貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

9.03美元0.03(0.33%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.8%
3月5.83%
1年25.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/03
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/02
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/01
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/30
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/24
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/20
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/18
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/17
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/16
      8.99
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/12
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/11
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/09
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2024/09/04
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/02
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      8.89
      0.45
      4.82%
    • 2024/08/29
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/28
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      9.34
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      0.32%

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