富達基金-全球優質債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

8.77澳幣0.01(0.1%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.86%
1年7.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      8.77
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/06
      8.76
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/05
      8.79
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/04
      8.82
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/03
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2025/02/28
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/27
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/26
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/25
      8.84
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/24
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/21
      8.82
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/20
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/19
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/18
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/17
      8.81
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      8.81
      0.02
      0.25%
    • 2025/02/13
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2025/02/12
      8.76
      0.03
      0.29%
    • 2025/02/11
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/10
      8.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/07
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/06
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/05
      8.80
      0.03
      0.38%
    • 2025/02/04
      8.76
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/03
      8.76
      0.05
      0.57%
    • 2025/01/31
      8.81
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/30
      8.79
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/29
      8.78
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      0.10%
    • 2025/01/28
      8.77
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      0.01%
    • 2025/01/27
      8.77
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      0.16%

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