中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A

10.90美元0(0.02%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.85%
1年0.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/24
      10.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/15
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/12
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/10
      10.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      10.84
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      10.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      10.84
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/21
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      10.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      10.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      10.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/13
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      10.78
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價