貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元

9.84美元0.05(0.51%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.93%
1年7.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/23
      9.79
      0.07
      0.72%
    • 2023/03/22
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/21
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/20
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/14
      9.66
      0.12
      1.23%
    • 2023/03/13
      9.78
      0.14
      1.45%
    • 2023/03/10
      9.64
      0.08
      0.84%
    • 2023/03/09
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/07
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/06
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/03
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/02
      9.51
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/28
      9.53
      0.07
      0.73%
    • 2023/02/27
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/24
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/22
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      9.63
      0.06
      0.62%
    • 2023/02/20
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/17
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/16
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/15
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/14
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/13
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/09
      9.80
      0.05
      0.51%

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