富達基金-全球優質債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

8.86澳幣0.01(0.08%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.93%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      8.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/11
      8.87
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/10
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/09
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/08
      8.86
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/05
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/04
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/03
      8.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/02
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/01
      8.86
      0.06
      0.62%
    • 2025/11/28
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/27
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/26
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/25
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/24
      8.89
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/20
      8.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/19
      8.87
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/18
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/17
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/14
      8.87
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/13
      8.89
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/12
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/11
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/10
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/07
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/06
      8.89
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/05
      8.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/04
      8.89
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/03
      8.89
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價