中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A

11.02美元0.01(0.06%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.42%
1年1.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      11.01
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      11.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/14
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      10.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      10.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      10.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      10.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/02
      10.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      10.92
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/26
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/24
      10.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      10.86
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      0.04%
    • 2024/04/17
      10.86
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    • 2024/04/16
      10.86
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      10.85
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    • 2024/04/10
      10.86
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    • 2024/04/09
      10.84
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