群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)

11.58離岸人民幣0.05(0.42%)

2023/12/01更新

績效 /

1月2.04%

3月1.01%

1年5.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
11.58
0.05
0.42%
2023/11/30
11.53
0.01
0.06%
2023/11/29
11.53
0.03
0.23%
2023/11/28
11.50
0.03
0.25%
2023/11/27
11.47
0.01
0.04%
2023/11/24
11.47
0.01
0.09%
2023/11/22
11.46
0.05
0.43%
2023/11/21
11.41
0.04
0.36%
2023/11/20
11.45
0.05
0.44%
2023/11/17
11.50
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0.05%
2023/11/16
11.50
0.01
0.06%
2023/11/15
11.50
0.06
0.52%
2023/11/14
11.56
0.08
0.70%
2023/11/13
11.48
0.01
0.08%
2023/11/10
11.47
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
11.45
0.01
0.07%
2023/11/08
11.46
0.01
0.05%
2023/11/07
11.46
0.01
0.12%
2023/11/06
11.48
0.04
0.31%
2023/11/03
11.51
0.07
0.61%
2023/11/02
11.44
0.09
0.80%
2023/11/01
11.35
0.05
0.40%
2023/10/31
11.31
0.03
0.30%
2023/10/30
11.27
0.02
0.18%
2023/10/27
11.25
0.00
0.00%
2023/10/26
11.25
0.00
0.02%
2023/10/25
11.25
0.01
0.11%
2023/10/24
11.27
0.04
0.34%
2023/10/23
11.23
0.00
0.03%
2023/10/20
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