富達基金-全球優質債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

8.54澳幣0.02(0.25%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.95%
3月1.66%
1年3.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      8.54
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      8.52
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/24
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/23
      8.52
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/22
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/21
      8.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/20
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/17
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/16
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/15
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/14
      8.48
      0.06
      0.73%
    • 2023/11/13
      8.41
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      8.41
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/09
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/08
      8.43
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      8.43
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/02
      8.38
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/01
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/31
      8.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/30
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      8.34
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/26
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/25
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/24
      8.33
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/23
      8.31
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/20
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/19
      8.30
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/18
      8.31
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/17
      8.34
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價