法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

44.39澳幣0.25(0.56%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月6.8%
3月2.47%
1年28.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      44.39
      0.25
      0.56%
    • 2022/09/27
      44.64
      0.27
      0.60%
    • 2022/09/26
      44.91
      1.02
      2.22%
    • 2022/09/23
      45.93
      0.97
      2.07%
    • 2022/09/22
      46.90
      0.32
      0.68%
    • 2022/09/21
      47.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/19
      47.39
      0.04
      0.08%
    • 2022/09/16
      47.43
      0.28
      0.59%
    • 2022/09/15
      47.71
      0.15
      0.31%
    • 2022/09/14
      47.86
      0.13
      0.27%
    • 2022/09/13
      47.73
      0.45
      0.93%
    • 2022/09/12
      48.18
      0.62
      1.30%
    • 2022/09/09
      47.56
      0.68
      1.45%
    • 2022/09/08
      46.88
      0.25
      0.54%
    • 2022/09/07
      46.63
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      46.58
      0.21
      0.45%
    • 2022/09/05
      46.79
      0.13
      0.28%
    • 2022/09/02
      46.92
      0.15
      0.32%
    • 2022/09/01
      46.77
      1.03
      2.16%
    • 2022/08/31
      47.80
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/30
      47.81
      0.15
      0.31%
    • 2022/08/29
      47.96
      0.31
      0.64%
    • 2022/08/26
      48.27
      0.03
      0.06%
    • 2022/08/25
      48.30
      0.45
      0.94%
    • 2022/08/24
      47.85
      0.23
      0.48%
    • 2022/08/23
      47.62
      0.27
      0.57%
    • 2022/08/22
      47.35
      0.36
      0.76%
    • 2022/08/19
      47.71
      0.45
      0.93%
    • 2022/08/18
      48.16
      0.05
      0.10%
    • 2022/08/17
      48.21
      0.70
      1.43%

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