富達基金-全球優質債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

8.66澳幣0.02(0.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.22%
3月1.27%
1年10.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.66
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/01
      8.68
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/30
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/29
      8.63
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      8.65
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/24
      8.64
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/23
      8.63
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/22
      8.61
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/21
      8.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      8.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/17
      8.58
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/16
      8.59
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      8.58
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/14
      8.55
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.55
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/10
      8.50
      0.08
      0.90%
    • 2022/11/09
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      8.44
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/07
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/03
      8.40
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/02
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      8.44
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/31
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      8.46
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      8.43
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/25
      8.40
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/24
      8.37
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價