貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元

9.80美元0.04(0.41%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.3%
3月7.72%
1年12.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/24
      9.84
      0.10
      1.03%
    • 2022/06/22
      9.74
      0.09
      0.93%
    • 2022/06/21
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/20
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      9.70
      0.08
      0.83%
    • 2022/06/16
      9.62
      0.08
      0.83%
    • 2022/06/15
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/14
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2022/06/13
      9.75
      0.14
      1.42%
    • 2022/06/10
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/09
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/08
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/07
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/03
      10.03
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      10.08
      0.06
      0.59%
    • 2022/06/01
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      10.13
      0.05
      0.49%
    • 2022/05/30
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2022/05/27
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/25
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/24
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/20
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/19
      10.27
      0.07
      0.69%
    • 2022/05/18
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/17
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/16
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/13
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/12
      10.30
      0.13
      1.28%

    下載歷史報價