群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)

12.35離岸人民幣0(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.42%
1年8.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      12.35
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/19
      12.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/18
      12.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/17
      12.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
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      0.03
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      12.29
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
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      0.19%
    • 2024/07/02
      12.23
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.22
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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      0.25%
    • 2024/06/07
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