貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

10.43美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.16%
1年7.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.44
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    • 2021/07/14
      10.43
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      0.10%
    • 2021/07/13
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/12
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      10.43
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    • 2021/07/08
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      10.42
      0.01
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    • 2021/07/06
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/05
      10.45
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.45
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    • 2021/07/01
      10.45
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    • 2021/06/30
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      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
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      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
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      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      10.48
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      0.19%
    • 2021/06/21
      10.50
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      0.00%
    • 2021/06/18
      10.50
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      0.19%
    • 2021/06/17
      10.48
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    • 2021/06/16
      10.48
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      0.38%
    • 2021/06/15
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/14
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/11
      10.56
      0.02
      0.19%

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