施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型

9.15離岸人民幣0(0.03%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.39%
1年2.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      9.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      9.14
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/08
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      9.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/06
      9.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/05
      9.19
      0.12
      1.30%
    • 2021/10/04
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/28
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/27
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/23
      9.34
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/17
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/02
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/30
      9.35
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價