中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A

11.42美元0.02(0.14%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.25%
1年3.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.42
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/24
      11.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      11.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      11.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/04
      11.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      11.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      11.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      11.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      11.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      11.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      11.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      11.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      11.38
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      11.37
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    • 2021/01/20
      11.37
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      0.05%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      11.36
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      0.03%
    • 2021/01/15
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      0.01%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      11.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/11
      11.37
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
      11.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/04
      11.38
      0.03
      0.23%

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