法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

65.07澳幣0.46(0.7%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.98%
1年9.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      65.07
      0.46
      0.70%
    • 2022/01/13
      65.53
      0.22
      0.34%
    • 2022/01/12
      65.75
      0.23
      0.35%
    • 2022/01/11
      65.52
      0.12
      0.18%
    • 2022/01/10
      65.40
      0.36
      0.55%
    • 2022/01/07
      65.76
      0.04
      0.06%
    • 2022/01/06
      65.80
      0.61
      0.92%
    • 2022/01/05
      66.41
      0.05
      0.08%
    • 2022/01/04
      66.46
      0.07
      0.11%
    • 2022/01/03
      66.53
      0.75
      1.12%
    • 2021/12/31
      67.28
      0.09
      0.13%
    • 2021/12/30
      67.19
      0.08
      0.12%
    • 2021/12/29
      67.11
      0.03
      0.05%
    • 2021/12/28
      67.14
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/27
      67.13
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      67.16
      0.13
      0.19%
    • 2021/12/23
      67.03
      0.25
      0.37%
    • 2021/12/22
      66.78
      0.11
      0.17%
    • 2021/12/21
      66.67
      0.12
      0.18%
    • 2021/12/20
      66.55
      0.27
      0.40%
    • 2021/12/17
      66.82
      0.10
      0.15%
    • 2021/12/16
      66.92
      0.23
      0.35%
    • 2021/12/15
      66.69
      0.31
      0.46%
    • 2021/12/14
      67.00
      0.22
      0.33%
    • 2021/12/13
      67.22
      0.23
      0.34%
    • 2021/12/10
      67.45
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/09
      67.44
      0.07
      0.10%
    • 2021/12/08
      67.51
      0.28
      0.42%
    • 2021/12/07
      67.23
      0.47
      0.70%
    • 2021/12/06
      66.76
      0.12
      0.18%

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