貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

7.66美元0.07(0.91%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.85%

3月0.76%

1年14.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
7.66
0.07
0.91%
2023/09/27
7.73
0.02
0.26%
2023/09/26
7.75
0.01
0.13%
2023/09/25
7.76
0.02
0.26%
2023/09/22
7.78
0.03
0.38%
2023/09/21
7.81
0.03
0.38%
2023/09/20
7.84
0.01
0.13%
2023/09/19
7.85
0.00
0.00%
2023/09/18
7.85
0.01
0.13%
2023/09/15
7.86
0.00
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2023/09/14
7.86
0.03
0.38%
2023/09/13
7.83
0.01
0.13%
2023/09/12
7.84
0.01
0.13%
2023/09/11
7.85
0.00
0.00%
2023/09/08
7.85
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
7.82
0.00
0.00%
2023/09/06
7.82
0.03
0.38%
2023/09/05
7.85
0.01
0.13%
2023/09/04
7.86
0.02
0.25%
2023/09/01
7.88
0.02
0.25%
2023/08/31
7.86
0.38
4.61%
2023/08/30
8.24
0.03
0.37%
2023/08/29
8.21
0.01
0.12%
2023/08/28
8.20
0.04
0.49%
2023/08/25
8.16
0.02
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2023/08/24
8.18
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8.07
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