群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)

12.83離岸人民幣0(0.01%)
2026/01/14更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.4%
1年2.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      12.83
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/13
      12.83
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/12
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      0.01
      0.04%
    • 2026/01/09
      12.83
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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      0.02
      0.12%
    • 2026/01/06
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      0.02
      0.17%
    • 2026/01/05
      12.80
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/02
      12.79
      0.01
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    • 2025/12/31
      12.81
      0.00
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    • 2025/12/30
      12.81
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/26
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    • 2025/12/24
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    • 2025/12/23
      12.82
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      12.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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