群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)

11.12離岸人民幣0.02(0.17%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.52%
3月4.44%
1年3.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      11.12
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/30
      11.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      11.11
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/18
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/17
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      11.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      11.12
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/11
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/10
      11.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      11.07
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/06
      11.02
      0.09
      0.81%
    • 2023/01/05
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      10.93
      0.06
      0.52%
    • 2023/01/03
      10.87
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/30
      10.84
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      10.84
      0.06
      0.51%
    • 2022/12/27
      10.90
      0.03
      0.23%
    • 2022/12/23
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/22
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/21
      10.95
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/20
      10.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/19
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/16
      10.96
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/15
      11.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/14
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/13
      11.03
      0.06
      0.53%
    • 2022/12/12
      10.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/09
      10.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/08
      10.96
      0.01
      0.10%

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