群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)

7.83離岸人民幣0.05(0.58%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.85%
1年4.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      7.83
      0.05
      0.58%
    • 2025/07/02
      7.88
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/01
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/30
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/27
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/26
      7.86
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/25
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/24
      7.84
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/23
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/20
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/18
      7.81
      0.00
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    • 2025/06/17
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/12
      7.81
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
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      0.05%
    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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      0.50%
    • 2025/06/03
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      0.01%
    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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      0.20%
    • 2025/05/20
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      0.17%

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