群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)

12.67離岸人民幣0.01(0.1%)
2025/04/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      12.67
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/24
      12.66
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      0.23%
    • 2025/04/23
      12.63
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      0.31%
    • 2025/04/22
      12.59
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      0.52%
    • 2025/04/21
      12.52
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
      12.41
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
      12.33
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    • 2025/04/07
      12.30
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      2.13%
    • 2025/04/02
      12.57
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/31
      12.54
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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