群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)

7.99離岸人民幣0.01(0.1%)

2022/12/08更新

績效 /

1月3.15%

3月2.22%

1年6.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
7.99
0.01
0.10%
2022/12/07
7.98
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0.02%
2022/12/06
7.98
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0.29%
2022/12/05
8.01
0.06
0.69%
2022/12/02
8.06
0.01
0.07%
2022/12/01
8.06
0.06
0.77%
2022/11/30
7.99
0.03
0.40%
2022/11/29
7.96
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0.09%
2022/11/28
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7.92
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2022/11/18
7.93
0.01
0.14%
2022/11/17
7.91
0.03
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
7.95
0.00
0.06%
2022/11/15
7.95
0.02
0.30%
2022/11/14
7.93
0.07
0.91%
2022/11/10
7.86
0.10
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2022/11/09
7.76
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7.76
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7.75
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1.32%
2022/11/02
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