貝萊德新興市場債券基金 I4 美元

8.99美元0.01(0.11%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.51%
1年18.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/13
      9.00
      0.05
      0.56%
    • 2024/06/12
      8.95
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/11
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/10
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/07
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/06
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/03
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/31
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/30
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/29
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/28
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/27
      8.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/23
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/21
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/16
      8.99
      0.06
      0.67%
    • 2024/05/15
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/14
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/10
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/07
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      8.84
      0.06
      0.68%
    • 2024/05/02
      8.78
      0.01
      0.11%

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