富達基金-全球優質債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

8.61澳幣0(0.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.79%
1年5.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/22
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      8.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/20
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      8.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      8.64
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      0.05%
    • 2024/05/15
      8.64
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/14
      8.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      8.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/09
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      8.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/07
      8.61
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/06
      8.59
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.58
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/02
      8.53
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/01
      8.51
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/30
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/26
      8.54
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/25
      8.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/24
      8.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      8.56
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      0.22%
    • 2024/04/22
      8.54
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      0.11%
    • 2024/04/19
      8.53
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      0.09%
    • 2024/04/18
      8.52
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    • 2024/04/17
      8.53
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      0.16%
    • 2024/04/16
      8.51
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      0.36%
    • 2024/04/15
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      0.42%

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