
      43.61
      0.09
      0.21%
    • 2024/12/17
      43.70
      0.22
      0.50%
    • 2024/12/16
      43.92
      0.10
      0.23%
    • 2024/12/13
      44.02
      0.22
      0.50%
    • 2024/12/12
      44.24
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/11
      44.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      44.32
      0.10
      0.23%
    • 2024/12/09
      44.42
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/06
      44.34
      0.13
      0.29%
    • 2024/12/05
      44.21
      0.15
      0.34%
    • 2024/12/04
      44.06
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/03
      43.98
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/02
      43.90
      0.47
      1.06%
    • 2024/11/29
      44.37
      0.12
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      44.25
      0.08
      0.18%
    • 2024/11/27
      44.17
      0.09
      0.20%
    • 2024/11/26
      44.08
      0.13
      0.29%
    • 2024/11/25
      44.21
      0.30
      0.68%
    • 2024/11/22
      43.91
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/21
      43.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/20
      43.97
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      43.98
      0.14
      0.32%
    • 2024/11/18
      43.84
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/15
      43.77
      0.08
      0.18%
    • 2024/11/14
      43.85
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      0.00%
    • 2024/11/13
      43.85
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      0.11%
    • 2024/11/12
      43.90
      0.27
      0.61%
    • 2024/11/11
      44.17
      0.20
      0.45%
    • 2024/11/08
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