群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)

11.67離岸人民幣0.02(0.16%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.49%
1年3.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      11.67
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/13
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      11.68
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/10
      11.66
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      11.68
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/06
      11.69
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/05
      11.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      11.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/03
      11.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      11.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/28
      11.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      11.73
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/23
      11.70
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      11.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      11.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/20
      11.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      11.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      11.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      11.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      11.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/13
      11.66
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      0.02%
    • 2021/12/10
      11.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      11.65
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      0.04%
    • 2021/12/08
      11.66
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      0.01%
    • 2021/12/07
      11.66
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/06
      11.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/03
      11.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/02
      11.58
      0.02
      0.16%

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