中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A

10.62美元0(0.03%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.13%
3月4.73%
1年0.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.62
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/06
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/05
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/04
      10.61
      0.01
      0.14%
    • 2023/12/01
      10.60
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/30
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      10.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/28
      10.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/24
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/20
      10.59
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/17
      10.60
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/15
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/14
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/13
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      10.62
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/09
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/08
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/07
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/03
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/02
      10.62
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/01
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/31
      10.61
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/30
      10.60
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      10.60
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價