貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

8.01美元0.02(0.25%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月6.3%
3月12.14%
1年20.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/05
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/04
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/01
      8.03
      0.10
      1.26%
    • 2022/06/30
      7.93
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/29
      7.97
      0.07
      0.87%
    • 2022/06/28
      8.04
      0.06
      0.74%
    • 2022/06/27
      8.10
      0.06
      0.74%
    • 2022/06/24
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/22
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/21
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/16
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/15
      8.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      8.18
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/13
      8.24
      0.18
      2.14%
    • 2022/06/10
      8.42
      0.07
      0.82%
    • 2022/06/09
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/08
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/07
      8.50
      0.07
      0.82%
    • 2022/06/03
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/31
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/30
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/27
      8.62
      0.13
      1.53%
    • 2022/05/25
      8.49
      0.06
      0.71%
    • 2022/05/24
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/23
      8.41
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價