群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)

11.94離岸人民幣0.02(0.17%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.55%
1年8.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/10
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      0.04
      0.30%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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      0.01
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/19
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/12
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/26
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