群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)

10.41離岸人民幣0.04(0.4%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.2%
3月8.59%
1年10.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.41
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/29
      10.45
      0.09
      0.81%
    • 2022/06/28
      10.53
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/27
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      10.59
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/23
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/22
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/21
      10.58
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/17
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/16
      10.56
      0.09
      0.83%
    • 2022/06/15
      10.65
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/14
      10.59
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/13
      10.64
      0.21
      1.98%
    • 2022/06/10
      10.85
      0.09
      0.85%
    • 2022/06/09
      10.95
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      11.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/07
      11.02
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/06
      11.05
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/02
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      11.10
      0.05
      0.49%
    • 2022/05/26
      11.04
      0.12
      1.06%
    • 2022/05/25
      10.93
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/24
      10.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      10.87
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/20
      10.85
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/19
      10.81
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/18
      10.83
      0.06
      0.54%
    • 2022/05/17
      10.89
      0.04
      0.38%

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