施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型

9.45離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/02/25更新
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3月2.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/24
      9.46
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      0.02%
    • 2021/02/19
      9.45
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
      9.44
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      0.09%
    • 2021/02/09
      9.43
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      0.04%
    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
      9.43
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    • 2021/01/28
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      0.08%
    • 2021/01/27
      9.44
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.43
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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      0.07%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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