貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

9.11美元0.03(0.33%)
2024/07/25更新
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3月4.22%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/24
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/23
      9.13
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    • 2024/07/22
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/19
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/18
      9.11
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      0.11%
    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      9.13
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    • 2024/07/15
      9.13
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    • 2024/07/12
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      9.12
      0.06
      0.66%
    • 2024/07/10
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/09
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/05
      9.01
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/03
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/02
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/01
      8.93
      0.06
      0.67%
    • 2024/06/28
      8.99
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      0.00%
    • 2024/06/27
      8.99
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    • 2024/06/26
      8.99
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    • 2024/06/25
      9.00
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    • 2024/06/24
      8.98
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    • 2024/06/21
      8.99
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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