法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

74.11澳幣0.03(0.04%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.55%
1年4.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      74.11
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/03
      74.08
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/02
      74.15
      0.48
      0.64%
    • 2021/07/30
      74.63
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/29
      74.70
      0.37
      0.50%
    • 2021/07/28
      74.33
      0.16
      0.22%
    • 2021/07/27
      74.49
      0.08
      0.11%
    • 2021/07/26
      74.57
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/23
      74.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      74.63
      0.12
      0.16%
    • 2021/07/21
      74.51
      0.05
      0.07%
    • 2021/07/20
      74.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/19
      74.57
      0.33
      0.44%
    • 2021/07/16
      74.90
      0.13
      0.17%
    • 2021/07/15
      74.77
      0.11
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      74.66
      0.13
      0.17%
    • 2021/07/13
      74.53
      0.12
      0.16%
    • 2021/07/12
      74.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/09
      74.64
      0.21
      0.28%
    • 2021/07/08
      74.43
      0.13
      0.17%
    • 2021/07/07
      74.56
      0.10
      0.13%
    • 2021/07/06
      74.66
      0.39
      0.52%
    • 2021/07/05
      75.05
      0.13
      0.17%
    • 2021/07/02
      74.92
      0.08
      0.11%
    • 2021/07/01
      75.00
      0.88
      1.16%
    • 2021/06/30
      75.88
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/29
      75.94
      0.18
      0.24%
    • 2021/06/28
      76.12
      0.08
      0.11%
    • 2021/06/25
      76.04
      0.15
      0.20%
    • 2021/06/24
      75.89
      0.24
      0.32%

    下載歷史報價