富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股

6.41美元0.03(0.47%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.14%
3月2.74%
1年16.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      6.41
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/28
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/27
      6.37
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/26
      6.39
      0.07
      1.08%
    • 2023/09/25
      6.46
      0.04
      0.62%
    • 2023/09/22
      6.50
      0.03
      0.46%
    • 2023/09/21
      6.47
      0.10
      1.52%
    • 2023/09/20
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/19
      6.58
      0.04
      0.60%
    • 2023/09/18
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/15
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2023/09/13
      6.60
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/12
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/11
      6.59
      0.04
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2023/09/07
      6.58
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/06
      6.61
      0.04
      0.60%
    • 2023/09/05
      6.65
      0.06
      0.89%
    • 2023/09/04
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/01
      6.69
      0.04
      0.60%
    • 2023/08/31
      6.65
      0.06
      0.89%
    • 2023/08/30
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/29
      6.73
      0.07
      1.05%
    • 2023/08/28
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2023/08/25
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/24
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/23
      6.64
      0.10
      1.53%
    • 2023/08/22
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      6.54
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價