貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

9.92美元0.03(0.3%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.46%
3月1.28%
1年4.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/15
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/14
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/13
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/11
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/08
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      9.93
      0.06
      0.61%
    • 2021/10/06
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2021/10/05
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/04
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/30
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      9.98
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.98
      0.08
      0.80%
    • 2021/09/24
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/23
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/21
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      10.11
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/17
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/09
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/08
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      10.17
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價