貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

8.79美元0.04(0.46%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月3.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.79
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/17
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      8.73
      0.08
      0.91%
    • 2024/04/15
      8.81
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/12
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      8.87
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/10
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/09
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/08
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/03
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/28
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      8.89
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      8.89
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/21
      8.84
      0.08
      0.91%
    • 2024/03/20
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/19
      8.74
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      0.12%
    • 2024/03/18
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/14
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/12
      8.76
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    • 2024/03/11
      8.79
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    • 2024/03/08
      8.80
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      0.46%
    • 2024/03/07
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      0.02
      0.23%
    • 2024/03/06
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