法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

49.33澳幣0.17(0.34%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.73%
3月16.59%
1年11.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      49.33
      0.17
      0.34%
    • 2023/01/27
      49.50
      0.07
      0.14%
    • 2023/01/26
      49.57
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/25
      49.56
      0.08
      0.16%
    • 2023/01/24
      49.48
      0.12
      0.24%
    • 2023/01/23
      49.36
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/20
      49.34
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/19
      49.29
      0.29
      0.59%
    • 2023/01/18
      49.58
      0.45
      0.92%
    • 2023/01/17
      49.13
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/16
      49.14
      0.04
      0.08%
    • 2023/01/13
      49.18
      0.22
      0.45%
    • 2023/01/12
      48.96
      0.34
      0.70%
    • 2023/01/11
      48.62
      0.34
      0.70%
    • 2023/01/10
      48.28
      0.08
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      48.36
      0.40
      0.83%
    • 2023/01/06
      47.96
      0.50
      1.05%
    • 2023/01/05
      47.46
      0.05
      0.11%
    • 2023/01/04
      47.51
      0.35
      0.74%
    • 2023/01/03
      47.16
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/02
      47.14
      0.59
      1.24%
    • 2022/12/30
      47.73
      0.03
      0.06%
    • 2022/12/29
      47.76
      0.07
      0.15%
    • 2022/12/28
      47.69
      0.08
      0.17%
    • 2022/12/27
      47.61
      0.29
      0.61%
    • 2022/12/23
      47.90
      0.06
      0.13%
    • 2022/12/22
      47.84
      0.14
      0.29%
    • 2022/12/21
      47.70
      0.11
      0.23%
    • 2022/12/20
      47.59
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/19
      47.60
      0.10
      0.21%

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