貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

7.66美元0.07(0.91%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.76%
1年14.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      7.66
      0.07
      0.91%
    • 2023/09/27
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/26
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/25
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/22
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/21
      7.81
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/20
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/13
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      7.85
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/05
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/04
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/01
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/31
      7.86
      0.38
      4.61%
    • 2023/08/30
      8.24
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/29
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      8.20
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/25
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/24
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/23
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/22
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/21
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/18
      8.09
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價