群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)

11.70離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.96%
1年8.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      11.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/22
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      11.71
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      0.01%
    • 2021/09/15
      11.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      11.71
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    • 2021/09/13
      11.70
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    • 2021/09/10
      11.70
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    • 2021/09/09
      11.70
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    • 2021/09/08
      11.70
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    • 2021/09/07
      11.70
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    • 2021/09/03
      11.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      11.68
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      11.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/30
      11.67
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      0.07%
    • 2021/08/27
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      0.02
      0.20%
    • 2021/08/26
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      0.06%
    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
      11.62
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    • 2021/08/20
      11.61
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      0.09%
    • 2021/08/19
      11.60
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      0.10%
    • 2021/08/18
      11.61
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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