中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A

10.66美元0.04(0.36%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.4%
1年6.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.66
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/30
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      10.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      10.60
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/24
      10.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/18
      10.55
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/16
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/14
      10.55
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/11
      10.49
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.48
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/09
      10.45
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      10.46
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/04
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      10.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/02
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/31
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/26
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      10.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/24
      10.45
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/21
      10.43
      0.01
      0.06%

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