統一大東協高股息基金(美元)

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2024/11/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/28
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/26
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/25
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      12.02
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      0.50%
    • 2024/11/20
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.09
      0.11
      0.92%
    • 2024/11/18
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/15
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/14
      12.03
      0.14
      1.15%
    • 2024/11/13
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      12.19
      0.23
      1.85%
    • 2024/11/11
      12.42
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/07
      12.38
      0.09
      0.73%
    • 2024/11/06
      12.29
      0.16
      1.29%
    • 2024/11/05
      12.45
      0.11
      0.89%
    • 2024/11/04
      12.34
      0.08
      0.65%
    • 2024/11/01
      12.26
      0.09
      0.73%
    • 2024/10/30
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/29
      12.37
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      0.00%
    • 2024/10/28
      12.37
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      0.40%
    • 2024/10/25
      12.42
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    • 2024/10/24
      12.42
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      0.56%
    • 2024/10/23
      12.49
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      0.24%
    • 2024/10/22
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/21
      12.56
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      0.16%
    • 2024/10/18
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