群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)

11.12離岸人民幣0.06(0.56%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.27%
1年0.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      11.12
      0.06
      0.56%
    • 2023/05/26
      11.06
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      0.07%
    • 2023/05/25
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      0.00
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    • 2023/05/24
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      0.06
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    • 2023/05/23
      11.11
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    • 2023/05/22
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    • 2023/05/17
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    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
      11.06
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
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    • 2023/04/17
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