群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)

11.90離岸人民幣0.03(0.28%)
2024/04/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.90
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      11.87
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      0.13%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      11.97
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
      12.01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.01
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/07
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