群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)

7.83離岸人民幣0(0.03%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.21%
1年1.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/24
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/23
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/22
      7.87
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/19
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/18
      7.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/17
      7.86
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/16
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/15
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/12
      7.84
      0.00
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    • 2023/05/11
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/10
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/09
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/08
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      7.84
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      7.81
      0.08
      1.01%
    • 2023/05/03
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/02
      7.90
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/28
      7.92
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/27
      7.90
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      0.21%
    • 2023/04/26
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      0.20%
    • 2023/04/25
      7.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/24
      7.89
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/21
      7.88
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      0.19%
    • 2023/04/20
      7.86
      0.02
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
      7.89
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    • 2023/04/17
      7.88
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      0.02%
    • 2023/04/14
      7.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/13
      7.90
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價