貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

7.64美元0.01(0.13%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月7.91%
3月1.7%
1年16.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      7.63
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/24
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/22
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/21
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/18
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/16
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/15
      7.53
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/14
      7.46
      0.08
      1.08%
    • 2022/11/11
      7.38
      0.13
      1.79%
    • 2022/11/10
      7.25
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/09
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/08
      7.19
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      7.18
      0.07
      0.99%
    • 2022/11/04
      7.11
      0.07
      0.99%
    • 2022/11/03
      7.04
      0.07
      0.99%
    • 2022/11/02
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/31
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      7.08
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/27
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/26
      7.01
      0.11
      1.59%
    • 2022/10/25
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/24
      6.89
      0.08
      1.18%
    • 2022/10/21
      6.81
      0.10
      1.45%
    • 2022/10/20
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/19
      6.95
      0.05
      0.71%
    • 2022/10/18
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/17
      6.98
      0.03
      0.43%

    下載歷史報價