貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

8.01美元0.02(0.25%)

2022/07/06更新

績效 /

1月6.3%

3月12.14%

1年20.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
8.01
0.02
0.25%
2022/07/05
8.03
0.01
0.12%
2022/07/04
8.04
0.01
0.13%
2022/07/01
8.03
0.10
1.26%
2022/06/30
7.93
0.04
0.50%
2022/06/29
7.97
0.07
0.87%
2022/06/28
8.04
0.06
0.74%
2022/06/27
8.10
0.06
0.74%
2022/06/24
8.16
0.04
0.49%
2022/06/22
8.12
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0.37%
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0.00%
2022/06/20
8.15
0.01
0.12%
2022/06/17
8.16
0.02
0.25%
2022/06/16
8.14
0.04
0.49%
2022/06/15
8.18
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
8.18
0.06
0.73%
2022/06/13
8.24
0.18
2.14%
2022/06/10
8.42
0.07
0.82%
2022/06/09
8.49
0.05
0.59%
2022/06/08
8.54
0.04
0.47%
2022/06/07
8.50
0.07
0.82%
2022/06/03
8.57
0.01
0.12%
2022/06/02
8.58
0.00
0.00%
2022/06/01
8.58
0.03
0.35%
2022/05/31
8.61
0.03
0.35%
2022/05/30
8.64
0.02
0.23%
2022/05/27
8.62
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1.53%
2022/05/25
8.49
0.06
0.71%
2022/05/24
8.43
0.02
0.24%
2022/05/23
8.41
0.04
0.48%

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