群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)

7.86離岸人民幣0.03(0.4%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.21%

3月8.6%

1年10.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
7.86
0.03
0.40%
2022/06/29
7.89
0.06
0.81%
2022/06/28
7.95
0.04
0.49%
2022/06/27
7.99
0.00
0.02%
2022/06/24
8.00
0.02
0.30%
2022/06/23
7.97
0.01
0.09%
2022/06/22
7.97
0.02
0.28%
2022/06/21
7.99
0.01
0.17%
2022/06/17
7.97
0.00
0.01%
2022/06/16
7.97
0.07
0.82%
2022/06/15
8.04
0.04
0.55%
2022/06/14
8.00
0.04
0.48%
2022/06/13
8.03
0.16
1.98%
2022/06/10
8.20
0.07
0.85%
2022/06/09
8.27
0.04
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
8.31
0.02
0.22%
2022/06/07
8.32
0.02
0.25%
2022/06/06
8.34
0.08
0.97%
2022/06/02
8.43
0.00
0.02%
2022/06/01
8.42
0.00
0.04%
2022/05/31
8.43
0.00
0.02%
2022/05/27
8.43
0.04
0.49%
2022/05/26
8.39
0.09
1.06%
2022/05/25
8.30
0.04
0.46%
2022/05/24
8.26
0.01
0.10%
2022/05/23
8.25
0.01
0.15%
2022/05/20
8.24
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0.32%
2022/05/19
8.22
0.01
0.14%
2022/05/18
8.23
0.04
0.54%
2022/05/17
8.27
0.03
0.38%

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