法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

45.35澳幣0.17(0.37%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.99%
3月2.53%
1年1.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      45.35
      0.17
      0.37%
    • 2023/05/24
      45.52
      0.09
      0.20%
    • 2023/05/23
      45.43
      0.04
      0.09%
    • 2023/05/22
      45.47
      0.55
      1.20%
    • 2023/05/17
      46.02
      0.23
      0.50%
    • 2023/05/16
      46.25
      0.10
      0.22%
    • 2023/05/15
      46.35
      0.19
      0.41%
    • 2023/05/12
      46.54
      0.07
      0.15%
    • 2023/05/11
      46.61
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/10
      46.58
      0.11
      0.24%
    • 2023/05/08
      46.69
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/05
      46.70
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/04
      46.69
      0.04
      0.09%
    • 2023/05/03
      46.65
      0.34
      0.73%
    • 2023/05/02
      46.31
      0.48
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/27
      46.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      46.79
      0.04
      0.09%
    • 2023/04/25
      46.75
      0.07
      0.15%
    • 2023/04/24
      46.68
      0.04
      0.09%
    • 2023/04/21
      46.64
      0.08
      0.17%
    • 2023/04/20
      46.72
      0.08
      0.17%
    • 2023/04/19
      46.64
      0.25
      0.53%
    • 2023/04/18
      46.89
      0.04
      0.09%
    • 2023/04/17
      46.93
      0.29
      0.61%
    • 2023/04/14
      47.22
      0.05
      0.11%
    • 2023/04/13
      47.27
      0.18
      0.38%
    • 2023/04/12
      47.09
      0.12
      0.26%
    • 2023/04/11
      46.97
      0.18
      0.38%
    • 2023/04/06
      47.15
      0.13
      0.28%
    • 2023/04/05
      47.28
      0.16
      0.34%

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