富達基金－全球優質債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

8.60澳幣0.04(0.43%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.44%

3月0.27%

1年5.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
8.60
0.04
0.43%
2023/03/30
8.56
0.05
0.60%
2023/03/29
8.51
0.02
0.19%
2023/03/28
8.50
0.02
0.20%
2023/03/27
8.51
0.01
0.14%
2023/03/24
8.52
0.04
0.41%
2023/03/23
8.56
0.02
0.23%
2023/03/22
8.54
0.03
0.32%
2023/03/21
8.51
0.06
0.75%
2023/03/20
8.45
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0.95%
2023/03/17
8.53
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0.24%
2023/03/16
8.51
0.05
0.56%
2023/03/15
8.56
0.02
0.22%
2023/03/14
8.58
0.01
0.12%
2023/03/13
8.59
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
8.59
0.01
0.13%
2023/03/09
8.57
0.01
0.12%
2023/03/08
8.58
0.02
0.22%
2023/03/07
8.60
0.02
0.18%
2023/03/06
8.59
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0.01%
2023/03/03
8.59
0.04
0.47%
2023/03/02
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0.04
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2023/03/01
8.59
0.04
0.49%
2023/02/28
8.63
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0.08%
2023/02/27
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0.35%
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